Кукловод фондового рынка
Кукловод фондового рынка (он же «кукл») — это любой крупный игрок на фондовом рынке, который может изменить цену актива в любом направлении. В народе считается, что кукловод, как правило, обладает инсайдерской информацией и всегда зарабатывает.
К кукловодам можно отнести любую крупную инвестиционную компанию, которая торгует на свой счет, крупный фонд, реже — физическое лицо с большими объемами. Самым большим кукловодом российского рынка принято считать ВЭБ. Главным кукловодом на мировом рынке принято считать Goldman Sachs.
На институциональных инвесторов, многие из которых управляют портфелями стоимость в 10 миллиардов долларов, приходится примерно 75% всей деятельности на рынке. В большинстве случаев именно их действия – и только их действия! – имеют значения на фондовом рынке [1].
Влияние же индивидуальных инвесторов на направление движения фондового рынка следует оценивать с учетом ликвидности биржевых инструментов, находящихся в зоне их интереса.
В частности, если речь идёт о голубых фишках, то в этом сегменте их влияние стремится к нулю: кто-то один купил 200 акций одной компании, другой 500 другой, еще кто-то 1000, но всё это мелочи по сравнению с крупными фондами, которые оперируют колоссальными объемами. Существуют фонды, которые покупают по 50 000 акций одной компании, 100 000 другой и 200 000 третьей, и эти сделки могут преобладать над сделками всех остальных частных лиц вместе взятых.
На низколиквидных сегментах рынка ситуация выглядит иначе — физическое лицо или организованная группа вполне могут превысить средний дневной оборот по инструменту, совершая манипуляции с его ценой путём выставления крупных заявок, построения «лестниц» в стакане, «переливания» между счетами и применения иных технических средств для жонглирования ценой.
Кукловод — это сила, которая правит биржей. Все, что делается на бирже, делается по воле кукла и ради его личной выгоды. Если тебе кажется, что ты понимаешь биржу и делаешь верные действия, это не значит ровным счетом ничего. Ты лишь марионетка в его руках, и делаешь все для обнуления своего счета во имя роста его благосостояния. На кого-то ведь надо списывать свои неудачи на бирже, верно? [2]
Кукловоды ходят за стопами
В трейдерском простонародье считается, что кукловоды ходят за стопами. «Как работает кукловод в сознании обывателя? Предположим, ты торгуешь на бирже, вошел в позицию и поставил стоп на случай, если цена двинет не туда. Для чего это делается, смотри выше. Сиюмоментно информация о твоем стопе на бирже (и только о твоем, потому что цель кукла обнулить тебя и только тебя) передается от брокера в центральный кукловодческий сервер, где она обрабатывается специальной кукловодческой программой, которая в мгновение ока выносит решение, о том, начинать продажи или покупки на бирже. Биржевая цена тут же начинает двигаться в противоположном твоему желанию направлении, доходит до твоего стопа, срывает его и возвращается назад. Стоит ли дополнительно говорить о том, кому по стопы были проданы твои акции на бирже… Правильно, кукловоду:)» [2]
«Когда в течение дня торгуешь и видишь: стоп, стоп, стоп, минус, минус Меня это так бесило! Меня это выбешивало и я начинал «Ах вы суки, пи****сы, кукловоды»» [3]
Профессионалы и кукловоды
Тема кукловодчества особенно популярна среди неискушенных трейдеров, которые при помощи кукловода пытаются упорядочить в своем сознании процессы, которые происходят на фондовом рынке. Настоящим профессионалам, как правило, совершенно по барабану, существуют кукловоды или нет. Они торгуют то, что видят. А кто стоит за всем этим — особого значения для них не имеет, так как их главная задача — не поиск кукловода, а зарабатывание денег.
Пример кукловодства в акциях Распадской:
5 июля 2011 на рынке появляется слух о том, что Распадскую покупает ВЭБ по цене на 30% выше рынка.
13 июля 2011 новость попадает в СМИ. В этот же день появляется ее официальное опровержение.
