20 российских компаний, которые платят самые высокие дивиденды
Дивидендные компании выбирают для долгосрочных вложений. Они привлекательны для инвесторов, потому что помогают сформировать пассивный доход.
Ниже рассмотрим российские дивидендные акции с доходностью не меньше 4%. В рейтинге участвуют крупнейшие компании страны с капитализацией больше 200 млрд рублей.
20. «Лукойл»
Открывает рейтинг про российские дивидендные акции – «Лукойл». Он занимает двадцатое место среди лучших дивидендных компаний России. «Лукойл» добывает, перерабатывает, продаёт нефть и газ. Владеет сетью АЗС, несколькими торговыми брендами топлива и масла. Уровень добычи «Лукойла» – 2% нефти от всех мировых запасов и 1% углеводородов.
19. «ПИК»
Крупнейшая в России девелоперская компания. Строит многоквартирные дома в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Ярославле, Калуге, Обнинске, Владивостоке.
18. «Полюс»
Крупнейший производитель золота в России. Работа «Полюса» сосредоточена в Красноярском крае, Республике Саха, Иркутской и Магаданской областях. Владеет самыми большими запасами золота в мире.
17. «Татнефть»
Нефтяная компания из Татарстана. Добывает нефть и газ, а ещё производит оборудование для нефтегазовой отрасли. Владеет сетью АЗС.
В группу «Татнефть» входят нефтехимические, энергетические, транспортные, геологические, финансовые и научно-технические предприятия. Один из ведущих проектов – комплекс заводов «ТАНЕКО» в Нижнекамске.
16. «Газпром»
«Газпром» занимается геологической разведкой, добычей, транспортировкой и переработкой газа, нефти и газового конденсата, а ещё производством и сбытом энергии. У него самые большие запасы природного газа – более 15% от мировой доли и свыше 70% от российской.
Ведёт крупные проекты на Ямале, Дальнем Востоке, Арктическом шельфе, в Восточной Сибири. Есть своя сеть заправок с газомоторным топливом.
15. «Ростелеком»
Провайдер цифровых услуг. Предлагает высокоскоростной интернет и платное телевидение. Разрабатывает IT-решения для органов государственной власти, ЖКХ, здравоохранительной и образовательной систем. Занимается дата-центрами, кибербезопасностью, облачными вычислениями, биометрией.
Количество пользователей интернет-услуг от «Ростелекома» – 13,8 млн человек, платного ТВ – 10,8 млн.
14. «Московская Биржа»
«Московская биржа» – биржевой российский холдинг. Организовывает торги акциями, облигациями, биржевыми инвестиционными фондами, валютой, драгметаллами, фьючерсными контрактами.
13. «СберБанк»
Крупнейший банк РФ с государственной долей в уставном капитале. Услугами банка пользуются больше 100 млн клиентов, а количество отделений по России около 14 тысяч.
12. «Норильский Никель»
Предприятие горно-металлургической промышленности. Один из лидеров по производству палладия и рафинированного никеля. Также добывает платину, родий, медь, золото, иридий, серебро, селен. География деятельности «НорНикеля» – Россия, Финляндия, Австралия, ЮАР.
11. «РусГидро»
Крупный энергетический холдинг. Производит энергию из возобновляемых источников: солнца, ветра, воды. В состав группы «РусГидро» входят гидроэлектростанции, тепловые электростанции, научно-исследовательские институты, инжиниринговые организации.
10. «ФосАгро»
Первую десятку рейтинга про российские дивидендные акции возглавляет «ФосАгро». Крупнейший производитель удобрений в РФ. Выпускает свыше 50 марок минеральных удобрений, аммиак, кормовые фосфаты, высокосортное фосфатное сырьё.
9. «Алроса»
Российский лидер в алмазодобывающей отрасли, на которого приходится 90% от общей добычи. Разведывает месторождения, добывает, обрабатывает и продаёт алмазное сырьё.
8. «Совкомфлот»
Российская судоходная компания. Владеет 143 судами, которые перевозят нефтепродукты, насыпные грузы, природный газ. Занимается обслуживанием нефтедобывающих платформ.
