CFD на серебро (US$ / OZ) SILVER
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
График SILVER
Видео без звука, но на нём хорошо видна борьба быков и мишек на уровне. Видео можете не смотреть- если не любите сидеть за графиками с переключением ТФ, но мне эта тема интересна. Для торговли: можно дождаться падения и отскока цены на уровень 23.3, который в данный момент проторговывается. красной линией выделен уровень 23,209; синяя линия 23,24 Считаю, что.
нас ждёт рост от 38% dxy будет корректироваться. нас ждёт новогоднее ралли.
Сейчас цена 22.55 находится в локальном нисходящем канале, недалеко от верхней границы. Почти месяц идет проторговка вблизи зоны покупок 22.3-21.4. Ожидаю скорый выход далеко вверх. имхо
Денег напечатали достаточно, скоро будем наблюдать бычий забег.
нас ждет 5 волн вниз. dxy растёт. ставки будут подымать.
Прошлый прогноз по серебру исполнен. (прикрепил) На уровне 23$ планировал откупать серебро: волна Вульфа в лонг и сильные уровни покупок на историй. Сейчас же этот вариант у меня вызывает сомнения. Корреляцию не очень люблю, но Золото жду значительно ниже и вероятно серебро тоже продолжить падать. На данный момент жду движение вверх к значениям 25-26$, это.
Всем привет! Буду краток, считаю что за драг металлами, потенциально, очень хорошие перспективы для стремительного восходящего движения. Нулевые ставки, продолжающееся QE, рост инфляции и отрицательные реальные доходности по государственным бондам, всё это располагает к марафону за покорением all time high, вопрос лишь в тайминге, но думаю осталось ждать не так.
Продолжает удерживать тренд, а я позицию. Предполагаемый прошлый прогноз пока в силе 🟪 🎯 28,2-28,7
бычья конвергенция по rsi
Жду, что увидим ещё сильный заход вниз, который обновит локальный минимум. Тогда, кстати, сформируется волна Вульфа. Сейчас цена «пощупала» 0,786 по фибо, можем еще проколоть вверх. на данный момент появилась локальная слабость покупок- покупатель от 21 мая не обновил максимум. Уже начал собирать позицию в следующем контракте, позиция среднесрочная (месяцы).
Волновой привет, друзья и коллеги. Буду краток. Ожидаю от серебра длительного восхождения с первой целью примерно в область 50. Поэтому, набраны лонги из конечной диагонали (на это есть стандартная тактика). Почему 50? Потому что мы находимся в конечной диагонали. И сейчас развивается зигзагообразная волна |3|. Она.
Инвестиции в серебро: как заработать в 2 раза больше чем на золоте (+прогноз цен на 2021 год)
Здравствуйте, уважаемые читатели Блога Вебинвестора! Недавно мы начали изучать инвестиции в драгоценные металлы на примере золота, а сегодня сделаем логичный шаг вперёд. Тема разговора: серебро — металл, который всегда идёт следом за золотом, кроме разве что таблицы Менделеева.
Два металла во многом похожи, но серебро может быть интереснее для инвестирования за счёт более размашистых движений курса. Например, в 2020 году оба металла росли в цене на фоне коронавирусного кризиса, но золото выросло на 24%, а серебро почти в 2 раза больше — на 47%.
В статье вы найдёте подробный анализ рынка и прогноз цены на серебро в 2021 году. Также будет информация о лучших способах инвестирования в серебро, например про акции серебродобывающих компаний (в том числе России). А чтобы иметь полное представление о рынке драгоценных металлов, рекомендую дополнительно ознакомиться с этими статьями:
Ну а теперь к основной теме статьи. Содержание:
Спасибо за внимание, продолжаем!