Другой пример, фантастический взлёт цены на акции ОКС, спровоцированный активностью частных инвесторов:
Кукловод использовал сверхнизкую ликвидность, благодаря которой цена мгновенно уходила в планку при покупке лишь одной акции. Более того, эффект носил повторяющийся характер, что позволило придать дополнительное ускорение росту цены. Рост достиг отметки в 8000%, малоизвестная компания обогнала по капитализации крупнейших эмитентов на ММВБ.
Как определить кукла на рынке?! Ответы здесь.
Приветствую всех господа.
Записал пример работы крупного игрока, кукла, маркет мейкера. Если вы досмотрите данное видео до конца, то у вас будет понимание, на что стоит обращать внимание при торговле на рынке. Делюсь своим опытом + сделка)
Мои интересные топики, которые возможно помогут:
Если вам понравилось видео, или оно было полезно, поставьте +++, спасибо.
Andy_Z, каждый трейдер по своему прав)
Если у вас получается зарабатывать, то это очень здорово)
Andy_Z, капитал здесь не играет никакой роли. Основная масса не может торговать, не понимают рынок и все спихивают на капитал и психологию. Покажите вашу стату, и сам вам дам денег, так работаем мы
Йоганн, своих то они зачем маржинят в таком случае? кому Леманы на мозоль наступили?
Честно? не верю я в теорию масонских и прочих всемирных заговоров, и доказывать ее несостоятельность настолько уже надоело, что даже спорить с Вами не стану.
А почему рухнули Леманы?
1 конспирологическая версия — это был инвестиционный банк и было очень удачное время для банкротства. По сути, ради 613 миллиардов можно и пожертвовать 200-летней историей бренда.
2 версия — думаете, среди еврейских кланов нет конкуренции. Это лишь показывает, что новая парадигма новоришей от банковского дела диктует свои условия, а старый гордый еврейские род не принимает эти условия и получает по шапке. Данная идея завуалированно и с юмором изложена в мистическом фильме «Блэйд-1». Рекомендую посмотреть.
Я считаю, что на сей день уже нет еврейской банковской мафии, есть ИНТЕРНАЦИОНАЛ ))))) И это нормально. Для эффективной работы системы нужно проводить селекцию не по крови, а по способностям и преданности системе.
Да и, вообще, банкиры теперь — негры, расходный материал. Часть банков в системе обязательно должна лопаться, чтобы кидать вкладчиков и компенсировать нехватку денежной массы, когда банковский процент по займам опережает процент инфляции. Обязательно должен быть «козел отпущения».
Галя, папира, байзедип и другие важные термины биржевого сленга
После этого текста ваши проблемы исчезнут: сможете «ворваться в комменты» где угодно — и в любой дискуссии сойдете за своего. Ловите трейдерско-русский словарь от «РБК Инвестиций».
Дисклеймер: мы не стремились собрать абсолютно все термины — например, отказались от жаргона профессиональных трейдеров, устаревшего сленга нулевых годов, а также широко известных понятий вроде «быков» и «медведей». Здесь — только самый ходовой современный новояз.
Байда — бумаги китайской компании Baidu, а вовсе не обозначение мусорных акций, как может показаться на первый взгляд.
Байзедип (англ. buy the dip — «выкупай провалы») — покупка акций на просадке (то есть когда они сильно подешевели). Может плохо кончиться (см. Падающий нож).
Бензопила (пила) — крайне сильные колебания цен внутри дня. При волатильности график акций может напоминать зубья пилы (если напрячь воображение) — оттуда и пошло.
Бетонная плита, или просто плита — очень большая заявка в биржевом стакане, способная повлиять на движение котировок.
Боковик (флэт) — движение котировок в узком диапазоне в течение определенного периода без существенного повышения или понижения цены.
Галя — ласковое название акций космической фирмы Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Одна из самых популярных бумаг США на российском рынке.
Дивы — дивиденды: выплаты, которые распределяются среди акционеров в соответствии с дивидендной политикой компании.
