Как найти акции для торговли внутри дня скринер тинькофф

Блог компании Тинькофф Инвестиции | Как настроить скринер от Тинькофф без «ошибок новичка»: личный опыт

В приложении Тинькофф Инвестиции появился сервис, который многие инвесторы ждали уже давно, — скринер акций. Скринер позволяет пользователю отбирать лучшие компании по различным показателям. Но многие инвесторы, особенно начинающие, совершают одну большую ошибку — не анализируют подробно компанию после отбора на скринере, а затем удивляются, почему же акция пошла не туда. Скринер — это лишь возможность сократить список изучаемых компаний, а не окончательно сформированный портфель.

Выбираем хорошие дивидендные компании

Я расскажу, какими настройками скринера обычно пользуюсь сам, — а на скриншотах вы увидите, как это выглядит в приложении. Для начала отберем дивидендные компании, которые достойны дальнейшего глубокого изучения.

В разделе «Финансовые показатели» я выбираю два ключевых параметра, на мой взгляд:

2. Payout ratio меньше 80%. Этот коэффициент демонстрирует процент от прибыли, направляемый на дивиденды. Нормой является показатель меньше 70%, но я обычно беру с запасом, даю шанс некоторым компаниям на грани этой цифры.

В разделе «Динамика» я считаю, что важно выбрать компании с растущей прибылью на одну акцию за последние пять лет. Это позволит выделить те компании, которые имеют хороший потенциал к сохранению, а возможно, даже повышению дивидендов.

И конечно же, нам нужно отбросить те компании, которые имеют дивидендную доходность менее 3%.

Ну а напоследок выделим те компании, которые имеют хороший консенсус-прогноз от аналитиков, и бумаги, доступные неквалифицированному инвестору, чтобы подкрепить свой выбор мнением крупнейших инвестиционных домов мира.

Сделав отбор по параметрам, которые я описывал выше, мы получаем список из 48 компаний. Теперь можно отправлять их на более глубокий анализ и изучать отчетность компаний.

А про минусы-то будет?

Конечно. На данный момент продукт новый, поэтому ждать от него идеальной работы не стоит, но будем надеяться, что команда Тинькофф продолжит активно развивать этот сервис.

Я выделил для себя три важных пункта, которые хотелось бы отправить на доработку.

Вопросы к отображению дивидендов. Например, на скрине выше у Татнефти дивдоходность во вкладке «Дивиденды» не совпадает с тем, что показывает скринер. В поддержке мне объяснили, что в скринере отображается индикативный годовой дивидендный доход, но в любом случае подсказки бы не помешали.

Мне очень не хватает показателей Quick ratio и Current ratio, которые позволяют оценить долговую нагрузку эмитента, хотя во всех топовых скринерах этот показатель есть.

Этот пункт скорее относится ко всему приложению, а не только к скринеру: я бы добавил отображение инсайдерских сделок по каждой бумаге. Эта информация может быть очень важной при отборе бумаг в свой портфель.

Автор: Антон Жуков, частный инвестор с пятилетним стажем, владелец телеграм-канала Финансовый грамотей

Мы решили разнообразить блог Тинькофф Инвестиций и дать слово инвесторам, которые являются нашими клиентами. Теперь мы регулярно будем публиковать тексты внешних авторов. Если у вас есть текст, вы хотите им поделиться и получить вознаграждение, пишите на editors_wealth@tinkoff.ru.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции Тинькофф Инвестиций. Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

Источник

Блог компании Тинькофф Инвестиции | Скринер от Тинькофф Инвестиций: личный опыт, плюсы и минусы

Недавно в приложении появился скринер акций. Я решил протестировать его функционал на практике и сравнить с другими решениями.

Для меня скринер — это инструмент для оперативного получения финансовой сводки и отбора потенциальных компаний в портфель. Этот процесс можно сравнить с формированием шорт-листа номинантов на «Оскар».

Я не рекомендую принимать решения только на основе данных из скринера, без детального изучения компаний. Простой пример — это отбор компаний исключительно по высокой дивидендной доходности: многие из них уже не покажут аналогичные результаты из-за разовых высоких выплат или из-за сокращения доходов на фоне пандемии.

Готовые подборки

На начальной странице присутствуют две опции: создать скринер по своим параметрам и воспользоваться уже готовыми. Выбираем вкладку «Готовые».

Из готовых решений мне понравился скринер с компаниями, которые отчитываются на неделе. При необходимости можно расширить диапазон. Для меня это актуально, поскольку сейчас я фиксирую такую информацию в Excel. Если появится возможность отобразить компании из портфеля и те, которые находятся в избранном, то это будет идеальным вариантом для моих потребностей.

