Как зарабатывать на падении акций
Сага о короткой позиции
Вы уже очень умные.
Вы уже можете определить лучшие акции, которые имеют потенциал роста. Но вместе с тем вы можете и определить худшие акции с потенциалом падения. Чтобы вам не было скучно, фондовый рынок предлагает заработать и на них тоже.
Секрет в том, что вы можете продать акции, которых у вас еще нет. Вот как это работает.
Акций «Магнита» у вас нет, и покупать их тоже не нужно, ведь вы считаете, что они упадут. Значит, надо продавать. Но как продать то, чего нет? На фондовой бирже это можно сделать по одному клику, так же, как вы покупаете акции. Такая сделка называется короткой продажей или сделкой шорт. Чтобы заработать на падении акций «Магнита», вам надо его зашортить.
Попытаюсь объяснить, как на самом деле происходит процесс короткой продажи и в чём здесь прибыль.
Что еще за шорт
Шорт, он же короткая позиция, он же непокрытая продажа — это продажа ценных бумаг, товаров или валюты, которыми торговец на момент продажи не владеет.
Цель шорта — получить прибыль за счет снижения стоимости бумаги, товара или валюты.
Как устроена короткая позиция
Вы можете продавать акции, которых у вас нет, благодаря своему брокеру и кредитованию. Вы как бы берете у брокера акции в долг, продаете и теперь должны вернуть эти акции брокеру — откупить. Если вы сможете откупить их дешевле, чем продали, разница между продажей и покупкой и будет вашей прибылью.
Разберем пример короткой позиции по шагам.
| Ценные бумаги | Баланс |
|---|---|
| 0 акций «Магнита» | 10 000 Р |
Шаг 2. Ваш брокер предоставил вам для сделки 5 акций «Магнита» в кредит, который вам нужно будет потом вернуть. То есть надо будет купить назад 5 акций «Магнита» и вернуть брокеру.
| Ценные бумаги | Баланс |
|---|---|
| −5 акций «Магнита» | 10 000 + 5 × 9600 = 58 000 Р |
| Ценные бумаги | Баланс |
|---|---|
| +5 акций «Магнита» | 58 000 − 5 × 4800 = 34 000 Р |
Шаг 4. На вашем счете как было 0 акций «Магнита», так и осталось, однако ваша прибыль от этой сделки составила 5 × 9600 − 5 × 4800 = 24 000 рублей.
| Ценные бумаги | Баланс |
|---|---|
| 0 акций «Магнита» | 34 000 Р |
Короткая продажа в разумном инвестировании
Пока вы не закрыли короткую позицию, у вас на счете есть дополнительные деньги от продажи не принадлежавших вам акций. Этими деньгами можно распорядиться по-умному.
Пример. На моем брокерском счете 450 000 рублей, которые я хочу распределить между 10 разными компаниями равными долями по 50 000 рублей. Но 10 × 50 000 = 500 000 рублей, то есть мне не хватает 50 000 рублей.
Вот какие у меня есть варианты:
Но есть и четвертый вариант с короткой продажей акций, который позволит мне решить эту задачу и без внесения дополнительных денег:
Когда короткая позиция не нужна
Никогда не следует открывать короткую позицию только для того, чтобы получить дополнительные средства на счет. Дополнительные средства — это всегда лишь второстепенный фактор, а главное и единственное требование для открытия короткой позиции — ваша идея заработка на падении акций.
Если такой идеи у вас нет, то для получения дополнительных средств вы всегда можете использовать кредитное плечо. Но лучше торговать на свои.
В чем подвох
Есть тонкие моменты, без знания которых вы можете потерять свои деньги.
Кредит брокера не бесплатный. Продавая акции, которые вы берете у брокера в кредит, вы получаете деньги. Эти деньги и есть кредитные: брокер дает вам их под процент. Что это за процент, нужно смотреть в своем тарифном плане, там должна быть строка о процентной ставке для операций шорт.
Короткая продажа — это повышенный риск, причем не только из-за дополнительных процентов брокера. Дело в математическом ожидании. Чтобы это объяснить, потребуется отдельный раздел.
Как инвестировать в акции и не прогореть
Математическое ожидание
Сначала попробую простыми словами. Когда вы покупаете акции, они могут вырасти безгранично и ваша возможная прибыль тоже безгранична. При этом упасть акции могут только до нуля — ваш возможный убыток ограничен той суммой, что вы вложили. То есть, купив на миллион рублей, вы можете заработать сто миллионов, но потерять можете только миллион рублей.
Когда же вы продаете акции, вы фактически переворачиваете картину. Теперь ваша прибыль ограничена, а убыток — безграничен.
Дальше математика. Рассмотрим два варианта: с покупкой акций и короткой позицией.
900 000 Р деньгами
100 000 Р акциями «Магнита»
Итого: 1 000 000 Р
Если акции «Магнита» выросли в 10 раз:
900 000 Р деньгами
100 000 Р × 10 = 1 000 000 Р акциями «Магнита»
Итого: 1 900 000 Р
Если «Магнит» обанкротился и его акции стоят 0 рублей:
900 000 Р деньгами
0 Р акциями «Магнита»
Итого: 900 000 Р
Посчитаем математическое ожидание:
0,5 × 1 900 000 + 0,5 × 900 000 = 1 400 000 Р
Математическое ожидание от такой сделки — 1 400 000 рублей, что больше, чем наш изначальный портфель 1 000 000 рублей. Сделку надо делать, так как мы в плюсе.