7. ФСК ЕЭС
Федеральная сетевая энергетическая компания. Управляет единой национальной электрической сетью. Передаёт и продаёт электроэнергию, подключает к сети абонентов. Обслуживает линии электропередач.
6. ММК
Магнитогорский металлургический комбинат. Лидер российской чёрной металлургии. Продаёт арматуру, балки, уголки, металлические листы, трубы, проволоку, стальные канаты, крепёж.
5. X5 Retail Group
Продуктовый ритейлер. Управляет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель». Есть несколько цифровых сервисов, в том числе по доставке, а ещё своя служба логистики.
4. «Северсталь»
Горнодобывающая и металлургическая компания. Производит коксующий уголь, железную руду, плоский и сортовой прокат, трубы для строительства, машиностроения и нефтегазовой отрасли. Ключевой актив – Череповецкий металлургический комбинат.
3. «Магнит»
Розничная торговая сеть. Продаёт продукты питания, бытовую химию, лекарства, косметику. Предлагает товары под 13 собственными марками. Владеет предприятиями по выращиванию овощей, грибов, производству кондитерских изделий.
2. НЛМК
Производитель стальной продукции. Имеет долю свыше 20% в российском производстве стали. Продаёт трубы, арматуру, оцинкованные листы, гвозди, шурупы, винты.
1. МТС
Самые высокие дивиденды среди акций российских компаний с капитализацией от 200 млрд рублей платит МТС. Основная деятельность оператора – сотовая связь, цифровое, кабельное, спутниковое телевидение, интернет-услуги.
Ещё МТС сделала несколько сервисов для сферы электронной торговли и финансовых услуг, например, «МТС Касса» и «МТС Деньги». Владеет розничной сетью салонов связи.
Какие компании ещё платят дивиденды
Дивидендные акции российских компаний с капитализацией ниже 200 млрд рублей:
Как купить дивидендные акции
Чтобы начать инвестировать на бирже в российские дивидендные акции и получать выплаты, сначала нужно открыть брокерский счёт у брокера.
Брокер – это компания-посредник, которая проводит операции инвестора с ценными бумагами по его команде. Торговать на бирже без брокера физическому лицу нельзя.
Брокерский счёт нужен, чтобы зарегистрировать инвестора на бирже и учитывать его доходы.
Открыть счёт и купить акции можно дистанционно.
Попробуйте робота Right – сервис, который помогает выбирать акции и облигации. Инвестируйте как профи – без опыта и специальных знаний 🚀 🚀 🚀
Какие дивидендные акции купить до конца года: изучаем российский рынок
Какие дивидендные акции выглядят наиболее привлекательно
Среди компаний, подпадающих под осенний дивидендный сезон, мы обращаем внимание на «Русагро», «ФосАгро», МТС, «Норникель» как за счет текущего уровня их дивидендных выплат, так и из-за перспектив на длительном горизонте.
«Русагро» продолжает развивать хорошо диверсифицированный бизнес, выигрывая при этом от роста цен на продовольственные товары в 2021 году. Часть прибыли компания недополучит в этом году из-за дополнительных пошлин и ограничений, введенных с целью сдержать инфляцию в продуктовом сегменте — но даже в этих условиях она чувствует себя уверенно.
«Норникель» — бенефициар восстановления мировой экономики и перехода на электрический транспорт. Мы верим, что цены на медь, никель и палладий будут оставаться высокими на фоне роста спроса со стороны производства батарей, проводки и катализаторов для двигателей внутреннего сгорания. Кроме того, рост фокуса на экологию со стороны правительств и бизнесов продолжает усиливается последние два года.
«ФосАгро» в этом году показывает рекордные показатели по выручке и EBITDA на фоне роста цен на удобрения на мировых рынках. Пока эти тренды сохраняются, акции могут как приносить неплохие дивиденды, так и расти. Компания планирует наращивать добычу в среднем на 5% в год до 2025-го.
МТС — одна из наиболее стабильных дивидендных акций на российском рынке. У компании довольно прочные позиции на рынке и умеренная долговая нагрузка. Консенсус-прогноз на несколько лет вперед говорит о 10–11% годовых дивидендной доходности.