Также интересен скринер «Стабильный рост». Только P / E рекомендую использовать в привязке к сектору и его среднему значению. Например, в IT показатель будет выше, чем у других, и из всего списка будет только несколько компаний, у которых P / E 15%;

· рост выручки за 5 лет >20%;

· рост EPS за 1 год >20%;

· рост EPS за 5 лет >20%;

· не отображать премиальные бумаги.

* Внимание! Это не очередной Грааль, не уникальный метод разбогатеть и тому подобное, а один из множества способов отбора акций. Нужно понимать, для чего вы используете ту или иную стратегию.

На выходе получилось семь компаний, которые соответствуют заданным критериям, для дальнейшего изучения. Многие компании находятся на своих максимумах, но, как писал сам автор стратегии: «Один из великих парадоксов рынка акций, что кажущееся чрезмерно высоким обычно поднимается еще выше, а то, что кажется слишком низким, опускается еще ниже». При необходимости всегда можно корректировать показатели, чтобы сузить или увеличить количество компаний для анализа.

В целом у меня остались положительные впечатления от пользования, особенно понравилось, что все операции можно выполнять в приложении. В скринере интуитивно просто ориентироваться, с поставленной задачей он справился. С другой стороны, для более продвинутого отбора не хватает функционала — приходится использовать другие инструменты.

Плюсы:

· Простой в обращении инструмент с наиболее используемыми критериями. Для новичков присутствуют подсказки и готовые подборки.

· Можно отбирать акции российских и иностранных эмитентов, что недоступно в некоторых сервисах, которыми я пользовался.

· Результаты в сохраненных скринерах автоматически обновляются.

Минусы:

· Для более опытных инвесторов и трейдеров количества критериев отбора может не хватить. Например, отсутствуют форвардные показатели.

· Отсутствует десктоп-версия (хотя тинькоффцы уверяют, что скоро будет).

Автор: Валерий Храпов, частный инвестор с 2016 года, инвестиционный естествоиспытатель, профиль в Пульсе — be_strong_be_blessed

Источник

Тинькофф Инвестиции разработали скринер для автоматического поиска акций

Наши проекты

Контакты

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Ведомости в Facebook

Ведомости в Twitter

Ведомости в Telegram

Ведомости в Instagram

Ведомости в Flipboard

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Источник

Блог компании Тинькофф Инвестиции | 5 недооцененных компаний, которые можно найти с помощью скринера Тинькофф

Продолжаю тестировать скринер от Тинькофф, чтобы найти интересные инвестиционные истории. На этот раз предлагаю ознакомиться с получившейся подборкой, в основе которой лежит стоимостная оценка (недооцененность) акций и положительная динамика роста основных финансовых показателей компаний-эмитентов. Следует отметить, что не все используемые в подборке показатели (мультипликаторы) присутствовали в скринере. Некоторые я взял из других общедоступных источников. Надеюсь, что в скором времени возможности скринера расширят.

Настройка скринера

Чтобы создать собственную подборку недооцененных компаний, в первую очередь я учитывал следующие финансовые показатели:

— отношение заемного капитала к собственному не превышает 70%;

— отношение капитализации к прибыли (P / E) не больше 15;

— отношение капитализации акции к выручке (P / S) не больше 1,5;

— выручка и EBITDA за последние пять лет выросли на 7% и больше;

— долговая нагрузка за последние пять лет существенно не увеличилась.

Кроме этого, я изучил последние квартальные отчеты компаний, а также консенсус-прогнозы аналитиков и экспертов относительно будущих финансовых результатов.

Топ-5 недооцененных акций

По заданным параметрам скринер отобрал акции пяти компаний. Расскажу о них подробнее.

отношение капитализации компании к прибыли за последние 12 месяцев (P / E) = 11;

капитализация компании к ее выручке (P / S) = 0,63;

капитализация компании к ее балансовой стоимости (P / B) = 1,8;

капитализация к годовому свободному денежному потоку (P / FCF) = 6,4.

Долговая нагрузка на приемлемом уровне и не создает явных угроз для компании:

отношение долга к собственному капиталу = 65,6%;

отношение чистого долга к EBITDA (NetDebt / EBITDA) = 1,3.

При этом прослеживается тенденция к снижению долговой нагрузки (на 14% за последние пять лет).

2. CBRE Group — крупнейшая в мире компания по оказанию услуг в сфере коммерческой недвижимости, занимает 128-е место в рейтингеFortune 500.

Прогнозируется, что ежегодно выручка будет расти на 17% в год ближайшие три года. Текущие значения мультипликаторов оценки стоимости:

Показатели долговой нагрузки:

отношение долга к собственному капиталу = 47,3%;

NetDebt / EBITDA = 0,9.

