Разберемся, что способствовало продолжению восходящего движения, могут ли котировки вырасти еще выше и на что стоит обратить внимание инвесторам.
Дополнительный заряд
В понедельник стало известно, что компания впервые откроет свою сеть зарядных станций для других электрокаров. Первой страной, где Tesla протестирует данную практику, станут Нидерланды. У компании самая большая в мире сеть зарядных станций — более чем 25 000 Superchargers. Стоимость зарядки будет несколько выше, чем для владельцев Tesla.
Вторым значимым драйвером стала новость о том, что Tesla подписала контракт с крупнейшим в Китае производителем литиевых компонентов Ganfeng Lithium. Новый контракт начнет действовать с начала 2022 г.
На что обратить внимание
По итогам продаж EV в мире за январь–сентябрь доля моделей Tesla выросла с 8,0% до 8,5% у Model 3 и с 5,1% до 6% у Model Y против показателей за январь–август. Стоит отметить, что показатели доли на разных рынках EV и раньше были важным индикатором, но по мере все большего внедрения EV, повышения конкуренции, а также текущей ситуации с чипами, динамика долей начинает приобретать еще более важное значение.
Может ли быть выше
То, что с точки зрения классического технического анализа котировки выглядят перекупленными, очевидно. Когда речь заходит о столь сильных движениях, лучше искать сигналы ослабления для определения начала потенциальной коррекции, а не просто перекупленность на индикаторах.
Вероятность того, что мы увидим движение выше, пока сохраняется.
Для закрытия позиции в рамках торговой рекомендации необходимой картины на данный момент не сформировано.
UPD (Обновление): Маск сообщил в Twitter, что контракт с Hertz на покупку 100 000 EV пока еще не подписан. Акции отреагировали снижением на 5%.
БКС Мир инвестиций
Последние новости
Рекомендованные новости
Итоги торгов. Нашли повод присоединиться к ралли мировых рынков
Первый российский ETF недвижимости: доходность, дивиденды, комиссии
Портфель российского инвестора из зарубежных бумаг
Самые упавшие российские акции 2021. Что с ними не так
Нефть vs омикрон. Рынок переоценивает риски
Почему снижаются Visa и Mastercard
Bloomberg: Новые санкции Запада против РФ могут коснуться обмена валют
Во имя святого кремния, или почему растут акции Intel
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Прогнозы по акциям Tesla: сможет ли популярный производитель электромобилей достичь новых высот в 2021 году
Акции американского производителя электромобилей (EV) Tesla (TSLA) в прошлом году выросли примерно на 720%. Но после подъёма до нового максимума в начале 2021 года акции практически не изменились в цене по сравнению с предыдущим годом после резкого обвала в конце февраля и в марте.
Обвал коснулся не только Tesla, так как акции всех компаний сектора электромобилей и технологий сильно упали. Это заставило инвесторов задуматься: а не пора ли купить акции Tesla именно сейчас? Или есть вероятность дальнейшего падения цены акций, поскольку некоторые аналитики считают их переоценёнными?
В этой статье мы рассмотрим последние результаты деятельности компании и прогноз цены акций TSLA от аналитиков на весну 2021 года и последующий период.
Электрификация транспорта является одной из главных тем инвестирования в рост в ближайшие годы. Все крупные международные автомобильные компании взяли на себя обязательство выпустить электрические модели, но узкоспециализированные компании из этой сферы, такие как Tesla, NIO (NIO), Xpeng (XPEV) и Li Auto (LI) пользуются преимуществом первопроходцев.
По оценкам Morgan Stanley (MS), продажи электромобилей обгонят продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания примерно к 2035 году, что будет обусловлено улучшением эффекта масштаба, снижением затрат, связанных с платформами электромобилей, растущей поддержкой со стороны государственной политики и инфраструктуры, а также растущим потребительским спросом.
Растущий интерес инвесторов к ранним капиталовложениям в производителей электромобилей вызвал формирование множества Специализированных компаний по слияниям и поглощениям (SPAC), которые стали публичными компаниями, производящими электромобили. Однако в некоторых случаях интерес трансформировался в усталость инвесторов, что сказалось на ценах акций по всему сектору.
Аналитики Deutsche Bank (DBK) заявили об этом в недавней заметке, адресованной клиентам:
«Когда мы говорим с инвесторами, возникает ощущение, что у них есть некоторая усталость от электромобилей, учитывая, что в настоящее время на рынках капитала так много узкоспециализированных вариантов«.