Компании в зоне риска: золотодобытчики и «Распадская»
Из представленных компаний в зоне наибольшего риска, на наш взгляд, сейчас находятся «Распадская, «Полиметалл» и «Полюс».
«Распадская» резко взлетела на новостях о дивидендах и недавней динамике цен на коксующийся уголь. Здесь есть риск чрезмерного оптимизма, а значит, и коррекции.
Акции металлургических компаний: если покупать, то осторожно
НЛМК и ММК показывают рекордные за много лет финансовые показатели в этом году на фоне роста цен на сталь. Но, на наш взгляд, потенциал роста акций уже реализован. Цены на прокат в Европе, Китае и Турции уже перестали расти, пройдя свои пики в июне-июле. Они могут оставаться на текущих уровнях еще некоторое время, но импульс к дальнейшему росту уже исчерпан.
Восстановление мировых цепочек поставок, прохождение пиковых кварталов восстановления от пандемии, снижение спекулятивного спроса в сырьевых товарах из-за скорого сворачивания стимулирования ФРС, давление со стороны РФ в виде повышения налогов на индустрию — все эти факторы говорят в пользу остывания цен в среднесрочной перспективе. Эти компании хорошо держать в портфеле ради дивидендов, но покупать на текущих уровнях, пожалуй, нужно очень осторожно.
Нефтяная отрасль: высокая зависимость от цен на мировых рынках
Дивиденды «Нижнекамскнефтехима» выглядят сильными. Компания выплатит акционерам около 60% чистой прибыли по МСФО за первое полугодие 2021 года. Такие сильные дивиденды и прибыль стали возможны благодаря сильному росту цен на продукцию компании на мировых рынках при относительно слабом рубле. Однако цены в Европе уже начали снижаться в последние месяцы, после майских пиков, поэтому вторая половина года может быть не такой сильной.
Так или иначе, инвесторы, которые придерживаются дивидендной стратегии, могут пополнить портфели щедрыми к ним компаниями и получить хорошие выплаты в третьем-четвертом кварталах 2021 года.
Мнение авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнение профи», может не совпадать с позицией редакции.
10 лучших дивидендных акций. Рейтинг РБК
Многие инвесторы следят не столько за биржевыми котировками, сколько за тем, насколько успешно работают компании. Ведь стабильно получающая прибыль компания также стабильно распределяет ее между акционерами путем выплаты дивидендов. Для таких инвесторов именно дивиденды становятся источником дохода и они ставят дивиденды в основу своей стратегии.
Один из способов заработать на дивидендах — это купить акции после объявления компании о выплатах. Остается следить за объявлениями и выбирать для вложения бумаги с привлекательной дивидендной доходностью. Такие стратегии позволяют заработать и на росте котировок. Инвесторов привлекает доходность, и они начинают покупать акции, поднимая тем самым цены.
Но этот способ имеет и достаточно рискованную сторону. Когда истекает срок покупки под дивиденды, бумаги падают в цене — это называется «дивидендный гэп ». Продавая бумаги, инвестор, несмотря на получение дивидендов, может проиграть на падении цен и в итоге получить не ту доходность, на которую рассчитывал.
Успех в стабильности
Другой способ зарабатывать на дивидендах — это выбрать бумаги компаний, которые стабильно и эффективно работают, и регулярно выплачивают дивиденды.
Чтобы помочь инвесторам в начале дивидендного сезона, мы отобрали российские и иностранные акции из каталога «РБК Инвестиции», наиболее привлекательные для долгосрочных дивидендных инвестиций.
Лучшие акции были определены по значению сводного балла, который учитывает
Показатели рассчитывались по итогам дивидендных выплат за последние пять лет. Список лучших российских бумаг, стабильно привлекательных для ориентированного на дивиденды инвестора, получился таким.
Эти бумаги в течение пяти лет показали высокую среднюю дивидендную доходность и устойчивую тенденцию роста дивидендов и котировок. Средневзвешенная годовая дивидендная доходность за пять лет по этим бумагам находится в диапазоне от 7,36% до 14,39%. Стабильная пятилетняя история позволяет говорить, что эти акции могут быть интересными для инвестиций и в дальнейшем.