График курса серебра сегодня
+ анализ 40 лет истории торгов
С 2012 года серебро находилось в долгосрочном медвежьем тренде, цены падали всё ниже и ниже, пока не добрались до 14$ за унцию. Этот рекорд ненадолго побили в марте 2020 во время глобальной распродажи активов на фоне коронакризиса, курс упал аж до 12.5$. Впрочем, просадку выкупили быстро и уже через несколько месяцев цены взлетели до 28$, сделав серебро одним из лучших инвестиционных инструментов 2020 года:
По итогам 2020 года серебро прибавило 47%, но можно ли прогнозировать рост в 2021 году — вопрос открытый. Впрочем, история курса серебра за последние 40 лет подсказывает, что и не такое возможно:
Данные из таблиц и графиков, которые вы встретите в этой статье, можно скачать по ссылке:
До 2000 года ничего особо интересного не происходило, периодически спекулянты пытались разогнать цены, но все равно курс серебра возвращался к 5$ за унцию. В XXI веке экономические кризисы начали случаться чаще, вырос спрос на защитные активы, к которым относятся драгоценные металлы. На графике вы видите, какие интересные движения показывало серебро за последние годы, 2020 год это еще цветочки. Подробнее о важнейших событиях:
В принципе, если вы читали статью о золоте, то наблюдали похожую картину — долгий тренд в начале века, распродажа после 2012 года и зарождающийся бычий тренд сегодня. Серебро часто называют младшим братом золота: оба металла драгоценные, оба используются в ювелирном деле, оба до XX века служили деньгами. Понятное дело, металлы сильно отличаются в цене, из-за этого чего к серебру даже прицепилось прозвище «золото для бедных». Тем не менее, графики котировок двух металлов действительно имеют много общего:
Хоть цены и отличаются на порядок, периоды роста и падения примерно совпадают во времени. Корреляция графиков цен — более 90%, взаимосвязь крайне сильная. Учитывая это, качественной диверсификации при покупке двух металлов ждать вообще не стоит — риски портфеля инвестиций только вырастут и даже более высокая доходность вряд ли их покроет.
Статья в тему: Как собрать инвестиционный портфель и значительно снизить риски инвестиций
Впрочем, есть исключение. Если обратить своё внимание на серебро в моменты роста популярности драгоценных металлов среди инвесторов (как сегодня), наличие двух металлов в портфеле будет только в плюс:
«Золотая десятилетка» в 2002-2012 годах принесла много прибыли покупателям золота, но инвестиции в серебро оказались еще выгоднее — 7 из 11 лет серый металл побеждал. Самые разгромные победы случились в 2009 и 2010 годах, на пике металлического бума — 49% против 24% и 83% против 29% соответственно. Здесь высокая волатильность курса серебра сыграла только на руку инвесторам. В 2020 году мы снова наблюдали разгромную победу серебра.
Серебро подтверждает репутацию «младшего брата золота» и тоже может использоваться для защиты портфеля в ожидании кризиса. Из-за высокой волатильности долгосрочные инвестиции в серебро недостаточно надёжные, но если есть возможность купить его по низким ценам, можно прогнозировать доходность выше в 2-3 раза.
Анализ спроса и предложения
на мировом рынке серебра
Серебро — химический элемент под номером 47 в таблице Менделеева, по латыни Argentum. Именно в его честь назвали Аргентину: когда-то ходили слухи о несметном богатстве этих земель, хотя сегодня страна лишь на 10 месте в рейтинге добычи серебра. Внешне металл, собственно, серебристого цвета:
Плотность серебра 10,5 г/см³ — на 33% тяжелее железа и в 2 раза легче золота. Металл относится к группе благородных (золото, платина, палладий и др.), которые не поддаются коррозии и окислению, с трудом вступают в реакции. В природе встречается в виде самородков. Серебро — один из первых элементов, с которым познакомился homo sapiens. Как и золото, серебро еще до нашей эры использовалось в качестве денег. После отмены золотого стандарта валюты стран мира перестали напрямую зависеть от драгоценных металлов, золото при этом до сих пор доминирует в резервах США, Германии, Италии, Франции, Нидерландов.