1 000 000 Р деньгами
0 акций «Магнита»
Итого: 1 000 000 Р
Совершаем шорт на 100 тысяч:
1 000 000 Р деньгами
+100 000 Р от проданных акций «Магнита»
Итого: 1 100 000 Р
Если акции «Магнита» выросли в 10 раз:
1 000 000 Р деньгами
100 000 − 1 000 000 = −900 000 Р после обратной покупки по «Магниту»
Итого: 100 000 Р
Если «Магнит» обанкротился и его акции стоят 0 рублей:
Посчитаем новое математическое ожидание от короткой сделки:
0,5 × 100 000 + 0,5 × 1 100 000 = 600 000 Р
Математическое ожидание по нашему портфелю намного меньше нашего миллиона рублей, а значит, такая сделка нам невыгодна.
Короткая продажа и дивиденды
Тот, кто уже имеет некоторый опыт торговли на бирже, знает о термине «дивидендный гэп». Его суть в том, что после дивидендной отсечки акции компании практически всегда падают на размер выплаченного дивиденда.
Сейчас нас волнует, что произойдет, если продать акции перед отсечкой под дивиденды: ведь они потом практически гарантированно упадут, а значит, я гарантированно заработаю на падении. Это так, но есть нюанс.
Если на момент дивидендной отсечки у вас будет открыта короткая позиция, то первоначальный владелец акций получит дивиденды из вашего кармана. И вы заплатите не просто дивиденды, но еще и налог на них.
Почему так происходит. Мы уже выяснили, что при продаже акций вы берете их не из воздуха — это реальные акции компании, которые брокер предоставил вам в кредит. Но ведь и брокер не берет их из воздуха. Скорее всего, брокер взял акции со счёта какого-то другого клиента и отдал их вам, а вы их продали. А дальше ситуация развивается по следующей схеме.
Проходит отсечка по дивидендам, и первоначальный владелец акций совершенно спокойно ожидает поступления дивидендов на свой счет от брокера. Брокеру же в классическом случае деньги перечисляет сама компания, которая выплачивает дивиденды. Но теперь в нашем случае компания не выплатит брокеру деньги, предназначенные для первоначального владельца, ведь брокер забрал его акции и отдал вам, а вы их продали. Однако первоначальный владелец в этом не виноват, он и знать не знает, что брокер отдал кому-то его акции, да и незачем ему это знать.
Так что в этом случае брокер просто спишет всю сумму дивидендов с вашего счёта и перечислит их первоначальному владельцу. А кроме того, он спишет с вас налог 13%, который так бы платила компания.
Брокер может принудительно закрыть вашу позицию
Некоторые брокеры принудительно закрывают такие позиции, не позволяя своим клиентам держать короткие позиции на момент отсечки.
Поэтому хоть вы и заработаете на падении акций, в сумме вы обязательно потеряете. Так что запомните: никогда не продавайте акции перед дивидендной отсечкой.
Должен признаться, что, когда я только начинал торговать на фондовой бирже, я многое делал наугад. Однажды я чуть не попал именно в такую ситуацию. Вот такое письмо я получил за день до отсечки от своего брокера:
Как на самом деле устроена торговля на бирже: Простой алгоритм (часть 1)
Высокочастотные трейдеры – особая каста биржевых игроков. Мало, кто из них, снисходит до описания смысла своей профессии простым человеческим языком. Мы нашли блог Криса Стуккио, бывшего кванта, который решил написать краткую апологию HFT.
Речь идет не об оправдании профессии в социальном контексте, говорит Крис. Речь о неких интеллектуальных основаниях сферы человеческой деятельности, которую часто неверно понимают. В своем посте автор пытается рассказать о базисе, на котором построена биржевая торговля и высокочастотный трейдинг, и на примерах объясняет, почему трейдеры так озабочены сокращением задержек при осуществлении транзакций.
Примечание: для торговли на бирже необходим брокерский счет, открыть его в режиме онлайн можно по этой ссылке.
Механика HFT
Любую серьезную дискуссию по поводу высокочастотного трейдинга приходится начинать с азов. Объяснять механизмы и практики, лежащие в основании HFT. Главный объект в нем, как и в случае с любыми операциями по ценным бумагам, — регистр ордеров (order book). Предположим, некий трейдер Мэл выходит на биржу с желанием купить некоторое количество акций компании Blue Sun. Он примерно представляет, сколько он готов купить и по какой максимальной цене. Далее он осваивает процесс сведения заявок и обработки сделок (matching engine). Это может быть площадки BATS, ARCA или любая другая, где он размещает ордер:
После того, как Саймон разместил свой ордер на покупку 250 акций, механизм распределит его следующим образом:
Поскольку Кайли не желает дать хорошую цену, ее ордер остается незаполненным. Это базовый механизм торговли на бирже. На практике все, конечно, сложнее. Появляются детали, появляются другие типы ордеров, помимо просто лимитных. Но для целей настоящей статьи этого будет достаточно. Более подробно о механизме трейдинга можно почитать здесь и здесь. Но, помните, ни одна книга не даст вам полной картины. Как вариант, можно порыться в документации самих биржевых площадок, тогда можно составить более полное впечатление о том, как все устроено на конкретной площадке.