За последние пять лет долговая нагрузка снизилась более чем в два раза.

3. Lennar — строит и продает частные дома, покупает и продает земельные участки под жилую застройку. Кроме этого, Lennar предоставляет ипотечное финансирование, услуги страхования и управление инвестициями.

Продажи новых домов растут самыми быстрыми темпами со времен 2006 года. Правда, по мнению экспертов из S&P Global, выручка в ближайшие годы будет расти незначительно. Среднегодовые темпы ее роста могут составить приблизительно 2%. Текущие значения мультипликаторов стоимостной оценки выглядят достаточно привлекательными:

Показатели долговой нагрузки:

отношение долга к собственному капиталу = 53,7%;

NetDebt / EBITDA = 2.

За последние пять лет долговая нагрузка также снизилась более чем в два раза.

4. PulteGroup — американская компания, занимается строительством и продажей домов, земельных участков, предоставляет ипотечное финансирование, оказывает услуги страхования.

Текущие значения мультипликаторов стоимостной оценки:

Показатели долговой нагрузки:

отношение долга к собственному капиталу = 51,8%;

NetDebt / EBITDA = 0,8.

Долговая нагрузка в последние пять лет не растет и не снижается.

5. D.R. Horton — компания также занимается строительством и продажей частных домов в США.

Текущие значения мультипликаторов стоимостной оценки:

Показатели долговой нагрузки:

отношение долга к собственному капиталу = 38,3%;

NetDebt / EBITDA = 1,6.

Долговая нагрузка имеет нисходящую тенденцию с 2014 года.

Выводы

Из получившейся подборки лично меня больше всего заинтересовала страховая компания — Anthem. Во-первых, она показывает хорошую устойчивость своей бизнес-модели в непростые кризисные времена. Во-вторых, мне понравился план дальнейшего развития Anthem. В-третьих, в моем портфеле еще нет ни одной компании в сфере страхования, а Anthem, безусловно, является одним из лидирующих игроков на американском рынке в этой отрасли. Советую присмотреться к ней.

Так получилось, что остальные четыре компании, которые попали в подборку, — компании из сферы недвижимости. Три из них непосредственно занимаются строительством домов и ипотечным кредитованием.

О рынке жилья. Все мы знаем, что покупательская активность населения снизилась из-за пандемии. Но с июня началось стремительное восстановление. Из-за отложенного спроса цены на жилье в июле выросли на 8%. Низкие ставки по ипотечным кредитам, рост населения и повышение интереса покупателей дополнительно стимулируют спрос на доступное жилье. При этом фактически по сравнению с прошлым годом спрос на недвижимость все равно снизился на 40%. Ранее, в первом квартале, экономисты, опрошенные Norada Real Estate Investments, предполагали, что цены на жилье упадут в 2020 году. Но такие прогнозы теряют смысл, поскольку рынок жилья в США пока не испуган экономической рецессией. Правда, существует большая неопределенность в покупательной способности населения и частных домохозяйств и спросе на жилье в 2021 году.

Читайте также: идеи забора для дачи

Для инвестиций на средний срок (более трех лет) я бы сейчас смотрел на рынок недвижимости с осторожностью, в особенности на сегмент коммерческой недвижимости. При этом на краткосрочном горизонте, до конца текущего года, компании-застройщики все еще могут неплохо подзаработать. Добавлять в свой инвестиционный портфель компании из этой отрасли пока не планирую, хотя уже имеется незначительная доля в некоторых REIT (например, в фонде Realty Income).

Автор: Николай Коротков, частный инвестор, трейдер на валютном рынке, профиль в Пульсе —Vizo

Источник

Как настроить скринер от Тинькофф без «ошибок новичка»: личный опыт

В разделе «Финансовые показатели» я выбираю два ключевых параметра, на мой взгляд:

И конечно же, нам нужно отбросить те компании, которые имеют дивидендную доходность менее 3%.

Конечно, на данный момент скринер совсем новый, поэтому ждать от него идеальной работы не стоит, но будем надеяться, что команда Тинькофф продолжит активно развивать этот сервис.

Я выделил для себя три важных пункта, которые хотелось бы отправить на доработку.

Автор: Антон Жуков, частный инвестор с пятилетним стажем, профиль в Пульсе — Zhukovfinance

Про инсайдерские сделки плюс.

привет, а какие есть удобные скриннеры, кроме financemarker?

в Тинькофф нет выручки, только капитализация, и нет динамики, так нормально компанию не оценишь, нужно оценивать динамику за 5 лет, а не в моменте.

Скринер совсем еще новый, сейчас активно работаем над развитием сервиса. Обратную связь примем во внимание.

Источник