Акции Tesla торгуются на бирже 10 лет. За это время они выросли на 5837%
В понедельник, 29 июня, исполнилось ровно десять лет с момента начала торгов акциями Tesla на американской бирже NASDAQ. За это время детище Илона Маска превратилось в одну из самых дорогих автомобильных компаний мира и самую дорогую автокомпанию США.
Десятилетний рост Tesla по своим темпам значительно опережает ведущие технологические компании США за аналогичный период, обращает внимание CNBC. Apple, Amazon, Netflix — их рост за десять лет не превысил 3000%.
Ни в какое сравнение с динамикой акций Tesla не идут показатели американских автопроизводителей. За десять лет котировки Ford снизились почти на 50%, акции General Motors упали на 27%.
С момента своего выхода на биржу Tesla ни разу не показывала прибыль по итогам всего финансового года, а по итогам квартала выходила в прибыль семь раз, подсчитали в CNBC. В частности, прибыль компания фиксировала в течение трех последних кварталов. Если ей удастся показать прибыль в четвертый раз подряд, то она сможет претендовать на попадание в индекс S&P 500. Четыре квартала прибыльности — одно из требований при включении в его расчет.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Способ торговли на бирже, когда инвестор заимствует у брокера акции, которыми сам не владеет, чтобы продать их по текущей рыночной цене с тем, чтобы купить эти же акции по более низкой цене и извлечь выгоду. В этом случае инвестор ограничен сроками расчетов, а открытие короткой позиции сопряжено с высоким риском.
Акции Tesla: самый большой пузырь на фондовом рынке
Прежде, чем мы проведем небольшой анализ компании, стоит сразу отметить пару моментов. Во-первых, я положительно отношусь к компании Tesla и сам езжу на Tesla Model 3 Performance. Это лучший автомобиль в своем роде на данный момент времени и команда Илона Маска провела отличную работу.
Сколько стоят автомобильные компании?
Выпишем в таблицу сколько сейчас стоят компании на рынке (30 октября 2021).
В таблице представлены 14 крупных автомобильных компаний. Цена компаний указана в миллиардах. Tesla стоит больше всех автомобильных компаний в мире. Столбец Odds показывает, насколько больше стоит Tesla по сравнению с каждой отдельной компанией из списка. Ближайший конкурент Tesla по цене — это Toyota на 283.06%.
Проведем мысленные эксперименты. Какие первичные выводы мы можем сделать, если бы увидели данную таблицу без остальных данных о количестве продаж, выручке и чистой прибыли?
У нас недостаточно данных, чтобы выбрать верное предположение. Давайте посмотрим, сколько компании продают автомобилей в год.
Кто сколько продает авто в мире?
Перенесем в таблицу данные продаж за 2017-2020 год и квартальные продажи за 2021 год.
Как видно из таблицы по количеству проданных автомобилей Tesla находится на 12 месте, а за 2021 год на 11 месте.
За 2020 год Toyota продала в 19 раз больше автомобилей, чем Tesla, а Volkswagen продал в 18,64 раз больше. Tesla стоит больше на 283.06%, чем Toyota и на 686.84%, чем Volkswagen. Разница огромная. Уже здесь можно предположить, что акции Tesla — пузырь. Либо опять же, Tesla стоит справедливо, а все остальные компании сильно недооценены. Опять же, надо смотреть сколько компания зарабатывает выручки. Количество проданных товаров не значит, что компания зарабатывает больше всех денег.
К примеру, iPhone приносит Apple больше денег, чем все остальные производители смартфонов вместе взятые. Хотя по количеству проданных смартфонов компания не на первом месте.
Возможно, у Tesla такая же ситуация как у Apple. Что прояснить ситуацию, давайте посмотрим на финансовые показатели компаний.
Сколько компании зарабатывают?
В таблице автомобильные компании по выручке в млн за 2017-2020. Раз Renault-Nissan-Mitsubishi позиционирует себя как альянс и везде приводят общие данные по количеству проданных автомобилей, то и показатели компании будем суммировать.
В 2021 году Tesla также по выручке лишь на 11 месте. Правда Tesla умудряется расти 3 квартала подряд вместе с Stellantis (Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot) и BYD. У всех остальные перебои с выручкой из-за дефицита полупроводников. Надо понимать, что чем больше зарабатывает компания выручки, тем больше денег она может тратить на производство, исследования, разработки, маркетинг, сотрудников и тд. Уже по этим показателям видно, что Tesla сильно переоценена. Посмотрим сколько компании зарабатывают Операционной прибыли.