Акции выбирались из числа торгуемых на Московской бирже, которые можно купить за российские рубли в каталоге «РБК Инвестиции ».
Мы выбрали из акций, по которым в течение пяти предыдущих лет инвесторы непрерывно получали дивидендные выплаты. Для определения дивидендной доходности и динамики размера дивидендов мы брали суммы дивидендных выплат, которые инвестор получал в течение каждого календарного года, вне зависимости от того, промежуточные это дивиденды текущего года или выплаты по итогам предыдущего.
Такой подход отражает именно позицию инвестора, позволяя оценить фактическую доходность его вложений в течение определенного срока. Для расчета дивидендной доходности каждого года мы делили сумму выплаченных в течение года дивидендов на среднюю цену акции в предыдущем году.
Рост цен мы оценивали с 2015 года по 2021 год включительно.
Список наиболее интересных иностранных дивидендных акций по итогам пяти лет выглядит так:
Эти бумаги на протяжении пяти лет приносили годовую дивидендную доходность от 2,2% до 11,3%, а также показали рост дивидендов и рост котировок.
В некоторых случаях можно заметить даже отдельное снижение размера дивидендных выплат. Но расчет по средневзвешенным значениям показывает тенденцию роста дивидендных выплат по этим бумагам. Это касается и динамики цен
Акции выбирались из числа торгуемых на Санкт-Петербургской бирже, которые можно купить за американские доллары в каталоге «РБК Инвестиции».
Акции в рейтинге ранжируются по значению сводного балла.
Сводный балл (СБ) рассчитан как произведение средневзвешенной дивидендной доходности (СДД), коэффициента прироста дивидендов (КПД) и коэффициента прироста цены (КПЦ).
СБ = СДД х КПД х КПЦ
При расчете средневзвешенной доходности больший вес придавался более поздним выплатам. Для выплат 2020 года вес равен 5, далее для 2019 года — 4, 2018 — 3, 2017 — 2, 2016 –1
Коэффициент прироста дивидендов считался как деление средневзвешенного размера дивидендов (СРД) по акции за пять лет (поздние выплаты имеют больший вес) на средний размер дивидендов, взвешенный регрессивно (РСРД, больший вес имеют более ранние выплаты). Такой подход позволяет оценить величину стабильного роста дивидендов, сглаживая возможные колебания.
Таким же образом считался коэффициент прироста цены акции — делением средневзвешенной цены (СВЦ) с большим весом более поздних цен, на регрессивно взвешенную среднюю цену (РСВЦ), с большим весом более ранних цен. Это также позволяет стабилизировать и усреднить показатели. Прирост цен акций считался с 2015 года по 2021 год. Средняя цена 2021 года бралась за период с 1 января по 9 февраля.
Заметка носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram
Топ-идеи по российским акциям на 2022 год. Прогнозы экспертов
Аналитики крупнейших российских инвесткомпаний и банков рассказали, на что рассчитывать инвесторам в 2022 году, и назвали самые перспективные акции.
«ВТБ Капитал» в своей стратегии прогнозирует рост индекса РТС до 2000 пунктов к концу 2022 года. Всплеск инфляции по всему миру был самым заметным событием 2021 года, рассказали аналитики. Ускорение роста цен отражает намного больше, чем просто нарушения в цепочках поставок продукции, и фактически является предвестником нового бизнеса-цикла, считают в компании. Это хорошая новость для России как циклического рынка — особенно для сырьевого и финансового секторов. К тому же Банк России уже завершает цикл повышения процентных ставок и высокие ставки уже заложены в цены российских активов.
По мнению аналитиков «Атона», российский рынок акций — это хорошая страховка от риска ускорения инфляции в мире в сочетании с привлекательной оценкой. Сейчас большинство российских голубых фишек торгуется с дисконтом 30–40% к мировым аналогам, отмечают эксперты.
В «БКС Мир инвестиций» не ждут, что рост продолжится в следующем году. Сейчас российский рынок остается под влиянием высокой геополитической неопределенности, рассказал «РБК Инвестициям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Ускорение инфляции, наблюдающееся во многих странах мира, подталкивает центробанки к тому, чтобы они быстрее сворачивали стимулирование и повышали процентные ставки.