Маркет-мейкинг
Нужно понимать, что в стратегии маркет-мейкинг нет ничего нового или революционного. Вспомните, фильмы про фондовую биржу, где трейдеры открывали и закрывали позиции криками и жестами. Это называлось «торговать в яме». Такая практика была распространена с давних времен по начало 2000-х годов, когда шаг был 1/8 и 1/16 доллара.
Другими словами, мы имеем дело с частным случаем общего процесса по замене людей роботами.
Время и поток ордеров
Для маркет-мэйкера суть игры состоит в движении ордеров (order flow). Пока ваши покупки и продажи скоординированы, ваша прибыль будет пропорциональна вот этому:
Постоянство этого соотношения зависит, по большому счету, лишь от умения трейдера оценивать риски. Теоретически, чем больше вы продаете, тем выше прибыль. Так как же продавать больше?
Ответ банален: нужно держаться в топе регистра ордеров. Самый прямой путь к этому – предлагать лучшую цену. Вернемся к нашему примеру с трейдерами. Допустим, есть еще и Джейн, который желает встать во главе очереди из покупателей. Ему нужно предложить лучшую цену, чем у Мэла.
Этот пример показывает, почему так важна скорость реакции. Допустим, ровно в 10:31 часов и 30 секунд утра приходит новая информация, которая позволяет поднять цену до 20,07, чтобы получить прибыль. Возможно, вышел пресс-релиз, где есть намек на то, что акции компании пойдут вверх. В этом случае и Мэл и Джейн захотят поднять цену до 20,07. У кого получится это сделать быстрее, тот и возглавит список покупателей.
В этом примере Джейн опоздал на 212 миллисекунд. В общих чертах это и есть высокочастотный трейдинг. Он объясняет, почему столько усилий пущено на то, чтобы сократить время реакции автоматизированной системы. Тот, кто открывает позицию первым, тот с большей вероятностью и будет заключать сделки.
Почему все сваливаются на одну цену?
Проницательный читатель уже, наверное, задался вопросом: почему Мэл и Джейн согласны, что лучшая цена предложения 20,07? Может быть, расчеты Джейн показывают, что это будет 20,075, а расчеты Мэла – 20,071? Да, вероятней всего, оба игрока расходятся во мнении, что же будет являться лучшей ценой. Нет ни одной причины, почему программы или трейдинговые стратегии Мэла и Джейн выдадут им идентичную цену до тысячных долей.
На реальном рынке, с более чем пятью участниками, можно ожидать большое количество ордеров ниже топовых позиций регистра (высшей цены бида) на 20,06, 20,05 и так далее. Но большинство трейдеров и в реальной жизни будет кучковаться близко к топу.
В следующих своих постах автор обещает поднять тему социальной пользы и вреда от HFT, а также рассказать, что же сегодня не так с высокочастотным трейдингом и как это исправить.
Заинтересовавшимся, но еще не вляпавшимся – краткий ликбез про трейдинг.
Предисловие
Пишу, в первую очередь, для своей дочери, которая увидела предложение от Сбера в мобильном приложении Сбера по покупке акций Сбера и рекламное обещание заработка на этом, и задала мне простой вопрос – «почему бы не купить и не заработать?». Поэтому, когда будете комментировать, пожалуйста, учтите, что это будет читать молодая девушка, которая ничего не знает о трейдинге и инвестициях. Также данный пост будет полезен всем тем, кто просто интересуется, но ничего еще не знает про реалии трейдинга.
Я не буду касаться экзотических видов торговли и инструментов (алго- и высокочастотный роботрейдинг, опционы, депозитарные расписки, арбитраж и др.), а лишь классические виды торговли и инструменты. Это не учебное пособие и не советы про трейдинг, а просто краткий ликбез для общего понимания.
Сразу отмечу мою личную позицию – я настоятельно никому не рекомендую связываться с любой разновидностью трейдинга без фундаментальной подготовки. Даже простое инвестиционное «купить и держать» требует некой базовой подготовки инвестора к реалиям, и далеко не каждый образованный финансовый консультант способен обеспечить безопасность и эффективность инвестирования своего клиента. Думать надо всегда своей головой! Поэтому, если после прочтения всего ниженаписанного будет очень сильное желание «попробовать», тогда надо будет начать с чтения нескольких книг про интересующий вид трейдинга или инвестирования, анализа и управления капиталом из ТОП-100 книг, которые удачно расположены в соответствующем разделе Смарт-Лаб.
Термины и определения
Инструменты для трейдинга
Самыми распространенными инструментами для трейдинга (базовыми активами) являются акции и облигации, далее по популярности идут валюты и отдельным направлением – товары.
Еще стоит упомянуть расчетные фьючерсы на биржевые индексы, которые также являются популярным и удобным инструментом для спекуляций и хеджирования.
Рынки для трейдинга
Разновидности трейдинга
В общем плане можно обозначить 4 вида торговли на фондовом рынке:
Опытные трейдеры, как правило, совмещают позиционную и инвестиционную торговлю в своей торговой системе, но это уже уровень профессионала со стажем, что помимо опыта подразумевает и существенный размер депозита (от десяти млн руб).