А вот у серебра такой роли больше нет. В 2021 году это скорее промышленный металл, который широко применяется в электронике, фототехнологиях, при пайке различных сплавов и т.д. Металл незаменим из-за отличной электропроводности, хороших отражающих свойств и химической устойчивости. Кроме промышленности, серебро до сих пор традиционно используется в ювелирном деле, а также для изготовление слитков и монет. Общая картина по глобальному спросу перед вами на графике:
В отличие от палладия, спрос на промышленное серебро не растёт от слова совсем. Единственная отрасль, где заметен прогресс — это солнечная энергетика, с 2014 года спрос вырос в 2 раза. Думаю, это тренд сохранится еще много лет, мир постепенно переходит на рельсы «зеленой» энергетики. В остальном прогноз не особо перспективный — революционных технологий с применением серебра за последние 10 лет не появлялось. После того, как наметился новый бычий тренд на рынке серебра, спрос на физический металл (слитки и монеты) начал стабильно расти. Самый большой интерес вызывают инвестиции в «бумажное» серебро (ETF и похожие инструменты) — в 2020 году инвесторы купили огромное количество металла.
Обширное применение серебра в промышленности означает, что часть металла на рынок не возвращается. Со временем это может привести к серьезному дефициту на рынке, но пожалуй это далёкая перспектива. В 2021 году добыча серебра ведётся по всему миру:
До 2015 года добыча росла хорошими темпами, но сейчас тренд обратный. Особенно сильно ударил по производству серебра коронакризис в 2020 году, что во многом и привело к росту цен почти в 2 раза. По прогнозам The Silver Institute в 2021 году ожидается существенное восстановление производства серебра, почти до рекордных уровней 2015-2016 годов.
В 2019 году себестоимость добычи серебра с учётом сопутствующих расходов в среднем составила 11.47$ за тройскую унцию. При курсовой цене серебра 15$ компании не получали большой прибыли и не могли инвестировать в новые месторождения и сокращали добычу, сейчас ситуация значительно лучше и можно ожидать изменение тренда в объемах добычи металла.
Страны-лидеры по добыче серебра:
Интересный факт: учитывая разведанные запасы, Мексика и Китай добывают до 10% своего серебра в год. В ближайшие годы эти страны рискуют опуститься в рейтинге производителей. Перу это не грозит — там находятся самые крупные разведанные запасы. Тем не менее, через 10-15 лет прогнозируется недостаточно высокая добыча серебра, что приведет к дефициту, как это уже случилось с палладием.
Сопоставим цифры добычи и спроса на серебро, чтобы получить рыночный баланс:
В 2012-2013 годах на рынке еще наблюдался небольшой дефицит серебра, но после падения цен инвесторы ушли из металла. Первые признаки возврата интереса к серебру появились в 2019 году — несмотря на достаточное количество физического металла, резкий рост спроса от инвесторов привел к дефициту. В 2020 году инвесторы стали еще активнее скупать серебро, добавим к этому падение производства на 7% — и получаем самый большой дефицит за последние 10 лет. По прогнозам, в 2021 году дефицит останется, но будет в 2 раза меньше из-за восстановления производства и снижения спроса со стороны инвесторов.
Добыча падает 5 лет подряд, а спрос заметно вырос за счёт «бумажного» серебра — ETF-инвестиций и их аналогов. Дефицит металла скорее всего сохранится в 2021 году, можно ожидать дальнейшего роста цен.
Итак, мы разобрались с ситуацией на рынке серебра и изучили его историю. Теперь можно взглянуть на ситуацию сегодня и сделать прогноз на 2021 год.
Стоит ли инвестировать в серебро?
Прогноз курса цен на 2021 год
В 2020 году серебро выросло на 47%, оставив далеко позади остальные драгоценные металлы. Основными причинами я бы назвал рекордное падение производства и большой спрос со стороны инвесторов, а так же бычий тренд в золоте.
