Tesla и все остальные: как инвестировать в бизнес Илона Маска
Впервые текст был опубликован 10 июня 2020 года.
Единственный способ инвестировать в бизнес Илона Маска, доступный каждому, у кого есть лишние семь сотен долларов. Примерно столько по состоянию на 28 июня стоили акции Tesla Motors — производителя электрокаров и единственной публичной компании Маска. За 11 лет с момента IPO они выросли почти на 18 000%.
Tesla известна целой линейкой популярных машин: от спорткара Roadster до кроссовера Model Y, а также сетью станций зарядки электромобилей SuperCharger. В планах компании — производство электровнедорожника Cybertruck, мгновенно снискавшего популярность в интернете из-за оригинального внешнего вида.
SpaceX — вероятно, самый значимый проект Маска. С этой компанией связана мечта всей его жизни — колонизация Марса. Сейчас основной бизнес компании — доставка грузов на околоземную орбиту. А главными партнерами SpaceX являются NASA и Министерство обороны США.
Тогда вы получите доступ к специальным инвестиционным платформам (например, EquityZen или Microventurers), которые вкладываются в SpaceX. Но даже в этом случае вас ждет высокий порог входа и большие комиссии. Кроме того, сделать это можно только по ходу раундов финансирования, которые проходят не слишком часто.
Вариант косвенных инвестиций в SpaceX — покупка акций Alphabet, которая вложила в космическую компанию £800 млн в 2015-м и еще £400 млн в 2019-м. По приблизительным оценкам, сейчас ей принадлежит около 9% бумаг Space X.
Но, возможно, через какое-то время в часть SpaceX сможет вложиться каждый. Речь о Starlink — мегапроекте Маска по созданию системы околоземных спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету по всей Земле. В планах SpaceX — вывод на орбиту 12 тыс. спутников к середине 2020-х годов. В апреле 2020-го на орбите было уже 418 спутников из запланированных 12 тыс. — для минимального покрытия достаточно довести их число до 720.
В феврале 2020-го президент Starlink Гвинет Шотвелл во время встречи с инвесторами заявила о возможном выделении проекта в отдельную компанию и размещении его акций на фондовой бирже. «Сейчас мы частная компания, но Starlink — правильный бизнес для того, чтобы сделать следующий шаг и выйти на биржу», — цитирует Шотвелл Bloomberg.
Однако спустя месяц сам Илон Маск опроверг эти намерения или по крайней мере дал понять, что ждать IPO Starlink придется еще долго. Он заявил, что в компании пока вообще не думают об этом, добавив: «Мы должны заставить Starlink работать». Маск также отметил, что все усилия других стартапов по созданию дешевого спутникового интернета заканчивались провалом и банкротством компаний.
В июне 2021-го Маск повторил свою точку зрения: отметил, что выход на биржу может произойти лишь тогда, когда выручка Starlink станет «достаточно предсказуемой», а это произойдет «по крайней мере через несколько лет».
Еще одна компания Маска — SolarCity, занимающаяся проектированием и установкой солнечных энергосистем. Ее в 2006 году основали Питер и Линдон Райвы, которые приходятся Илону кузенами. Идея родилась во время их совместного путешествия на знаменитый фестиваль Burning Man в пустыне Невада. Самого Маска они поставили во главе компании.
Довольно быстро SolarCity захватила калифорнийский рынок установки солнечных панелей и успешно провела IPO. Но публичной она была всего несколько лет: в 2016 году ее приобрела Tesla, а сама SolarCity ушла с биржи NASDAQ. Так что для инвестиций в SolarCity сегодня нужно вкладываться в Tesla.
Neuralink и The Boring Company
Маск основал Neuralink в 2016 году — о стартапе было известно лишь то, что он будет заниматься разработкой и производством имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов.
Около трех лет компания хранила молчание, а затем в июле 2019-го презентовала первые результаты своих работ — робота-нейрохирурга, нейтроинтерфейс и чип для считывания мозговых сигналов. Их практическое применение — помощь парализованным людям, которые смогут передавать сигналы компьютеру силой мысли и даже общаться.