Риск менеджмент трейдера
Ключевой аспект трейдинга – это разработка системы риск-менеджмента под каждый вид торговли, рынок и вид инструмента. Есть одна аксиома – трейдер может управлять (читай — контролировать) только своими рисками, но не доходами. В торговом терминале можно построить миллион графиков, подключить автоматическую аналитику, использовать 100500 фильтров и индикаторов, но в итоге единственное, на чем следует фокусировать свое внимание – это на рисках каждой сделки, так как, по факту, трейдер ничего другого контролировать не может. Только риски. Поэтому выходить на рынок живыми деньгами можно только после разработки собственной системы управления рисками и выработки жесткой дисциплины соблюдения этих параметров (про дисциплину скажу отдельно ниже).
Сам по себе риск-менеджмент (РМ) нужен не для минимизации потерь трейдера при ошибочных сделках (типа срабатывания СТОП), а для сохранения депозита. То есть правила РМ позволяют сохранить то, что было нажито непосильным трудом, но никак не гарантируют прибыль торговой системы трейдера.
Система РМ выставляет различные параметры для контроля рисков в торговой системе, такие как: лимит на убыток при входе в сделку, лимит на размер позиции, лимит на дневной убыток и т.д. Например, при скальпинге могут быть такие параметры:
Для других инструментов и стилей торговли нужно выставлять другие параметры рисков. При этом важным разделом системы РМ являются общие лимиты трейдера, такие как лимит убытка в день, лимит убытка в неделю, лимит просадки в сделке, лимит на суммарный размер позиций, лимит на количество сделок в единицу времени, правила вывода прибыли и т.д.
Рабочий график трейдера
Рабочее место трейдера должно обеспечивать не только комфортную работу, но и надежную работу с учетом особенностей вида торговли (например, для интрадея: высоконадежное подключение к серверу брокера, достаточная площадь для визуализации анализируемой информации, высококачественные манипуляторы для ввода информации, резервированное электрообеспечение терминала).
Вне зависимости от итогов торгового дня трейдер должен четко соблюдать рабочий распорядок и переключаться на иные виды активностей, но никак не пытаться «доторговать до плана» или «отбить убытки».
Рабочий распорядок трейдера является частью торговой системы трейдера.
Дисциплина трейдера
Отдельно хочу сказать пару слов про дисциплину трейдера — никакие правила управления рисками не спасут депозит, если трейдер не умеет три вещи на уровне безусловных рефлексов:
Основные враги трейдера
Журнал сделок трейдера
Ну и еще пара слов про домашнее задание. Как уже понятно из всего написанного выше, очень важно готовиться к торговой сессии и анализировать итоги сессии после ее окончания. На это обязательно надо выделять отдельное время в своем распорядке дня. Также очень важно постоянно дорабатывать собственную систему управления рискам, так как на нее влияет постоянная изменчивость рынка, изменение размера депозита, полученные уроки от рынка, изменение собственного психоэмоционального фона.
Поэтому очень важно вести учет собственных сделок для последующего расчета риска и его контроля (как минимум — дата, время, цена и объем входа в позицию, доборы, уровни СТОП и ТЕЙК, время и цена закрытия позиции). Также такой журнал нужен для анализа торгового дня, своей торговой системы, качества системы риск-менеджмента. В таком журнале, помимо автоматического расчета различных значений, можно строить и другую аналитику — по доходности, эффективности, обороту и т.д.
Послесловие
Сейчас я торгую только на фондовом рынке фьючерсами (внутри дня) и акциями (внутри квартала). В перспективе планирую заняться еще облигациями, но пока нет достаточного размера депозита для них.
Так что не стоит обольщаться на скорый результат в торговле на бирже, каким бы простым и понятным не казался трейдинг, или сколько бы ни стоил эксклюзивный интенсив от гуру околорынка. Трейдер становится трейдером только через боль личных потерь и титаническую стойкость характера.
Здравствуйте, дорогие читатели «Biznesmenam.com»! Сегодня речь пойдет об игре на бирже: что это такое, как начать играть на бирже в Интернете трейдеру-новичку, какие стратегии биржевой игры существуют.
Кстати, пока ты сидишь и читаешь это, я торгую на бирже и зарабатываю на разнице курсов валют. Подробнее смотри здесь!
Из этой статьи вы также узнаете:
Кроме того, в публикации вы найдёте ценные советы по игре на бирже для новичков и начинающих трейдеров, а также ответы на часто задаваемые вопросы.
1. В чём суть игры на бирже? 📈
Проводником всех трейдеров, который помогает получить доступ на биржу, выступает брокер. Чтобы добиться успеха, придётся приложить максимум усилий и сделать верный выбор среди огромного количества компаний.
Специалисты уверены, что поиск брокера определяет половину успеха. Очень сложно получать прибыль, если не заручиться поддержкой опытной надёжной брокерской компании, которая качественно организует процесс торговли. Рейтинг форекс брокеров мы приводили в одной из наших статей.
Насколько удобно будет заключать сделки через интернет, во многом определяется технологической оснащённостью, а также уровнем профессионализма брокера. Именно от правильного выбора по большей части зависит уровень дохода клиента.
Поэтому прежде чем заключить договор, стоит внимательно изучить уровень функциональности, а также качество торговых платформ. Более того, необходимо ознакомиться с тем, какие аналитические отчёты предоставляет брокер, а также, какие ресурсы потребуются для изучения рыночной ситуации.