Вырастет ли серебро в 2021 году? Рассмотрим факторы, которые влияют на прогноз цены белого металла:
✅ Курс доллара. Экономику США после коронакризиса спасают триллионными пакетами помощи — в перспективе это ослабляет позиции доллара США. Пока ФРС не начнёт поднимать ключевую процентную ставку (чего не ожидается до 2023 года) ценам на товары, торгуемые в долларах, дан зелёный свет, серебро не исключение.
✅ Высокий спрос на защитные активы. Пандемия коронавируса привела к вынужденному замедлению мировой экономики. Это еще не полноценный финансовый кризис как в 2008-2009, но инвесторам уже стрёмно и они ищут защиты для своих капиталов. Золото и серебро — традиционные защитные активы, спрос на которые растёт во время кризисов.
✅ Растущий дефицит на рынке. Баланс спроса и предложения на рынке серебра снова сместился в область дефицита, в первую очередь благодаря трейдерам и инвесторам. Пока статус-кво сохраняется, вероятность дальнейшего роста курса серебра остаётся высокой.
✅ Тренд на зеленую энергетику. Инвестиции в возобновляемые источники энергии растут с каждым годом, особенно в Китае. США после победы Джо Байдена пойдут тем же путем. Солнечные панели дают 2.6% от всей мировой энергии и эта доля растёт каждый год. Серебро — один из важнейших компонентов для солнечной энергетики.
✅ Соотношение золота и серебра. Один из самых надёжных индикаторов для понимания дорогое или дешевое серебро в данный момент. Исторически, соотношение колеблется от 30-40 до 100-120. Вот несколько примеров (результаты за следующие 12 месяцев):
В начале 2021 года значение более 65 — и это всё еще много. Если по прогнозам бычий тренд продолжится, потенциал для роста курса серебра значительный.
❌ Слишком сильный рост цен на серебро в 2020. Маловероятно, что серебро сможет вырасти еще на 50% в 2021 году. За последние 40 лет подобное случалось лишь раз — закончилось лопнувшим рыночным пузырем и многолетним медвежьим трендом.
❌ Восстановление производства. Если все будет нормально, в 2021 году на рынок поступит рекордное за последние несколько лет количество серебра. Будет ли это покрыто растущим спросом — вопрос открытый (скорее всего да, по прогнозам ожидается рост спроса 20-30% на слитки и ювелирные изделия).
❌ Зависимость от инвестиционного спроса. В 2020 году вложения в «бумажное» серебро составили 25% от общего спроса на серебро. Как только рост прекратится, инвесторы уйдут в другие активы и это драматически скажется на ценах. Впрочем, в 2021 ситуация все еще благоприятная.
Новый бычий тренд на рынке серебра уже можно считать сформированным. Он поддерживается давлением на курс доллара, низкими процентными ставками, высоким инвестиционным спросом. В 2020 году металл значительно вырос, в 2021 я не жду подобного результата.
Пессимистичный прогноз — 21$ за унцию
Прогноз по моим ожиданиям — 30$ за унцию
Оптимистичный прогноз — 41$ за унцию
А каковы ваши ожидания? Поучаствуйте в голосовании (собирательный прогноз от читателей блога):
Все прогнозы на 2021 год сделаны, осталось разобраться с последним — как именно можно инвестировать в серебро.
Как инвестировать в серебро
и где его можно купить
Способы инвестирования в серебро можно поделить на реальные и виртуальные. В первом случае вы покупаете металл, который можно подержать в руках — слиток или монету. Во втором — некий виртуальный аналог серебра: участие в инвестиционном фонде, акцию компании добывающей серебро или контракт на курсовую разницу. Что из этого удобнее и надёжнее — вопрос дискуссионный, у каждого инвестора будет своя точка зрения. Я расскажу о каждом способе, а вы уже будете выбирать наиболее удобный для себя.