В то же время экономика многих стран может по-прежнему нуждаться в помощи. Ужесточение денежно-кредитных условий, которое будет происходить в 2022 году, создает риски замедления экономического роста, а также серьезного снижения рынков акций, предупреждает эксперт.
При умеренно негативном сценарии возможна просадка индекса Мосбиржи (IMOEX) в район 3500 пунктов, а индекса РТС — ниже 1400 пунктов, прогнозируют в «Велес Капитале». Также снижение может реализоваться и в случае распродаж на мировых площадках на фоне сворачивания денежно-кредитной политики центробанками мира, высокой инфляции и появления других негативных макроэкономических факторов. «Тем не менее, если «черных лебедей» не возникнет, индексы Мосбиржи и РТС вполне могут вернуться к росту и по итогам года закрепиться выше 4400 и 2000 пунктов соответственно», — прогнозируют аналитики.
Самые перспективные акции на 2022 год
Из всего российского рынка эксперты «ВТБ Капитала» отдали предпочтение циклическим секторам (зависящим от экономических циклов). «В наш список наиболее перспективных акций на 2022 год включены ММК, НЛМК, «Евраз», АЛРОСА, а также лесопромышленный холдинг Segezha Group из сектора материалов», — сообщили аналитики. В нефтегазовой отрасли эксперты выделили бумаги ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Газпрома» и НОВАТЭКа. В финансовом секторе аналитики считают привлекательным Сбербанк. Из транспортных компаний интересны Globaltrans и Global Ports.
По мнению Дмитрий Бабина из «БКС Мир инвестиций», в 2022 году на фоне возможного выхода инвесторов из IT-сектора и других историй роста, традиционно страдающих от повышения процентных ставок в экономике, а также из-за вероятного сохранения высокой инфляции, логистических и производственных сбоев, более сильную динамику покажут производители продуктов питания и удобрений. Однако это может выражаться лишь в менее слабой динамике этих акций по сравнению с другими секторами фондового рынка, если он перейдет в фазу устойчивого нисходящего тренда, предупредил эксперт.
Аналитики «Велес Капитала» выделили несколько перспективных идей в металлургическом секторе: «Русал», ММК и «Распадская». Благодаря высоким ценам на алюминий и рекордным дивидендам от «Норникеля» «Русал» может снизить долговую нагрузку. Также компания планирует обновить дивидендную политику и выделить заводы с большим углеродным следом в отдельную компанию. ММК в ближайшие годы значительно нарастит выплавку стали за счет запуска турецкого предприятия и в мае 2022 года с высокой вероятностью вернется в индекс MSCI Russia. Другие металлурги («Северсталь», НЛМК и «Евраз»), как и ММК, обеспечивают отличную дивидендную доходность на уровне 15%, однако не имеют дополнительных драйверов.
Одним из самых ярких событий предстоящего года станет выделение «Распадской» из «Евраза», считают эксперты «Велес Капитала». Увеличение количества акций в свободном обращении (free-float) в результате выделения в сочетании с высокими дивидендами обеспечит рост ликвидности бумаг «Распадской» и откроет дорогу к попаданию в состав индекса MSCI Russia во второй половине 2022 года, сообщили в «Велес Капитале».
В «Атоне» самыми перспективными акциями на 2022 год назвали сырьевые и финансовые компании — они выиграют от инфляции и роста цен на энергоносители. Наиболее привлекательно, по мнению экспертов, выглядят «Газпром», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Роснефть», Сбер и ВТБ. Все эти компании в 2022 будут увеличивать доходы и выплачивать солидные дивиденды, оставаясь при том сильно недооцененными относительно мировых аналогов.
Привлекательными также выглядят «Яндекс» и TCS Group, которые остаются самыми быстрорастущими проектами на российском фондовом рынке с отличным потенциалом роста, в том числе на международных рынках, считают аналитики «Атона». «Несколько в тени в 2022-м должны оказаться горно-металлургический сектор (за счет охлаждения после ралли), недвижимость (в силу роста ипотечных ставок) и электроэнергетика (из-за отсутствия катализаторов)», — прогнозируют специалисты.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