В таблице сортировка по Операционной прибыли за 2020. Держим в голове, что 2020 год был годом пандемии. Если бы мы Renault-Nissan-Mitsubishi рассматривали отдельно каждую компанию, то Mitsubishi была бы на 9 месте. Tesla по операционной прибыли за 2020 год на 9 месте. Tesla заработала в 9,95 меньше операционной прибыли, чем Toyota и в 7,11 меньше, чем Volkswagen. И это самый плохой год для автопрома и лучший год Tesla за всю историю.
Выводы
Это как купить квартиру за 110 млн, чтобы сдавать в аренду по 600 тысяч рублей в год и ждать 183 года, когда инвестиция окупится. На такую сделку не пойдет ни один разумный инвестор. Нет смысла смотреть на активы компании, количество долгов, объемы рынка и темпы роста компании. Акции Tesla переоценены в десятки раз и растут дальше с каждым днем.
Майкл Бьюрри, который предсказал пузырь на рынке ипотечных облигаций США, который привел к финансовому кризису 2008 года, открыто ставит на понижение акций Tesla и называет ее акции огромным пузырем. По его словам как только лопнет пузырь, акции пойдут вниз с такой скоростью, что люди не успеют понять, как потеряли деньги.
С ним сложно не согласиться и меня лично удивляет текущая ситуация, где рынок покупает акции без анализа только потому, что они все время растут, что в свою очередь снова приводит к росту. Замкнутый круг. Я крайне не рекомендую покупать акции Tesla и обратить внимание на недооцененные компании, которых на рынке не мало.
Читатели пишут. Здесь делятся опытом и рассказывают свои финансовые истории
На пороге уже куча отличных элетричек от ведущих брендов. А Илон, ну просто обычный постановочный инфоцыганенок с поддержкой от госдепа и скоро тесло-сектанты надолго засядут в яму со своей слепой верой и акциями. Просто людям свойственно сломя голову лететь вперед якобы навстречу будущему.
Никто даже не обсуждает вопрос инфраструктуры для электрокаров, дефицит электроэнергии уже наблюдается, а это еще мизерная доля среди авто с ДВС.
Все топят за зеленую энергию, но никто до сих пор не решил вопрос с утилизацией и переработкой радиоактивных батарей, хотя что тут греха таить, главное бабла срубить на хайпе и затянуть туда хомяков побольше. не скоро эти хомяки осознают, что их надули, прям как акции цыганенка маска
Автор ищет оправдания почему он лх-ся и вышел из Теслы не срубив тонну бабок
Никита, наверное не без этого), но посмотрим на вероятность прогноза.
Согласен со статьей на 100%, только интересно когда они рухнут?
Мишка, посмотрел его видео про теслу и скажу тебе, что невежа этот твой блогер или сказочник который сознательно исковеркает факты с актёрским кривлянием.
АВТОР почему тенденцию и график па продажам с каждым годом не заметил, все компании топчатся или теряют позиции а Тесла за три года утроил свои продажи и наращивает производство. Не красиво врать людям скрываясь за так называемыми общими показателями тем более выдавая их не полноценно.
Обзор Tesla: стоит ли инвестировать в другого производителя электромобилей
Многие инвесторы считают, что это огромный финансовый пузырь и компанию ждет крах. В этой статье расскажу, какие риски и преимущества есть у Tesla для инвесторов и стоит ли вкладывать в компанию после такого роста.
Я собрала информацию из разных источников — цифры, графики, мнения аналитиков и инвесторов. И при этом постаралась не делать прямых выводов и занять нейтральную позицию.
Почему электромобили — это хорошо для экологии
Электромобили напрямую не выделяют CO2. При создании и эксплуатации электромобилей есть вредные выбросы, но примерно на 55% меньше, чем от бензиновых машин. А если активно использовать возобновляемые источники энергии при производстве и зарядке, то выбросы можно снизить до 70% по сравнению с обычными автомобилями. И чем больше возобновляемых источников энергии использовать, тем меньше будут выхлопы.
Для работы электромобилей нужны мощные аккумуляторы. На сегодняшний день такие аккумуляторы состоят из никеля, кобальта, алюминия, графита. Более 50% мирового производства лития и кобальта уходит на производство аккумуляторов.
Добыча полезных ископаемых может вредить людям и окружающей среде. Чтобы не увеличивать добычу этих компонентов, нужна их переработка. Если перерабатывать 95% аккумуляторов и оптимизировать их химический состав, США может обеспечить 30—40% необходимых материалов к 2035 году. Сейчас большинство аккумуляторов производят в Азиатско-тихоокеанском регионе. США экспортируют сырье для аккумуляторов или сами аккумуляторы.