История еще одной компании Маска началась с твита. В декабре 2016-го Илон застрял в пробке и написал в твиттере: «Пробки сводят меня с ума. Я собираюсь построить бурильную машину для тоннелей и просто начать копать». А потом уточнил, что не шутит и собирается назвать новый стартап The Boring Company («скучная компания»).
«Когда случится зомби-апокалипсис, вы будете рады, что купили огнемет. Либо он спасет вас от орды нежити, либо мы вернем деньги!» — написал Маск в твиттере. Но помимо пиара, The Boring Company занимается реальными делами по основному профилю.
Уже в феврале 2017-го она начала рыть тестовую траншею в штаб-квартире SpaceX в надежде совершить революцию в сфере транспорта. В конце 2018-го The Boring Company открыла испытательный тоннель под Лос-Анджелесом и провела демонстрацию с перемещением по нему Tesla Model X со специальными выдвижными колесами.
А в мае 2020-го она завершила прокладку тоннелей для своего первого коммерческого проекта — скоростной подземной системы выставочного комплекса Las Vegas Convention Center LVCC Loop для скоростной перевозки людей.
Но их импульсивный основатель может резко поменять планы, вывести стартапы на биржу и свести инвесторов с ума.
Больше интересных историй об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Вот как вложить 200 тысяч и получить 1,5 млн рублей за год, ничего не делая
Принято считать, что рынок акций – это тема для продвинутых людей. Или тех, кому просто надо куда-то кинуть сверхдоходы. А также желающих быстро «слить» малые накопления.
Это в целом верно. Но есть исключение. На наших с вами глазах разыгрывается редчайшая ситуация, которая уже неоднократно вписала и даже переписала себя в историю экономики.
Дело в том, что каждый совершеннолетний человек на Земле с относительно небольшой суммой денег всего за 12 месяцев мог заработать в 7 раз больше, чем вложил.
Доходность более 700% – это не пирамида, а реальность, на которой уже обогатились десятки тысяч самых простых людей. Можно было даже не вставать со стула, а 99,99% времени ничего не делать.
Всё это благодаря акциям Tesla. Они показали абсолютно аномальный рост за год.
Что произошло с акциями Tesla?
Их цена выросла в 7 с лишним раз за один год. Это неслыханно много.
Смотрите сами. 25 июля 2019 года одна бумага TSLA на закрытии торгов стояла 226 долларов.
Сегодня, 23 июля 2020 года, она стоит 1592 доллара на закрытии. А прямо сейчас, перед открытием торгов, расходится по 1677 долларов за штуку.
Пример: вложив ровно 200 тысяч рублей год назад, сегодня вы бы сняли 1,5 млн рублей (если чуть-чуть округлить) минус комиссии вашего брокера. И весь год можно было ничего не делать. Просто смотреть, как этот портфель роста летит вверх.
Акции в России уже несколько лет как покупать невероятно легко. По памяти можно назвать как минимум пять сервисов и приложений, где это делается максимально быстро. Специально упоминать их не буду – это не рекламный пост, в комментариях вам подскажут. Главное, что эта возможность была у всех.
В общем, задним числом все умны, но не настолько, как вложившиеся в Tesla год назад. Интересно, кто тут среди читателей смог попасть в этот джек-пот?
Как купить акции Apple, Tesla, Facebook без огромных комиссий и с минимальными вложениями
Привет, друзья! Читаю ЦП еще с тех временем пока это еще не было мейнстримом.
Вчера прочитал статью в этом разделе по поводу покупки финансовых инструментов и решил внести свои пять копеек и выйти из ридонли. В инвестиционной сфере я давно и имею опыт работы как с иностранными брокерами, так и с российскими. Сам, кстати, предпочитаю российских брокеров (это не реклама).
В последнее время интерес обычных людей к инвестициям заметно возрос. И этому способствовало несколько факторов:
Ставки. Низкая ключевая ставка и высокая инфляция позволяет лишь сохранить, но никак не приумножить капитал. В этой связи люди начинают искать альтернативу вкладам и, естественно, приходят на рынок.