«Кроме того, есть возможности получения более высокой прибыли в других частях цепочки поставок, где оценки гораздо ниже, и конкуренция менее интенсивна«.
В связи с этим возникает вопрос: стоит ли инвестировать в Tesla сейчас, перед возможным отскоком в этом секторе?
При рассмотрении данных исторической стоимости акций Tesla важно иметь в виду, что в августе 2020 года компания провела дробление акций по принципу «пять к одному«, чтобы акции более доступными для инвесторов после того, как цена пробила отметку в 2000$ за штуку. В результате дробления цена уменьшилась до уровня 400$.
Цена акций первоначально поднялась с 729,77$ в самом начале 2021 года до рекордного максимума в 900,40$ за акцию в январе, а в начале марта упала до 563$ за акцию. Позже они поднялись до уровня 700$.
Вам интересно, когда акции Tesla снова пойдут вверх? Ожидается, что компания продолжит увеличивать объёмы продаж в 2021 году, запустив новую версию электромобиля Model S и открыв новый завод «Gigafactory» в пригороде Берлина для поставок на европейский рынок. Только этот завод при полной загрузке мог бы производить 500 000 автомобилей в год – примерно такое же количество автомобилей Tesla произвела и продала по всему миру в 2020 году.
Акции Tesla – прогноз на 2021 год. Хороший ли это вариант для покупки сейчас? В 2020 году компания отчиталась о выручке в размере 31,5 млрд долларов. Американский инвестиционный банк Piper Sandler ожидает, что эта цифра вырастет до 53,1 млрд долларов в 2021 году и до 86,7 млрд в 2022 году, и это поддержит цену акций в будущем.
8 февраля руководство Tesla заявило, что вложило 1,5 млрд долларов в Bitcoin (BTC) и начнёт принимать криптовалюту в качестве оплаты. В конце 2020 года компания располагала свободными денежными средствами на сумму 19 млрд долларов, и благодаря недавнему росту Bitcoin эти инвестиции уже являются прибыльными, что очень хорошо для баланса компании.
По данным Morgan Stanley, доля Tesla на рынке электромобилей в США в феврале снизилась до 69% с 81% годом ранее, что отражает общий рост продаж электромобилей в США, так как продажи Tesla в тоже время продолжают увеличиваться. Продажи электромобилей в США в феврале выросли на 34% по сравнению с предыдущим годом и будут расти ещё больше, поскольку администрация Байдена намерена стимулировать постепенный отказ от ископаемого топлива.
Как повлияют результаты деятельности компании и всего сектора в целом на прогноз акций Tesla на 2021 год?
Как аналитики оценивают стоимость акций? Вырастут акции Tesla или упадут, разочаровав свою огромную армию фанатов?
По данным MarketBeat, средний прогноз цены на следующие 12 месяцев от тридцати четырёх аналитиков, которые изучают акции Tesla, составляет 324,92$ за акцию, при этом оценки варьируются от минимума 114$ до максимума 788$, и некоторые считают акции переоценёнными после их резкого взлёта. Консенсусная оценка – Hold, при этом 13 аналитиков рекомендуют инвесторам держать акции, 12 рекомендуют продавать и 9 – покупать.
Агентство Mizuho инициировало анализ акций Tesla 16 марта, присвоив им оценку Buy без ценовых ориентиров. Компания New Street Research повысила рейтинг акций с Neutral до Buy 15 марта, а Wedbush Securities повторила свой рейтинг Hold 10 марта, также без прогнозов цен. Аналитики утверждают, что волатильность цены акций Tesla и высокий интерес к ним со стороны розничных инвесторов затрудняют выдачу прогноза цен, поскольку он не обязательно отражает фундаментальные показатели компании.
9 марта агентство Sanford C. Bernstein подтвердило свой рейтинг Buy с прогнозом цены Tesla в 180$ за акцию.
Аналитики Piper Sandler настроены более оптимистично по отношению к акциям: 12 марта они опубликовали прогноз курса Tesla в 1200$ за акцию с рейтингом Overweight. Они объяснили:
«Наверное, каждый квартал мы получаем вопросы о снижении доли Tesla на рынке». Эти опасения не имеют под собой почвы. Причиной их появления являются ограниченные глобальные возможности компании, а также тот факт, что Tesla старается «пакетировать» международные поставки… при изучении доли рынка естественно сравнивать объёмы Tesla со всеми остальными производителями электромобилей«.