Точный состав батареи влияет на долговечность, стоимость и мощность. Как и во всех приборах, аккумуляторы автомобиля имеют ограниченный срок службы. Со временем их производительность снижается и автомобиль не может долго ехать на одной зарядке.
В связи с развитием технологий производства аккумуляторов за последние 10 лет их средняя стоимость уменьшилась, а расстояние, которое автомобилист может проехать на одной зарядке, увеличилось. Аналитики прогнозируют, что стоимость аккумуляторов будет снижаться и дальше и электромобили будут становиться доступнее. Согласно закону Райта, при удвоении производства издержки уменьшаются. Поэтому чем больше электромобилей, тем дешевле их производство.
Литий, млн метрических тонн
| Чили | 51% |
| Австралия | 16% |
| Аргентина | 10% |
| Китай | 6% |
| США | 4% |
| Остальной мир | 13% |
Кобальт, млн метрических тонн
| Демократическая Республика Конго | 51% |
| Австралия | 17% |
| Куба | 7% |
| США | 1% |
| Остальной мир | 24% |
Никель, млн метрических тонн
| Индонезия | 24% |
| Австралия | 23% |
| Бразилия | 12% |
| Россия | 8% |
| Куба | 6% |
| Филиппины | 5% |
| США | 1% |
| Остальной мир | 21% |
Графит, млн метрических тонн
| Китай | 25% |
| Россия | 30% |
| Бразилия | 24% |
| Южная Африка | 8% |
| Остальной мир | 13% |
Марганец, млн метрических тонн
| Южная Африка | 32% |
| Украина | 17% |
| Бразилия | 17% |
| Австралия | 12% |
| Габон | 8% |
| Китай | 7% |
| Остальной мир | 7% |
Перспективы рынка электромобилей
В 2020 году автопарк электромобилей составлял 10 млн штук, в 2030 году их количество может вырасти до 230 млн штук. BloombergNEF пишет, что в деньгах этот рынок до 2050 года составит 46 трлн долларов. Доля легковых электромобилей к 2040 году составит 70%, а грузовых — 30%.
За первый квартал 2021 года мировые продажи электромобилей выросли на 140% по сравнению с первым кварталом 2020 года. На внедрение электромобилей влияют следующие причины.
Государственные субсидии и льготы для владельцев электромобилей. В 2020 году правительства потратили на льготы 14 млрд долларов — это на 25% больше, чем в 2019 году.
Сколько времени и денег Tesla потратила на создание электромобиля
Tesla основал не Илон Маск. Его часто ругают за то, что он отнял компанию у ее основателей — Мартина Эберхарда и Марка Тарпенинга. Название Tesla Motors тоже придумал не Маск, а Мартин Эберхард. Маск на старте компании вложил 6,5 млн долларов и стал основным инвестором, акционером и президентом Tesla. И позднее именно с Эберхардом Маск боролся за контроль над компанией.
Первая полноразмерная модель появилась только в апреле 2005 года, а в мае 2006 года появился первый инженерный прототип — это был двухдверный родстер. После этого компания получила от инвесторов еще 40 млн долларов. Первый прототип стоит 90 тысяч долларов и мог проехать 250 миль на одной зарядке. А его разработка стоила 140 млн долларов вместо запланированных 25 млн.
Компания собиралась начать его серийный выпуск в ноябре 2007 года, но реальные поставки начались только в 2009 году. Маск пообещал сделать более дешевую четырехдверную версию через три года, то есть в 2009 году, но по факту серийные продажи Model S начались только в 2012 году.
Основные проблемы при создании массовых автомобилей заключаются в отсутствии денег и технологий массового производства. В 2003 году американские производители автомобилей оставили у себя только маркетинг, конечную сборку, продажи и исследования двигателей внутреннего сгорания. Все остальное производили в Европе или Азии.
Летом 2010 года Tesla практически бесплатно получила автомобильный завод со штамповочными автоматами и другим оборудованием — за 2,5% акций.
29 июня 2010 года компания провела IPO. С момента основания компания потратила 290 млн долларов, а заработала всего 147,6 млн. Но инвесторам было все равно — в первый же день цена акций выросла на 41%.
Илон Маск с момента основания компании не продал ни одной акции, только увеличивал свою долю. На конец 2020 года Маск владеет 22,4% компании.