Слитки и монеты из серебра
Пожалуй, наиболее очевидный способ инвестирования в серебро. Продаются серебряные слитки в виде куска металла 999 пробы — это чистый металл, стоимость которого полностью коррелирует с рыночной ценой на серебро.
Купить слитки серебра через Интернет относительно несложно, на любом сайте с объявлениями можно найти продавцов. Однако лучше всего покупать слитки серебра в крупных банках — в первую очередь, чтобы у вас сразу же были документы, подтверждающие ценность слитка. Банковское серебро продаётся в специальной упаковке, защищающей его от повреждений, да и саму упаковку обязательно надо сохранить целой — по сути любое повреждение это повод для банка отказать вам в обратном выкупе слитка.
Лучшие варианты покупки слитков серебра в банках для некоторых стран:
| Страна | Банк | Спред (100г) | Спред (1000г) |
| Россия | Сбербанк | 39% | 31% |
| Украина | Приватбанк | 105% | 44% |
| Беларусь | БСБ Банк | 16% | 21% |
Думаю, вы видите очевидную проблему инвестиций в слитки серебра — уже при покупке убыток составляет 20-30%, только чтобы выйти в ноль может понадобиться несколько лет. За это время запросто можно повредить слиток и потерять еще больше прибыли. Хранить серебро в банковской ячейке тоже так себе выход — это обойдется примерно 100$ в год, что имеет смысл минимум для десятка килограммовых слитков сразу. Учитывая, что 1кг серебра стоит меньше 1000$, большие суммы хранить таким способом неудобно, лучше использовать золото.
Инвестиции в серебряные монеты в 2021 году выглядят несколько более интересно из-за отсутствия НДС при покупке. Лучше всего использовать монеты с высокой пробой и простой чеканкой, например такие:
В целом, инвестировать в монеты более рискованно, чем в слитки. Основная проблема в том, что каталог монет можно изучать часами, но получить гарантию обратного выкупа в банке можно только по некоторым из них. И несмотря на отсутствие НДС, спред цен покупки и продажи стартует от 30%:
Немного улучшает ситуацию возможность оптовой закупки. К примеру 100 и больше монет из серии «Талисман» (три килограмма серебра) на момент написания статьи можно купить не за 3000, а за 2850 рублей/штука, что снижает спред до 24%. И всё равно, эта цифра сопоставима с инвестициями в слитки, поэтому монеты мне не кажутся интересным решением.
Обезличенные металлические счета
В России существует возможность вместо покупки слитков серебра в банке открыть обезличенный металлический счёт (ОМС). Базовая валюта такого счёта — 1 грамм серебра, покупка которого не облагается НДС. Прибыль от продажи металла не облагается налогом после 3 лет. Обезличенный металлический счёт не участвует в программе страхования вкладов, поэтому важно сотрудничать с крупным банком, который 100% будет на рынке через несколько лет.
ОМС — самый популярный способ инвестирования в серебро по мнению читателей Блога Вебинвестора. Неудивительно, ведь открыть его довольно просто, возможно даже онлайн. Особенно удобно, если вы уже являетесь клиентом одного из банков — открытие металлического счёта займет минут 5. Переживать за хранение металла тоже не нужно — он останется в банке на весь период инвестирования. Хранение бесплатное, вы теряете только сумму спреда при покупке. Открыть ОМС можно в:
| Банк | Спред | № по активам в России |
| Альфа-Банк | 3% | 4 |
| Газпромбанк | 6% | 3 |
| Сбербанк | 7% | 1 |
| Россельхозбанк | 9% | 5 |
Как видите, спред значительно ниже, чем при покупке слитков или монет. Если вы хотите работать с банком и не принципиально, чтобы металл лежал дома, то ОМС будет более выгодным вариантом. Впрочем, существуют и более интересные способы инвестировать в серебро.