Дивгэп — резкое падение стоимости бумаг после закрытия реестра акционеров для выплаты дивидендов. Весьма неприятное событие для новичков.
Джоны (амеры) — американские трейдеры с Нью-Йоркской биржи, начинающие торговать в 16:30 мск (или в 17:30 мск при переходе на зимнее время). Не слишком любимы, потому что иногда обваливают акции, весьма перспективно выглядящие на торгах СПб биржи и премаркете.
Дядя Коля (Николай, Колян) — маржин-колл. Когда он «приходит» или «звонит», дело плохо — значит, у инвестора столь большой убыток, что брокер уведомляет его о необходимости пополнить счет для дальнейшего удержания позиции. Избежать встречи с Дядей Колей можно, если не открывать «шорты» и не торговать с плечом.
Забор — см. Сидеть на заборе
Зина — популярная фармацевтическая компания Zynerba. Пример крайне волатильной бумаги: в феврале 2021-го ее котировки выросли вдвое за несколько дней, а потом резко откатились вниз.
Зомби — предбанкротная компания. Ее акции, тем не менее, есть на бирже — и часто пользуются спросом ввиду дикой волатильности. Хрестоматийные примеры — Chesapeake Energy или Mallinckrodt.
Затариваться — агрессивно покупать активы в большом количестве в ожидании восходящего тренда.
Казино — обычно означает волатильную и малопредсказуемую бумагу второго-третьего эшелона. Такие акции еще называют «бешеными». Также в некоторых телеграм-каналах «казино» называют российский фондовый рынок в целом.
Котлета — все деньги на брокерском счете. Закупиться на всю котлету — вложиться во что-то одно на все деньги, игнорируя здравый смысл. Обычно не лучшая идея.
Кукловод (кукл) — маркетмейкер, профессиональный участник рынка, который формирует его и поддерживает его ликвидность. Нередко провозглашается главным злом, не дающим расти той или иной акции.
Лесенка — стратегия покупки активов, при которой бумаги приобретаются в портфель понемногу, следуя за восходящим трендом.
Лонгуст — инвестор, покупающий акции в «лонг» — то есть на долгосрочную перспективу в расчете на рост котировок. Заклятый враг шортиста.
Лудоманить — покупать акции на удачу без какого-либо анализа. Типичный пример — покупка бумаг под отчет.
Лось — самое нелюбимое у инвесторов животное, которое однажды встречает каждый. Означает убыток по акции. Соответственно, резать лося = фиксировать убыток.
Мамба — Московская биржа. Произошло от ее предыдущего названия ММВБ. Последнее время употребляется все реже.
Мася — максимально любовное названий акций знаменитого американского ретейлера Macy’s.
Муму — акции китайского мессенджера для смартфонов Momo.
Наждак — биржа NASDAQ.
Отскок — падение после роста или рост после падения цен. Отдельно стоит выделить «отскок дохлого кота» — небольшой рост после мощного падения, после чего бумага снова дешевеет еще сильнее.
Падающий нож — обозначает быстрое падение стоимости ценной бумаги. Попытка его «поймать» (купить в расчете на то, что ниже цена уже не опустится) может привести к приличным убыткам.
Паникбай (от англ. Panic buy) — импульсивные покупки, обычно происходят во время резкого роста котировок.
Папира (англ. Paper) — то же самое, что и акция.
Пациент — «скучная» бумага, долгое время торгующаяся в боковике.
Пробой — движение цены выше определенного уровня.
Пролив — обвал котировок из-за массовой распродажи бумаг.
Ракета — резкий рост цены за короткий промежуток времени или просто акция, от которой ждут сильного роста. О том, сбывается ли такой прогноз, многие часто умалчивают. Вовремя сесть в ракету (купить акции перед взрывным ростом) — мечта каждого инвестора.
Свин (свинья, свинота) — акции американской нефтегазовой компании Southwestern Energy. Получили такое прозвище из-за фонетического сходства с ее тикером SWN.