«Но поскольку многие бренды еще не начали продавать электромобили, доля Tesla в продажах электромобилей почти всё время будет снижаться (особенно в США) при каждом выходе новых электромобилей от конкурентов. Но это ничего не значит: доля Tesla в общем объёме продаж транспортных средств всё ещё растёт«.
Однако аналитики Piper Sandler отмечают, что при достижении ценового ориентира Tesla может столкнуться с потенциальными рисками, включая «производственные задержки, несоответствие ожиданиям клиентов, дефекты и отзывы продукции, перебои в поставках, медленное распространение электромобилей«.
Что касается энергетической стороны бизнеса, то, по оценкам Goldman Sachs, часто упускаемая из виду система солнечных панелей на крышах Tesla может принести 250 млрд долларов, что поддержит цену акций. Аналитики сказали:
«Мы считаем, что владение солнечными батареями становится всё более привлекательным с экономической точки зрения, и что типичная американская семья может потенциально экономить [более 1000$] ежегодно«.
Популярный онлайн-сервис прогнозирования Wallet Investor считает, что цена акций в апреле будет на уровне 690$, в мае – 713$ и в июне – 730$. Ожидается, что акции будут постепенно расти в течение всего года и к концу декабря цена составит 887$ за акцию.
Долгосрочный прогноз стоимости акций Tesla от этого сайта выглядит так: 1100$ к концу 2022 года, 1325$ к концу 2023 года и 1770$ к концу 2025 года.
Какое у вас мнение относительно акций Tesla – покупать их или продавать? Вы хотите попытаться извлечь выгоду из волатильности цен, но не хотите брать на себя долгосрочные инвестиционные обязательства? Вы можете сделать это, торгуя акциями TSLA с помощью контрактов на разницу (CFD).
Если вы ожидаете, что цена акции TSLA вырастет, надо открыть длинную позицию, но если вы ожидаете, что она упадёт ниже, можно открыть короткую позицию и всё равно получить прибыль от сделки.
CFD – это продукт с кредитным плечом, созданный для максимизации прибыли. Однако вы должны знать о высоком риске, связанном с торговлей CFD, поскольку убытки при этом тоже умножаются, если цена актива движется против вашей позиции.
«Все это закончится слезами». Инвесторы о феномене Tesla
Такой рост акций Tesla многие аналитики считают неоправданным. По их мнению, по фундаментальным показателям компания сильно переоценена. «Рост цен на акции и тот факт, что Tesla стоит больше, чем Fiat Chrysler, General Motors и Ford вместе взятые, не имеет ничего общего с реальностью», — сказал Боб Лутц, который занимал руководящие посты в Ford, Chrysler и General Motors.
Перспективы и прогнозы
Другие, наоборот, придерживаются мысли, что рост акций отражает перспективы бизнеса компании и ее технологий. Инвесторы вкладываются в акции в надежде на их будущий рост. И у них есть на то причина. Последние три квартала бумаги Tesla показывали прибыль, и такого же результата ждали и от второго квартала 2020 года. Но наступила пандемия, и компании пришлось остановить работу сборочного завода в Калифорнии.
Поэтому многие аналитики сомневались, что второй квартал 2020 года будет для компании прибыльным. Однако Tesla снова всех удивила. Компания сообщила, что поставила на рынок значительно больше новых автомобилей и спортивных внедорожников, чем ожидалось: 90,7 тыс. автомобилей во втором квартале, на 4,9% меньше, чем в таком же периоде прошлого года. Однако аналитики предполагали, что из-за пандемии поставки упадут на 24%.
Это четвертый подряд прибыльный квартал для Tesla. А значит, теперь у компании есть возможность попасть в индекс S&P 500. Для того чтобы бумагу включили в этот индекс, нужно, чтобы компания показывала прибыль за четыре последних квартала, включая самый последний. Если Tesla попадет в S&P 500, это вызовет приток средств в акции компании со стороны фондов, инвестирующих в индексы.
Боязнь упустить возможность
Вряд ли сейчас найдется хоть один инвестор на рынке, который смог бы остаться в стороне от феномена Tesla. Все разделились на два лагеря — тех, кто верит в компанию несмотря ни на что, и тех, кто ждет, когда этот карточный домик рухнет. Первые инвестируют в акции, боясь упустить потенциальную прибыль, и чуть ли не молятся на Tesla. Своим энтузиазмом они заражают и других более неопытных инвесторов.
«Это вечное человеческое желание быть частью толпы, или то, что мы сегодня назвали бы FOMO — fear of missing out, страх упустить», — пишет американский журналист Джейсон Цвейг в своей колонке о феномене мыльных пузырей на фондовом рынке.