Когда компания для игры на бирже будет выбрана, новичку придётся освоить способы изучения и анализа движений курса и его перспектив. В большинстве случаев для этих целей применяются методы технического и фундаментального анализа.
Суть игры на бирже сводится в первую очередь к выработке конкретного торгового плана. Прежде чем приступить к активной работе, трейдер должен определиться, какой стратегией при этом он будет пользоваться или на данные каких индикаторов будет опираться. Именно это будет оказывать важное влияние на поиск моментов входа на рынок и выхода из него.
2. Основные особенности игры на бирже онлайн 💻 📊
Более того, совершая сделки в режиме онлайн, пользователи получают доступ к широкому спектру инструментов. Абсолютно все изменения курсов моментально отображаются на графике. С целью проведения анализа к нему можно с лёгкостью подключить различные индикаторы и другие инструменты.
Именно поэтому специалисты не рекомендуют торговать посредством сомнительных компаний. Иначе придётся жалеть о потерянных деньгах.
Самые популярные финансовые инструменты для биржевой игры
Рынок финансовых инструментов позволяет осуществлять операции купли-продажи с различными финансовыми инструментами. Ниже представлены варианты, которые можно назвать наиболее простыми и популярными среди начинающих трейдеров.
1) Валюта
На Forex осуществляется торговля валютами, а точнее, их парами. Валютный рынок не имеет локализации, торги ведутся в межбанке. Чтобы стать участником торговли, нет необходимости вкладывать большой капитал – начать играть на бирже Форекс можно, имея 100 долларов .
Существует целый ряд нюансов трейдинга на валютном рынке:
О том, как торговать на Форексе, читайте в отдельной статье.
Рекомендуем вам ещё одну статью на нашем сайте о биржах криптовалют.
2) Акции
При этом размер необходимого для торговли депозита определяется в первую очередь тем, какие ценные бумаги хочет покупать трейдер. Некоторые акции стоят совсем недорого, поэтому для их приобретения достаточно небольшого депозита. Однако большинство ценных бумаг имеют высокую стоимость. Поэтому для торговли ими потребуется серьёзный депозит.
Принимая решение торговать акциями, не стоит забывать, что после того, как будут выплачены дивиденды, они существенно теряют в стоимости. Зачастую снижение курса достигает 30 %.
В предыдущей статье мы подробно говорили про заработок на акциях. Рекомендуем внимательно прочитать её.
3) Фьючерсы
Фьючерсы относятся к производным ценным бумагам. Торговля ими осуществляется на том же рынке, что и акциями.
Фьючерс – это контракт, согласно условиям которого один участник сделки берёт на себя обязательство передать другому определённый товар через оговоренный временной промежуток по стоимости, закреплённой при выпуске фьючерса.
Однако сегодня приобретение фьючерса не означает, что при его экспирации будет поставлен какой-либо товар. В этот момент осуществляется погашение ценной бумаги и фиксирование результата – прибыли или убытка.
👉 Рекомендуем вам также прочитать нашу статью про фондовый рынок: что это такое и как начать торговать на фондовом рынке.
Перед тем как начать играть на бирже, нужно определиться со своей торговой стратегией. Приведём 5 основных ТС, которые можно успешно использовать на любом финансовом рынке
Стратегия 1. Следование тренду
Тренд представляет собой тенденцию движения курса финансового инструмента. Он позволяет оценить ожидания толпы, то есть совокупности трейдеров, играющих на бирже. Следование за трендом является самым популярным способом трейдинга.
Стратегия «Следование тренду» на реальном примере
Образцом торгового плана, основанного на рассматриваемых принципах, выступает игра на бирже в равноудалённом канале.
Когда на графике выявлено пробитие предыдущей вершины, необходимо открыть сделку. При этом целью является достижение курсом верхней границы канала. Найти её можно, проведя прямую по пробившей цене.
Не обязательно искать подходящие моменты самостоятельно. Можно также изучать имеющиеся у брокеров аналитические данные.
Стратегия 2. Контртрендовая
Выделяют отдельную группу, в которую входят несколько стратегий, предполагающих открытие сделок в сторону, противоположную основной тенденции на рынке.
Специалисты не рекомендуют торговать таким способом начинающим трейдерам.
Суть рассматриваемой группы стратегий заключается в том, что сделки открываются в направлении, противоположном имеющейся на рынке тенденции. При этом трейдер рассчитывает, что направление движения курса в ближайшее время изменится.
Серьёзным недостатком рассматриваемой группы стратегий является огромный↑ риск потери денежных средств.
Стратегия 3. Инвестиционная
Немало брокерских компаний предлагает получать доход на бирже без осуществления самостоятельной торговли, достаточно воспользоваться сервисом ПАММ-счетов. Чтобы начать зарабатывать, необходимо выбрать объект для инвестирования, вложить средства и дождаться, когда сформируется прибыль.
Доходность ПАММ-счетов может существенно различаться. Однако специалисты не рекомендуют вкладывать капитал в случае обещания ежемесячной прибыли больше 30 %.
Не стоит забывать: с ростом↑ размера прибыли растёт↑ и уровень риска.