Реклама. Последние пару лет в интернете идет массированная реклама и популяризация инвестирования (спасибо Олегу Тинькову). Оказалось, что счет открывается элементарно, а начать инвестировать можно с тысячи рублей, а не с десятков тысяч долларов. Оказалось, что помимо акций есть куча других инструментов, позволяющих получать стабильных доход без активных манипуляций.
Если эта статья вызовет у вас интерес- я продолжу писать здесь. Кстати, не рекламы ради, а саморазвития для, если интересна тема инвестиций в акции- заглядывайте на мой блог в тележечке, там я уже написал кучу полезного контента.
Во-первых, это глобальные, зачастую, транснациональные компании. Во-вторых, они торгуются в долларах. В-третьих, они отлично реагируют на фундаментальные показатели: выход, отчетности, новости, etc.
Я предлагаю покупать их в России на Санкт-Петербургской бирже. Это не какие-нибудь CFD или другие производные инструменты. Это реальные акции, которые учитываются в российском депозитарии. На текущий момент на бирже торгуется более 300 инструментов и их список постоянно расширяется. Важно понимать, что все котировки синхронизируются в биржей NASDAQ, то есть у нас не проходят какие-то отдельные торги и не рисуют липовые котировки. Только реальные котировки и реальные цены. Вот актуальный список бумаг, которые доступны для покупки сейчас.Минимальная сумма инвестиций ограничивается стоимостью одной акции. Например Apple стоит около 200 долларов, Амазон почти 2000 долларов.
В отличии от зарубежных площадок, на СПБ акции торгуются по одной штуке в лоте, торга как на NASDAQ они торгуются по 10 и 100 штук в лоте. Поэтому там такой высокий порог для входа.
«Все это закончится слезами». Инвесторы о феномене Tesla
Такой рост акций Tesla многие аналитики считают неоправданным. По их мнению, по фундаментальным показателям компания сильно переоценена. «Рост цен на акции и тот факт, что Tesla стоит больше, чем Fiat Chrysler, General Motors и Ford вместе взятые, не имеет ничего общего с реальностью», — сказал Боб Лутц, который занимал руководящие посты в Ford, Chrysler и General Motors.
Перспективы и прогнозы
Другие, наоборот, придерживаются мысли, что рост акций отражает перспективы бизнеса компании и ее технологий. Инвесторы вкладываются в акции в надежде на их будущий рост. И у них есть на то причина. Последние три квартала бумаги Tesla показывали прибыль, и такого же результата ждали и от второго квартала 2020 года. Но наступила пандемия, и компании пришлось остановить работу сборочного завода в Калифорнии.
Поэтому многие аналитики сомневались, что второй квартал 2020 года будет для компании прибыльным. Однако Tesla снова всех удивила. Компания сообщила, что поставила на рынок значительно больше новых автомобилей и спортивных внедорожников, чем ожидалось: 90,7 тыс. автомобилей во втором квартале, на 4,9% меньше, чем в таком же периоде прошлого года. Однако аналитики предполагали, что из-за пандемии поставки упадут на 24%.
Это четвертый подряд прибыльный квартал для Tesla. А значит, теперь у компании есть возможность попасть в индекс S&P 500. Для того чтобы бумагу включили в этот индекс, нужно, чтобы компания показывала прибыль за четыре последних квартала, включая самый последний. Если Tesla попадет в S&P 500, это вызовет приток средств в акции компании со стороны фондов, инвестирующих в индексы.
Боязнь упустить возможность
Вряд ли сейчас найдется хоть один инвестор на рынке, который смог бы остаться в стороне от феномена Tesla. Все разделились на два лагеря — тех, кто верит в компанию несмотря ни на что, и тех, кто ждет, когда этот карточный домик рухнет. Первые инвестируют в акции, боясь упустить потенциальную прибыль, и чуть ли не молятся на Tesla. Своим энтузиазмом они заражают и других более неопытных инвесторов.