Фондовый рынок: ETF и акции
серебродобывающих компаний
Возможностей инвестировать в серебро на мировом фондовом рынке довольно много. В первую очередь, интересно выглядят акции серебродобывающих компаний. Бизнес пытается зарабатывать независимо от рыночного курса драгоценного металла, акционеры так или иначе получат свой дивидендный доход. Стоит обратить внимание на акции крупнейших компаний по добыче серебра (чтобы их купить, нужно открыть счёт у брокера с доступом на мировой фондовый рынок, например Interactive Brokers):
Акции серебродобывающих компаний России (их можно купить через любого брокера с лицензией):
Акции добывающих серебро компаний выгодно покупать при дешёвой цене металла. Рост курса заранее предсказать сложно, а дивиденды уже начнут поступать на счёт. При желании, даже можно реинвестировать доход в другие акции.
Еще один способ купить серебро на фондовой бирже — вложить деньги в ETF (инвестиционные фонды, которые торгуются напрямую на бирже). За участие инвестор платит небольшую комиссию фонда, далее КФ. Для вложений в серебро лучше всего подходят такие ETF (покупаем через зарубежного брокера):
Затраты на инвестиции в серебро через фондовый рынок довольно низкие. Спред при покупке будет в районе 0.1-0.2%, основные расходы пойдут на комиссии брокера, которые зависят от количества сделок. Если не заниматься спекуляциями, то это не будет большой суммой.
Торговля XAGUSD на рынке Форекс
На валютном рынке Forex доступна торговля несколькими драгоценными металлами, в том числе серебром. В торговом терминале Metatrader график серебра к доллару можно найти по названию XAGUSD или просто SILVER. При открытии долгосрочной сделки по серебру основные расходы это своп — ежедневные выплаты за использование кредитного плеча.
Лучшие условия брокеров по свопам XAGUSD:
| Брокер | Своп XAGUSD* | Своп в год** | Центовый счёт |
| Alpari | -0.080 | 14.60$ ( 1%) | доступен |
| ICE-FX | -0.084 | 15.33$ ( *в двузначных пунктах, для длинных позиций В 2019 году я открыл торговый счёт для покупки серебра в Roboforex (коэффициент риска ≈ 1.5), детали сделки сохранились в моём Телеграм-канале по ссылке. Прибыль за 2019 год: 23%, за 2020 год: 68%. В начале 2021 года Roboforex увеличил свопы по серебру, и мне пришлось сменить брокера — сейчас я инвестирую через Alpari. Формула для расчёта депозита:
Чтобы открыть сделку, аналогичную покупке серебра на бирже, нужно использовать значение риск = 1. Например, для открытия сделки лотом 0.01 в феврале 2021 года нужен был бы депозит 1350$ (27*0.01*5000/1) — такая сделка соответствует реальной покупке 50 унций серебра. Чтобы удвоить прибыль, в формулу добавляем значение риск = 2 — тогда требуемый депозит станет 675$ (в 2 раза меньше). В целом покупка серебра через Форекс довольно рискованная затея, однако на практике это крайне удобно — счёт открыть легко, минимальная сумма для инвестирования может быть ниже 100$, металл можно покупать с любым нужным риском. Какой из способов лучше, зависит не только от расходов на поддержание инвестиционной позиции в серебре, но и от предпочтений человека. Кто-то признаёт только физический металл, кто-то активно инвестирует на фондовом рынке и ему достаточно добавить в свой портфель пару ETF. Поэтому однозначный вывод делать не буду, лучше попробуем составить общее мнение читателей с помощью голосования: На этом всё про инвестиции в серебро в 2021 году, но точно не всё по драгоценным металлам на Блоге Вебинвестора. Рубрика интересная и актуальная, хочу написать для неё еще несколько статей.
И не забывайте подписываться на обновления блога по почте или через соцсети, сами знаете для чего.  В жизни всегда есть моменты, когда нам приходится принимать  В учебной среде, где знания и информация становятся |