Ещё одной категорией инвестиционных стратегий является трейдинг с использованием принципов фундаментального анализа. Трейдер при этом играет на бирже на основании анализа экономической ситуации. Он ориентируется на длительные временные периоды – от нескольких недель до нескольких лет.
Игра с применением фундаментального анализа не подходит трейдерам, у которых нет опыта. Не всем под силу сформировать обширное представление о ситуации на бирже.
Стратегия 4. Игра на бирже с помощью новостей
Биржевая торговля при помощи новостей обычно не представляет каких-либо сложностей для трейдеров. Это не требует от пользователя наличия серьёзных знаний. При этом такой трейдинг способен приносить достаточно большую прибыль.
Стратегия 5. Трейдинг посредством выявления фигур
Ещё одним способом получать доход посредством трейдинга, подходящим новичкам, выступает торговля с применением анализа паттернов.
Паттерны – это фигуры, которые образует график курса финансового инструмента. Появление паттерна может свидетельствовать о продолжении существующего тренда или о наметившемся развороте графика.
Паттерны несложно выявлять на графике. Торговля с их помощью не требует серьёзного опыта в трейдинге. Выявить точку входа на биржу и рассчитать уровни Stop Loss и Take Profit под силу даже новичку.
Рассмотрим 2 наиболее популярные фигуры:
Можно выделить ряд нюансов игры на бирже, основанной на выявлении фигур. Они представлены в таблице ниже.
Таблица: «Основные особенности трейдинга с применением анализа паттернов»
| Основные особенности | Описание |
| Временной период | Торговля ведётся на длительных таймфреймах – не меньше 1 часа |
| Вход на рынок | После закрытия пробившей уровень свечи |
| Выход с рынка | Существует возможность частичного закрытия сделки посредством её перевода в зону безубыточности |
| Необходимый опыт | Подходит для всех, в том числе для новичков |
| Доходность | При правильном выявлении фигуры очень высока |
| Необходимость дополнительного применения индикаторов | Не является обязательной |
Для трейдера важно внимательно изучить максимальное количество видов стратегий. Это поможет сделать правильный выбор из них. Больше информации о торговых стратегиях Форекс в нашей специальной публикации.
Чтобы достичь успеха на бирже, необходимо совершить определённую последовательность действий. Важно внимательно изучить и следовать представленной ниже инструкции.
Шаг 1. Выбор брокера
В интернете действует огромное количество брокерских компаний. При этом практически каждый день их перечень расширяется. От выбора брокера во многом зависит успешность игры на бирже. Чтобы он оказался правильным, новичкам следует принимать во внимание наличие обучающих программ, а также торговые условия. Ниже описаны наиболее популярные компании.
1) Forex Club
Компания Forex Club была основана в 1997 году. За период, прошедший с момента открытия брокера, он привлёк внимание огромного количества клиентов. В 2007 году Форекс Клуб получил сертификат в соответствии со стандартом качества ISO9001.
Брокер заинтересован в привлечении максимального количества пользователей, а также в их становлении. Именно поэтому здесь предлагается уникальная система обучения. Новички получают важнейшие знания о рынке. Опытные клиенты могут воспользоваться обучающими курсами с более углублённым материалом.
Брокер предлагает играть на бирже различными финансовыми инструментами:
Более того, Forex Club предлагает качественный сервис ПАММ-счетов для инвестирования. Существует огромное количество способов пополнения счёта: с банковских карт, через различные электронные платёжные системы, с мобильных телефонов и многие другие. Более того, при пополнении Форекс Клуб компенсирует своим клиентам комиссию, взимаемую платёжной системой.
2) Альпари
Специалисты называют Альпари одним из лучших российских брокеров. С момента создания компании в 1998 году она уделяет огромное внимание обучению начинающих трейдеров.
Когда будет изучена основная информация об игре на бирже, можно приступать к реальным торгам. Если в качестве брокера выбрана компания Альпари, большого капитала для этого не потребуются. Специалисты рекомендуют начать с открытия центового счёта, который позволяет играть даже при внесении нескольких долларов.
3) Финам
Финам профессионалы зачастую называют одним из самых надёжных российских брокеров. Чтобы играть на бирже через эту компанию, необходимо внести на счёт не меньше 30 000 рублей.
Клиенты Финам получают доступ к качественным обучающим материалам. Этот брокер является одним из лучших для получения дохода на бирже.
Если есть желание сотрудничать с компаниями, не представленными в нашем списке, придётся проанализировать их с точки зрения большого количества различных параметров. Следует учитывать, как долго брокер действует на бирже. В идеале необходимо также ознакомиться с отзывами опытных трейдеров.
Шаг 2. Регистрация на сайте брокерской компании
В большинстве случаев регистрация на сайте брокера не занимает много времени. Чаще всего достаточно указать фамилию, имя и отчество, а также контактный номер мобильного телефона и адрес электронной почты.
Не стоит думать, что удастся сразу после регистрации приступить к торговле. Сначала придётся в аккаунте открыть брокерский счёт и пополнить его.
Шаг 3. Открытие торгового счёта
Открывая счёт, трейдеры сталкиваются с различными требованиями брокеров, предъявляемыми к его параметрам. В первую очередь это касается минимальной суммы, необходимой для торговли. Чаще всего она составляет около 100 долларов. Однако некоторые брокерские компании позволяют начать игру на бирже, пополнив депозит всего на несколько долларов. Для этого были созданы центовые счета.