Мы спросили у российских инвесторов, что они думают по этому поводу и почему решили инвестировать в бумаги компании или, наоборот, почему обходят ее стороной. Вот что они ответили.
Роберт Закиев, частный инвестор
Я смотрю на безумный рост акций Tesla со стороны, но сам пока покупать не планирую — слишком высокий риск потерять капитал. Текущая цена, на мой взгляд, — это чрезмерный оптимизм инвесторов. Они думают, что компания захватит рынок беспилотных автомобилей и грузовиков и выйдет на лидирующие позиции по продаже автомобилей во всех странах. Сложно сказать, что будет с Tesla через пять — десять лет.
Инвестирование — наука о вероятностях наступления того или иного сценария будущего, которое мы не можем с точностью предсказать. Акции могут еще вырасти, так как многие инвесторы смотрят на прошлое и проецируют его на будущее. Но котировки также могут упасть и уничтожить чей-то капитал. Поэтому я бы не стал вкладывать жизненно важные накопления в Tesla и оставил деньги в более надежных акциях с хорошей дивидендной доходностью. Я отношу себя к консервативным инвесторам, которые больше заботятся о том, как сберечь капитал, нежели о том, как его быстро приумножить с помощью рискованных инвестиций типа биткоина или акций Tesla.
Российский инвестор, который предпочел остаться анонимным
Я делаю расчеты перед покупкой самостоятельно. И по Tesla вижу только феерическую доходность. Мнения псевдоэкспертов, которые пропустили весеннее падение рынка, меня особо не интересуют — я думаю своей головой. Недавно на одном из каналов об инвестициях эксперт решил «шортить» Tesla. Но акции не падали, и у него случился маржин-колл. Так что, можно сказать, он получил красные шорты от Илона Маска.
Сергей Попов, частный инвестор
Я покупал и продавал Tesla много раз — всего у меня было несколько десятков сделок. Покупал в основном перед выходом отчетов, продавал после выхода, когда бумага сильно выросла. Всего за девять месяцев удалось заработать около 100% прибыли. Сейчас я уже не покупаю эти акции на долгий срок, торгую только внутри дня, потому что слишком много рисков, особенно в преддверии отчета.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Продавать или покупать акции Tesla в 2021 году?
В этом году поворот в судьбе Tesla произошел после того, как компания отчиталась о прибыли за пять кварталов подряд, успешно завершив строительство завода Giga в Китае и начав строительство еще одного аналогичного завода в Германии.
Пока преданные инвесторы Tesla пожинают плоды своей веры в идеи Маска, главный вопрос на 2021 год остается открытым: как будут акции компании торговаться в будущем? Сообщество аналитиков разделилось.
Аналитик Jeffereys Филипп Ушуа, который понизил рейтинг Tesla с «покупать» до «держать» на прошлой неделе, заявил, что финансовая компания скептически относится к идее, что Tesla может когда-либо доминировать на рынке автомобильной промышленности.
В записке для клиентов он пишет:
«Мы полагаем, что Tesla не сможет диктовать свои условия в отрасли, учитывая ее размер, структуру и политику. Тем не менее, многочисленные сложности и подводные камни бизнес-модели отрасли создают предпосылки для сильного конкурентного преимущества, при том что компания проповедует «мессианский» подход, который выходит далеко за рамки автомобилей – начиная от аккумуляторов и заканчивая сетевым хранением и автономным вождением».
Завышенная оценка
Одна из главных проблем для инвесторов и аналитиков заключается в вопросе, как оправдать будущую прибыль для акций, торгующихся намного выше самых высоких оценок, которые обычно имеют только технологические компании с совершенно другими бизнес-моделями. Акции Tesla в настоящее время торгуются почти в 1000 раз выше прибыли, по сравнению с ничтожными показателями этого превышения в 14 раз у General Motors и 54 раза у индекса NYSE FANG+.
И здесь дилемма. Является ли Tesla автопроизводителем? Или это технологическая компания? Или это своего рода совмещение того и другого? Таким вопросом задается автор Bloomberg Эша Дей в своем анализе.
Tesla планирует поставить на рынок около полумиллиона автомобилей, что на 36% больше прошлогоднего уровня, но ниже 50%-ного роста в 2019 году. Согласно данным Bloomberg, аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что выручка в этом году вырастет на 26%, после чего последует еще более быстрый рост в 2021 году, который затем снизится в 2022 году. Оценки прибыли в 2020 и 2021 годах почти не изменились за последние два года.