«Это вечное человеческое желание быть частью толпы, или то, что мы сегодня назвали бы FOMO — fear of missing out, страх упустить», — пишет американский журналист Джейсон Цвейг в своей колонке о феномене мыльных пузырей на фондовом рынке.
Мы спросили у российских инвесторов, что они думают по этому поводу и почему решили инвестировать в бумаги компании или, наоборот, почему обходят ее стороной. Вот что они ответили.
Роберт Закиев, частный инвестор
Я смотрю на безумный рост акций Tesla со стороны, но сам пока покупать не планирую — слишком высокий риск потерять капитал. Текущая цена, на мой взгляд, — это чрезмерный оптимизм инвесторов. Они думают, что компания захватит рынок беспилотных автомобилей и грузовиков и выйдет на лидирующие позиции по продаже автомобилей во всех странах. Сложно сказать, что будет с Tesla через пять — десять лет.
Инвестирование — наука о вероятностях наступления того или иного сценария будущего, которое мы не можем с точностью предсказать. Акции могут еще вырасти, так как многие инвесторы смотрят на прошлое и проецируют его на будущее. Но котировки также могут упасть и уничтожить чей-то капитал. Поэтому я бы не стал вкладывать жизненно важные накопления в Tesla и оставил деньги в более надежных акциях с хорошей дивидендной доходностью. Я отношу себя к консервативным инвесторам, которые больше заботятся о том, как сберечь капитал, нежели о том, как его быстро приумножить с помощью рискованных инвестиций типа биткоина или акций Tesla.
Российский инвестор, который предпочел остаться анонимным
Я делаю расчеты перед покупкой самостоятельно. И по Tesla вижу только феерическую доходность. Мнения псевдоэкспертов, которые пропустили весеннее падение рынка, меня особо не интересуют — я думаю своей головой. Недавно на одном из каналов об инвестициях эксперт решил «шортить» Tesla. Но акции не падали, и у него случился маржин-колл. Так что, можно сказать, он получил красные шорты от Илона Маска.
Сергей Попов, частный инвестор
Я покупал и продавал Tesla много раз — всего у меня было несколько десятков сделок. Покупал в основном перед выходом отчетов, продавал после выхода, когда бумага сильно выросла. Всего за девять месяцев удалось заработать около 100% прибыли. Сейчас я уже не покупаю эти акции на долгий срок, торгую только внутри дня, потому что слишком много рисков, особенно в преддверии отчета.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Tesla защитит от падения, считает Wedbush. Насколько это справедливо
Акции Tesla всегда считались высокорискованным инструментом на фондовом рынке, учитывая высокие мультипликаторы и неординарного генерального директора. Однако такое восприятие может оказаться неверным, пишет издание Barron’s. По мнению аналитика Wedbush Дэна Айвза, бумаги Tesla можно отнести к защитным активам.
За последний год индекс S&P 500 падал в течение чуть более 100 торговых дней, приводит статистику издание. Котировки Tesla в эти же дни в 50 случаях росли. Для сравнения, акции Microsoft в эти же 100 дней падения индекса широкого рынка росли всего 28 раз. «Похоже, держать акции Tesla безопаснее», — пишет издание.
«В некотором смысле Tesla превратилась в защитную акцию, поскольку инвесторы знают, что в 2022 году ее динамика будет сильно зависеть от многих факторов роста», — рассказал Barron’s Дэн Айвз.
Среди этих факторов — распространение электромобилей на автомобильном рынке, беспилотные автомобили и возобновляемые источники энергии.
S&P 500 прибавлял в среднем около 0,6% в дни роста и терял 0,57% в дни падения.
Это значит, что инвестор, который держал бы акции Tesla только в течение 100 дней, в которые падал индекс S&P 500, потерял бы 64% вложенных денег. А убыток от инвестиций в S&P 500 составил бы только 46%, подсчитали в Barron’s.
«Это странный расчет, но он показывает, что простое движение в противоположном направлении рынка не устраняет все риски. Любая отдельная акция будет иметь более сильные дневные колебания, чем рынок в целом, который представляет собой совокупность многих акций», — заключило издание.