Инновации, технологии и преимущества Tesla
Tesla — это не только автомобильная компания. Она производит программное обеспечение, зарядные станции, аккумуляторы. Вот некоторые преимущества, которых нет у компаний-конкурентов.
Аккумулятор. Tesla разрабатывает и будет производить новый аккумуляторный элемент — 4680. В отчете за второй квартал 2021 года Tesla сообщает, что проверила эти элементы и сейчас улучшает производственные процессы. Из этих ячеек можно будет создавать структурные аккумуляторные блоки меньшего веса, но большей производительности. Поэтому себестоимость автомобилей будет снижаться. Цели по производству этих аккумуляторов — 100 ГВт·ч к 2023 году и 3000 ГВт·ч к 2030 году.
Полностью литой корпус автомобиля. Для производителя это экономия времени и денег.
Курс о больших делах
Система автономного вождения FSD, основанная на камерах. Автопилот Tesla FSD — это самая известная система усовершенствованной помощи водителю ADAS. ADAS расшифровывается как advanced driver-assistance systems, она состоит из нескольких уровней. На начальных уровнях водитель участвует в управлении автомобилем. Системы ADAS увеличивают безопасность на дорогах, потому что умеют реагировать быстрее, чем человек, и учитывают гораздо больше факторов.
FSD Tesla установлена на 1 млн автомобилей, всегда включена и высылает снимки на сервер каждый раз, когда ее решение отличается от решения водителя-человека. Водители Tesla ежедневно проводят испытания в реальном мире и формируют базу данных машинного обучения. Каждая автомобильная компания, использующая ADAS, пытается это делать. Но Tesla впереди на несколько лет. В 2020 году емкость рынка ADAS составила 25 млрд долларов, к 2027 году рынок может утроиться. Кроме этого, Илон Маск собирается работать над роботакси, он говорил об этом еще в 2019 году.
Система онлайн-продаж. Автомобили подготавливают и доставляют в указанное место. Это очень удобно, поэтому, например, в Китае онлайн-продажи электроавтомобилей выросли с 15 до 25% с января по сентябрь 2020 года.
Современный сервис. Устранение неполадок происходит через интернет. Обновление ПО происходит примерно раз в месяц автоматически. Для этого не нужен ни вайфай, ни смартфон, потому что все автомобили Tesla оснащены стандартной сотовой связью для передачи данных. Отключить ее нельзя.
Масштабная сеть зарядных станций. Автомобили можно бесплатно заряжать на станциях для зарядки электромобилей, развернутых по всей Америке.
Финансовые показатели
Для автомобильной отрасли один из самых важных показателей — количество произведенных и проданных автомобилей. Для автопроизводителей один из важнейших рынков — Китай, потому что это наиболее быстрорастущий и прогрессивный рынок, а кроме того, там находится один из заводов Tesla. Завод в Китае вышел на запланированную мощность за 10 месяцев — это быстрее, чем ожидалось.
Tesla показывает последовательный и уверенный рост производства даже несмотря на нехватку автомобильных чипов.
Акции Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) – Обзор, Цена и Где купить
Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение
Сколько стоят акции Tesla – Цена на NASDAQ онлайн, Прогноз котировок и данные отчетности. Обзор компании и ценных бумаг.
Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение
График акций Tesla онлайн показывает котировки ценных бумаг на сегодня и за прошлый период, а также даёт возможность анализировать их динамику с помощью технических индикаторов.
Выдающаяся компания Tesla является одним из мировых лидеров и первопроходцев в отрасли производства электрических автомобилей, систем беспилотного вождения и технологий накопления электроэнергии. Склонность компании к использованию инновационных технологий известна во всем мире.
Акции Tesla
| Компания | Tesla, Inc. |
|---|---|
| Отрасль | Автопромышленность |
| Цена | |
| Капитализация | |
| Биржа | NASDAQ |
| Тикер | TSLA |
| Часы торгов | с 9:30 до 16:00 (GMT-4) |
| ISIN | US88160R1014 |
| CUSIP | 88160R101 |
Купить акции Тесла можно купить с 09:30 до 16:00 по Нью-Йорку (GMT-04:00, в зимнее время GMT-05:00).
Также бумаги автомобилестроительной компании доступна на биржах Германии, Австрии, Швейцарии, Мексики, Великобритании, Аргентины.
В обращении участвуют 185 371 105 акций Class A, все они являются голосующими. 20,65% акций компании владеют инсайдеры. В свободном обращении находится порядка 70-80% от общего числа ценных бумаг.
В 2020 году состоялся сплит (дробление) акций с коэффициентом 1:5 (1 акция разделена на 5).