Однако специалисты не рекомендуют сразу начинать торговлю на реальные деньги. Сначала следует проверить свои силы и опробовать выбранную торговую стратегию на демо-счёте.
Конечно, большинство брокеров уговаривают клиентов сразу торговать на настоящих депозитах. Дело в том, что они получают доход именно от операций с реальными деньгами, совершаемых трейдером. Однако не стоит забывать, что игра на бирже сопряжена с серьёзным риском. Поэтому приступать к ней без определённой подготовки нельзя.
Шаг 4. Скачивание и установка терминала
Терминал представляет собой специальную платформу, посредством которой осуществляется игра на бирже, то есть открытие и закрытие сделок. Скачать такую программу можно непосредственно на сайте брокерской компании, через которую пользователь решает играть на бирже.
На сайте брокера можно скачать торговый терминал. Одним из самых популярных является «MetaTrader»
Следует иметь в виду: скачать терминал можно также на официальном сайте программного обеспечения. А вот использовать программу, скачанную через другого брокера, не удастся. Авторизоваться в ней у пользователя не получится.
Шаг 5. Начало игры на бирже
Когда трейдер изучит теоретические основы игры на бирже, освоит работу с торговым терминалом и проверит надёжность выбранной торговой стратегии, можно приступать к получению реального дохода.
Огромное значение при игре на бирже имеет умение контролировать свои эмоции. С этой целью знаменитый трейдер, автор огромного количества книг об игре на бирже рекомендует начинать торговлю с установки « Я – проигравший трейдер ».
Дело в том, что заряд на успех позволяет преобладать эмоциям над рассудком. Если же вести себя как пессимист, сформируется установка о том, что терять уже нечего. В итоге рассудок будет избавлен от необходимости бороться с эмоциями.
Если внимательно изучить представленную выше инструкцию и использовать её для начала игры на бирже, можно запустить процесс без особого труда. Более того, это поможет избежать целого ряда проблем.
Полезные советы и рекомендации для новичков по игре на бирже
Добиться успеха, играя на бирже, непросто. Мы рекомендуем воспользоваться советами опытных трейдеров, которые помогут получать прибыль (пусть сначала и небольшую) даже новичкам.
Совет 1. Концентрируйтесь на закрытии сделок
Грамотная стратегия всегда должна чётко указывать, каким образом определять моменты входа на рынок и выхода из него. При этом далеко не всегда закрытие сделки приносит прибыль. В некоторых случаях может сформироваться и убыток.
Стоит учитывать: если не закрыть позицию в точном соответствии с торговым планом, это может привести к серьёзным последствиям. В том числе такие действия могут стать причиной полного слива депозита.
Совет 2. Всегда следите за результатами игры на бирже
В процессе игры на бирже может возникнуть ситуация, когда несколько сделок подряд принесут убыток.
Совет 3. Научитесь рассчитывать оптимальный объём сделки
При открытии позиции трейдер всегда должен устанавливать уровень Stop Loss. При его достижении сделка автоматически закрывается. При этом важно следить, чтобы такой убыток не превышал 2 % от совокупной суммы на счёте.
Если фиксировать Stop Loss в соответствии с названным правилом, запаса средств на счёте хватит на 50 убыточных сделок. Если при этом используется действительно эффективная стратегия, соблюдение этих принципов однозначно приведёт к успеху.
Более того, достаточно крупные потери могут привести к нервному срыву. Начинающие трейдеры в моменты стресса могут необдуманно открывать сделки. В итоге они терпят огромные убытки.
Совет 4. Изучайте новости
Такой подход помогает избавиться от ненужных уровней Stop Loss, связанных с неожиданными движениями курса. Кроме того, знание новостей помогает сократить количество ложных сигналов для открытия и закрытия сделок.
Совет 5. Составляйте планы трейдинга в письменном виде
Опытные трейдеры советуют новичкам фиксировать планы игры на бирже в письменном виде. Важно ставить перед собой реальные цели, а также подробно описывать условия торговой стратегии.
Представленные выше рекомендации профессионалов способны помочь новичкам достичь успеха в игре на бирже. Эти советы помогают понять, как лучше поступать в процессе торговли.
7. Ответы на часто задаваемые вопросы (F.A.Q.) 📣
Мы уже говорили, что игра на бирже – сложный процесс, требующий от трейдера теоретических знаний и терпения. В процессе обучения неизбежно возникает огромное количество вопросов. Чтобы помочь вам, мы отвечаем на самые популярные из них.
Вопрос 1. С чего начать обучение игре на бирже и можно ли самостоятельно научиться торговать?
Любой трейдер желает добиться успеха в процессе игры на бирже и в конечном итоге обеспечить себе стабильную прибыль.
Новички нередко полагаются исключительно на собственную интуицию и на мнение других. Такой подход в корне неверен и зачастую влечёт за собой необратимые последствия.
Гораздо более разумным является решение об обучении игре на бирже. Именно это в конечном итоге позволяет добиться успеха и вести трейдинг уверенно.
Существует несколько способов получить необходимые теоретические знания:
Конечно, выбирать способ обучения следует исключительно в соответствии со своими предпочтениями.
Однако независимо от того, какая программа будет выбрана, для успеха трейдеру необходимо иметь:
Более того, не менее важными являются большое желание, старания и максимальная сконцентрированность. Чтобы научиться вести игру на бирже уверенно, трейдер обязательно должен верить в собственные силы.