Сидеть на заборе — ситуация, при которой трейдер закрыл все позиции, сидит в кеше и наблюдает за происходящим на рынке со стороны.
Сиплый — S&P 500, главный фондовый индекс США.
Скальпить — быстро покупать и продавать акции внутри дня, пытаясь заработать на небольших колебаниях цен. Скальперов также называют «зайцами».
Слив — избавление от активов. Обычно сливают акции, но самым талантливым удается слить депозит.
Тата — на русскоязычных ресурсах обычно означает акции «Татнефти». Но иногда — Tata Motors, что еще более логично.
Туземун (от англ. to the Moon — «на Луну») — подразумевает мощнейший рост какого-либо актива, «прямо до Луны». Не факт, правда, что потом с грохотом не спустится обратно на землю.
Усредниться — докупить в портфель упавшие в цене акции. Используется для снижения средней стоимости бумаги в портфеле.
Федя — американская транспортная компания FedEx. Никаких исторических связей — используется просто по созвучию.
Хай — максимум цены. Истхай — исторический максимум. Купить на хаях — приобрести бумаги на пике (и, скорее всего, словить из-за этого убытки).
Хомяк (лемминг) — новичок в инвестициях, бросающийся покупать акции по рекомендациям многочисленных «гуру», вслед за толпой, паникуя или просто на эмоциях. Часто вообще не понимает, что делает.
Шорт — короткая позиция. Тот, кто ее открыл, — шортист. Надеть шорты = открыть короткую позицию. Шортокрыл, или шорт-сквиз — ситуация, при которой резкий взлет акций заставляет шортселлеров закрывать короткие позиции и выкупать бумаги, чтобы вернуть их брокеру. Это провоцирует еще больший рост котировок. А порванные шорты — неудачная короткая позиция: вместо ожидаемого падения бумага выросла в цене и принесла незадачливому шортселлеру убытки.
Яша — так в трейдерском новоязе называют флагман русского IT «Яндекс».
Разберем на примерах. Допустим, вы решили поговорить с завсегдатаем «Пульса» о перспективах акций Virgin Galactic.
НЕПРАВИЛЬНО: «Полагаю, что Virgin Galactic — очень перспективная компания. Да, ее акции волатильны, однако я считаю, что в будущем они обязательно сильно вырастут».
ПРАВИЛЬНО: «Имхо, Галя — ракета. Папира казино, но скоро точно полетит туземун».
Или же зашли в трейдерский чат в телеграме, где хотите обратить внимание участников на сильный рост бумаг Southwestern Energy в отсутствие очевидного повода.
НЕПРАВИЛЬНО: «Забавно, спекулянты разгоняют котировки Southwestern Energy. Ведь эта компания в предбанкротном состоянии, а гонящиеся за сверхдоходностью новички понесут большие убытки.
ПРАВИЛЬНО: «Лол, Свина пампят! Это ж зомби-компания, лемминги замучаются потом лосей резать».
Используйте словарь с умом, тщательно подбирайте выражения и получайте удовольствие от горячих обсуждений фондового рынка с другими инвесторами где угодно.
Применить полученные знания вы можете в нашем канале в «Тинькофф Пульс», инстаграме или телеграм-канале «Сам ты инвестор» — у нас везде открыты комментарии. Enjoy!
Маленький мальчик на бирже играл.
Маленький мальчик на бирже играл,
Акции он продавал, покупал.
Так потихоньку, без криков, без стонов,
Он проебал 900 миллионов.
Журнал «Красная Бурда»
Брокер. Он же инвестиционная компания, дилинговый центр (ДЦ). Юридическое лицо, специализирующееся на окучивании трейдеров, обдирая их до нитки. Является посредником между частным торговцем и биржей, поскольку последняя не работает напрямую с «физиками». В силу того, что отрасль довольно прибыльная, то и развелось на бирже этих брокеров, как собак нерезаных. По большей части это мутноватые конторы, так называемые «кухни». В интернетах наблюдается огромное количество рассказов о том, как очередному лоху обещали на бирже золотые горы, а в итоге откровенно наеб@ли. Зачастую авторы таких постов даже не задумываются о том, что виноваты они и только они, а брокер даже не нарушал закон.