Основным акционером Tesla Inc. является Илон Маск. Также в число основных акционеров входят Baillie Gifford & Co., Capital Research & Management Co., The Vanguard Group, Inc., Jennison Associates LLC, Fidelity Management & Research Co. LLC.
Ценные бумаги Tesla Inc. используются при расчете ведущих биржевых индексов:
Tesla не выплачивает дивидендов своим акционерам, реинвестируя прибыль в развитие компании.
Финансовый год компании заканчивается одновременно с календарным, 31 декабря, после чего происходит публикация годовой отчетности. С квартальными отчетами Tesla можно ознакомиться через каждые 3 месяца – в конце марта, июня и сентября.
Как купить акции Tesla
Уже через 10 минут вы можете стать настоящим акционером компании и рассказать об этом друзьям и знакомым.
Перед тем, как купить акции Тесла, нужно зарегистрироваться у брокера, который предоставляет активы с биржи NASDAQ.
Например, Just2Trade предлагает прямой выход на более чем 20 бирж, а с терминалом CQG на 40 и более 30 000 акций. Это европейский брокер от ФИНАМ, где вы можете инвестировать без статуса квалифицированного инвестора. Брокер регулируется CySEC, FINRA и Банком России.
Затем нужно пополнить брокерский счет, открыть торговый терминал и выбрать из списка акции Tesla. Указать объем и нажать кнопку КУПИТЬ (Buy).
Теперь вы стали владельцем акций Теслы!
Акции будут зарегистрированы за вами в американском депозитарии Depository Trust Company (крупнейший в мире). Затем вы можете продать акции через J2T или другого брокера, конечно, в другом брокере нет необходимости, но это показывает, что Just2Trade это настоящий фондовый брокер.
Так что, вы легко можете вложить деньги в акции Tesla и в будущем заработать на акциях на автомобиль.
Прогноз цены акций
Прогноз составляется на основе индикаторов технического анализа для разных таймфреймов (онлайн):
Отчетность компании Tesla
Бизнес Tesla
Изначально компания называлась Tesla Motos и была основана 1 июля 2003 года.
General Motors отозвала свои электромобили, позже уничтожив их, а Marc Tarpenning и Martin Eberhard увидели в этом возможность занять пустующую нишу на рынке. Именно они основали Теслу. В 2003 к команде присоединился Ian Wright, а в мае 2004 – J.B. Straubel.
Летом 2005 года Тесла заключает контракт с Lotus и начинает выпускать Tesla Roadster. В июле 2007 года компания презентует первый экземпляр автомобиля на закрытой вечеринке и за ней окончательно закрепляется статус автомобилестроительной компании.
Первый кризис настиг Теслу в 2007-2008 гг., когда понадобился дополнительный раунд финансирования, чтобы компания выжила. Также в 2007 году пост СЕО занял Ze’ev Drori, при нем было уволено 10% сотрудников, чтобы улучшить экономическое положение Тесла.
В октябре 2008-го Ze’ev Drori становится вице-президентом, уволено еще 25% сотрудников. Уже в декабре того же года Ze’ev Drori уходит с поста вице-президента.
Попытка пиара в шоу Top Gear заканчивается провалом, ведущий критикует электромобиль, доходит до того, что Тесла подает в суд на шоу, но в суде доказать клевету со стороны Джереми Кларксона не удается.
В дальнейшем компания расширяет производство, появляются заводы за пределами США. Параллельно с этим идет расширение сети станций зарядки автомобилей.
В 2016 году Tesla приобретает SolarCity – ведущего производителя систем для установки солнечных панелей на крышах домов. Продукция продается и через выставочные залы, и через HomeDepot.
После анонса Tesla Model 3 сохраняются проблемы с объемами производства. Компания не может удовлетворить растущий спрос на электромобили. При этом капитализация Теслы растет – она становится одним из крупнейших автомобилестроителей мира. Ведутся работы над созданием полностью автоматизированных электромобилей.
В 2020 году в Шанхае был открыт первый полноценный завод Tesla за пределами США. В 2021 году капитализация достигла 1 трлн долларов.
Дочерние компании
Компании принадлежит ряд дочерних организаций, позволяющих укрепить её финансовое положение и диверсифицировать деятельность. Наиболее известными из них можно назвать:
Несмотря на то, что на начальном периоде работы компания несла убытки от деятельности, очевидно, что своей миссии Tesla достигла, и электрические автомобили плотно вошли в современный быт, доказав, что способны не уступать бензиновым конкурентам по своим характеристикам.