Вопрос 2. Какой минимальный капитал нужен новичкам для игры на бирже?
Существуют также так называемые центовые счета, на которых размер лота уменьшается в 100 раз, а благодаря кредитному плечу можно торговать так, как будто ваш капитал в несколько раз больше, чем на самом деле. ⚠ НО и риск потери всего депозита возрастает в разы, если неправильно использовать кредитное плечо.
Вопрос 3. Какие книги почитать про игру на бирже для новичков?
При попытке ввести в поисковый запрос вопрос по поводу литературы, которую следует почитать новичку в сфере трейдинга, система выдаёт огромное количество результатов. Прочитать все предложенные книги быстро не получится, а выбрать из них трудно, не зная, какие именно будут действительно полезны.
Добиться успеха в игре на бирже помогают не только знания технического и фундаментального анализа, но и определённые психологические качества. При этом есть целый ряд книг, которые помогают новичку их развить.
Ниже представлены 7 наиболее полезных книг, которые помогут достичь успеха в трейдинге.
Место №7. В. Ильин и В. Титов «Биржа на кончиках пальцев»
Такая книга помогает начинающему трейдеру лучше понять биржу, а также её структуру, механизмы и основы работы.
Она содержит большое количество полезных сведений о развитии рынка, нюансах трейдинга.
Изучив представленную книгу, новички приобретут знания о грамотном управлении капиталом, а также его приумножении при помощи игры на бирже.
Место №6. Джон Дж. Мерфи «Технический анализ финансовых рынков»
Более того, книга иллюстрирована огромным количеством наглядных примеров с качественными пояснениями. Здесь описаны важнейшие инструменты, используемые для проведения технического анализа, тренды, стратегии, а также тактики, ценовые модели и многое другое.
Место №5. Александр Элдер «Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры»
Профессионалы нередко называют эту книгу своей Библией. Она содержит 3 раздела, в которых представлено описание различных аспектов игры на бирже.
Основной упор автор делает на управление капиталом и психологию трейдера. Он рассказывает, как правильно контролировать уровень риска в процессе торговли.
Более того, новички найдут здесь ответы на самые популярные вопросы.
Место №4. А. Дюма «Граф Монте-Кристо»
Многие удивятся, что в наш рейтинг попало это литературное произведение.
Однако представленная книга помогает понять : если есть желание добиться результата, следует упорно идти к своей цели.
При этом важно постоянно обучаться, сохранять хладнокровие и использовать стратегию действий. Именно эти принципы помогают трейдерам достичь успеха на бирже.
Место №3. А. Герчик и Т. Лукашевич «Биржевой грааль или Приключения трейдера Буратино»
Представленная книга помогает начинающим трейдерам разобраться в нюансах современной биржи акций. Здесь подробно рассмотрены основные аспекты торговли этими ценными бумагами, а также уровни и алгоритмы трейдинга.
Информация изложена доступным языком, приправлена юмором. При этом в книге можно найти огромное↑ количество примеров.
Место №2. К. Фейс «Путь черепах»
Эта книга представляет собой особый эксперимент, инициатором которого стал Ричард Деннис. Он в 80-х годах поспорил с автором, что научить игре на бирже можно любого человека с улицы (так называемых черепах).
📌 Так, они отобрали из 1200 претендентов 24 человека. В итоге новоиспечённым трейдерам была предложена модель, на основании которой они за 2 года заработали около 200 миллионов долларов.
Место №1. Сунь Цзы «Искусство войны»
Лидером нашего рейтинга стала книга, которая демонстрирует, как одержать верх над соперниками при возникновении разнообразных конфликтов.
Основная мысль заключается в том, что изменению подвергаются только способы ведения борьбы, при этом законы войны, а также человеческая природа не подвержены переменам.
Автор уверен: самыми важными инструментами в процессе ведения борьбы являются стратегия и тактика. Используя их, можно одержать победу ещё до максимальной точки развития конфликта.
Именно на основе представленной книги Д. Лунделл написал произведение «Искусство войны для трейдеров и инвесторов». Здесь рассказано, как использовать методы Сунь Цзы, чтобы получать прибыль в процессе игры на бирже.
Конечно, представленный список литературы далеко не исчерпывающий. Однако мы считаем его основополагающим. Изучив эти книги, можно выбирать и другие источники информации.
8. Заключение + полезное видео 📽
Игра на бирже – не только прибыльный и увлекательный, но и очень сложный процесс. Добиться успеха при ведении торговли достаточно сложно. Придётся много учиться, придерживаться определённой последовательности действий, а также прислушиваться к советам специалистов.
☝ Рекомендуем также посмотреть видеоролик о том, как играть и зарабатывать на бирже:
P.S. Пишите комментарии, замечания, задавайте свои вопросы. Также не забывайте делиться прочитанной статьей в социальных сетях. До новых встреч, друзья! 👋
Автор финансового журнала «Бизнесменам.com», в прошлом руководитель известного smm-агенства. В настоящем коучер, интернет-предприниматель и маркетолог, инвестор. Рассказываю: как эффективно управлять личными финансами, выгодно их приумножать и больше зарабатывать.
На страницах сайта Вы найдете много полезной для себя информации.