Но нынешняя оценка Tesla не означает, что это просто автомобильная компания. Быки делают ставку на то, что, по примеру Apple, Tesla оснастит свои автомобили широким набором встроенных сервисов, в результате чего Tesla станет чем-то намного большим, чем автопроизводитель.
Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас пишет в комментарии Bloomberg:
«Tesla пытается отвлечь людей от подсчета проданных единиц товара и цены автомобиля. Она пытается заставить учитывать при оценке и анализе компании также установленную пользовательскую базу и программное обеспечение и контент-услуги, предлагаемые этим пользователям. В результате вы уже сравниваете Тесла не столько с другими с автомобильными компаниями, а скорее с компаниями, предоставляющими программное обеспечение как услуги».
Вывод
После огромного скачка цен на акции Tesla в этом году автопроизводителю предстоит в следующем году доказать, что он может быстро расти и превратиться в компанию, способную обеспечить прибыль, предлагая различные услуги. На данный момент это акции, которые требуют от инвесторов слепой веры в идеи Илона Маска, а не в оценку фундаментальных основ бизнес-модели.
Прогнозы по TSLA
Подписаться на идеи по TSLA
Подписаться на идеи по TSLA
Хомяк и Профи кто же они такие? И кто же тогда в этой пищевой цепочке я? Как перестать быть хомяком, и стать профи? Что бы ответить на эти вопросы я приведу небольшой сравнительный анализ. В комментариях обязательно напишите, кто Вы, лично я хомячело!:) ____________________________ Если Вам понравилась статья.
Обновляю анализ, так как глобально считаю тесла достигла своего пика. В лонг брать только отскоки торговать. Удачки.
В это части мы более подробно познакомимся с правым боковым меню, приятного просмотра
Илон Маск продолжил продавать акции собственной компании и это, как минимум, может заставить инвесторов компании задуматься, не сделать ли тоже самое. Пузыри на рынке, рано или поздно, могут начать сдуваться. С технической точки зрения цена корректируется к значимому уровню поддержки последних недель в район 980$ (зеленый уровень), поведение цены у которого.
Тесла таки сходит ещё ниже. и оттуда в последний рывок к 1400-1500 но об этом рано.. Нужно смотреть заходные после коррекции к 800-900. В целом можно на мелких ТФ поискать точки входа в шорт.
Два графика в этой идее показывают цену Tesla, начиная с их IPO. Единственное различие в том, что один из них логарифмический, а другой — обычный линейный. Поэтому они отличаются друг от друга. Умение работать с обоими типами графиков — важный навык для всех трейдеров и инвесторов. Особенно при оценке изменений цены за большой период времени. График Tesla слева —.
Грааля не существует, однако у каждого успешного трейдера есть своя успешно-работающая стратегия, так как же придти к ней? 1. Изучайте больше стратегий Изучайте больше стратегий, так вы наиболее вероятно найдете стратегию, которая наиболее точно подойдет именно для вас. 2. Больше тренируйтесь. Этот пункт выходит из.
В случае пробития данного уровня, ищите на уровнях ниже. Отметил на графике. Шанс пробоя считаю высоким.
Добрый день дорогие друзья! Тесла летом 2000$ что это? Реальность. После небольшой коррекции, продолжится рост, может даже с перехаем на 2300$ Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Во вторник акции компании Tesla совершили самое большое в своей истории дневное падение. Ещё ни разу Tesla не падала так низко, и так стремительно. Я начал было грешить на Musk-a. В прошлую пятницу, следуя своим традициям воздействовать на рынок своими твитами, он запустил опрос своих подписчиков, спрашивая разрешения продать немного своих акций. Совсем немного.
Доброго времени суток! Вроде бы есть еще куда расти. Наблюдаем. НЕ ИНВЕСТРЕКОМЕНДАЦИЯ
На мой взгляд, началась коррекция. Хотя есть аргументы против: (1) пятая волна не усеченная и мы сейчас находимся в четвертой подволне пятой глобальной. (2) новый штамм всем известного вируса подразумевает окончание сужения ФРС и продолжение стимулов т.е. вертолетных денег. (3) за развитие пятой подволны также может повлиять исторический период «крисмасралли».
TSLA хорошо показала себя, но сейчас уже чувствуется перегретость бумаги. Конечно, новогоднее ралли и тд, но спекулятивно может спокойно припасть ближе к 1000, а уже потом показать какой то отскок. Сейчас нужно быть предельно аккуратным на таком рынке