Аналитик. Непосредственного отношения к торгам на бирже не имеет, но зарабатывает тем, что помогает другим спускать на бирже деньги в унитаз. Очень любит вещать на канале РБК-ТВ. Так же, как и брокер, питается исключительно молодыми и неопытными трейдерами. Аналы якобы предсказывают движение цен на бирже, но большинство не только оказываются неправы, но еще любят интерпретировать новостной поток крайне глупо. Зачастую пишут в своих аналитических справках очевидные вещи, что доставляет немало лулзов!
Инсайдер. Почетный биржевой статус, обладателем которого втайне мечтает стать каждый трейдер. Тот, кто обладает им, имеет информацию обо всех событиях, связанных с конкретной акцией или товаром, торгуемыми на бирже, до их наступления. Это позволяет совершать сделки на бирже не наобум, как это делает большинство, а зная точно, как изменится цена акции на бирже после того, как событие произойдет. Инсайдер тесно связан с кукловодом, являясь своеобразной рыбой-прилипалой на теле жирной биржевой акулы. Инсайдер не кукловод, но он каким-то образом знает будущих действиях, которые отражаются в котировках биржи: покупке или продаже акций, взрыве на буровой в Мексиканском заливе и т.п.. Инсайдер помельче знает, что творится на конкретном предприятии и как это отразится на курсе его акций на бирже.
Инсайдером может быть кто угодно, даже сосальщица-секретарша директора. В любом случае, по народному поверью, инсайдер закрывает все сделки на бирже в плюс, что приближает его к статусу кукловода.
Плечо. Очень неоднозначный биржевой персонаж, вызывающий большое число холиваров и срачей. Используется в основном скальперами биржи для создания новых денег из воздуха. То есть, имея плечо 1:100 и 10 у.е. на депозите, можно купить на бирже товара на 1000 у.е. Существует целая специальная олимпиада среди сторонников и противников плеча в торговле на бирже. Обычно широкие плечи используются кухнями Форекса, обеспечивая очень низкий порог вхождения на биржу и огромный профит в случае успеха.
Акции производителя кукол «Барби» внезапно пошли в рост. В чем причина?
Производитель кукол «Барби» компания Mattel отказалась от предложения о поглощении компании, сообщил Reuters. На приобретение Mattel претендовал конкурент — производитель детских игрушек MGA Entertainment. В ответ на эту новость акции Mattel начали стремительно дорожать.
В чем суть возможной сделки
Рост котировок Mattel начался в июне. Интерес к бумагам этой компании возник благодаря возможности поглощения со стороны MGA Entertainment — эта основной конкурент Mattel среди производителей кукол для девочек. Сейчас MGA сделала уже второе предложение, что подтверждает наличие сильного интереса к сделке.
Инвесторы считают, что вопрос упирается только в цену, заявил брокер «Солида» Евгений Маришин. В первом предложении цены не было вовсе, выяснили в Bloomberg. Директор Mattel по правовым вопросам Боб Нормайл сообщил MGA, что предложение не отвечает интересам компании и ее акционеров.
Изготовитель «Барби» сумеет выбраться из убытков без посторонней помощи, уверен гендиректор Mattel Инн Крейз. Сейчас компания проводит реструктуризацию, предусматривающую помимо всего прочего сокращение затрат и уход из отдельных регионов.
Mattel начал фиксировать снижение продаж четыре года назад. Кукла Барби стала терять позиции в конкуренции с электронными игрушками и гаджетами. По словам Евгения Маришина, эта тенденция затронула не только Mattel: спрос на детские игрушки снижается повсеместно.
Стоит ли инвестировать?
В «Солиде» уверены, что, несмотря на нынешний отказ, поглощение Mattel все же состоится. Это произойдет «с премией к рыночной цене», убежден Евгений Маришин.
