Что дальше ждет акции Nvidia после роста на 130%?
Хотя компания Nvidia (NVDA) выигрывает от высокого спроса, ее акции за последние пять торговых дней упали на 10%. Недавнее ослабление вызвано опасениями, что сделка Nvidia с ARM может провалиться. Стоит отметить, что регулирующие органы в США, Великобритании и Китае выразили обеспокоенность по поводу проблем конкуренции.
Федеральная торговая комиссия США недавно объявила, что она подала иск, чтобы заблокировать приобретение компанией Nvidia компании ARM.
Что дальше?
Даже при отсутствии сделки с ARM, Nvidia может продолжить получать прибыль от продолжающегося роста в своих подразделениях, занимающихся центрами обработки данных и играми.
Аналитик заявил, что рынки Центров обработки данных/Игр/Профессиональной визуализации быстро растут, а доминирующее положение Nvidia в области Искусственного интеллекта помогает создать “глубокую конкурентную среду”. Ракеш подтвердил рекомендацию “Покупать” по акциям компании Nvidia.
Рейтинг акций
Наряду с Ракешем и Гиллом, большинство аналитиков Уолл-стрит придерживаются оптимистичного взгляда на акции Nvidia. Консенсус-прогноз аналитиков по акциям Nvidia на BestStocks — “Активно покупать”, основанный на 24 рекомендациях “Покупать” и 2 — “Держать”.
Данные BestStocks показывают, что инвесторы, владеющие портфелями на BestStocks, придерживаются очень позитивного взгляда на акции Nvidia. Также данные BestStocks указывают на то, что 4,0% инвесторов, владеющих портфелями на BestStocks, увеличили свою долю акций Nvidia за последние 30 дней.
NVIDIA Corporation NVDA
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
NVDA График акций
Доброго времени суток! Дополняю предыдущую идею по шорту NVDA предположением о дальнейшей траектории коррекирующих волн с финальной целью на отметке в 203$. Считаю, что сейчас мы находимся в некой тройке (3 корректирующая)😆 При этом, я лишь показываю потенциал того, куда может прийти бумага, шортить акции никого не призываю. p.s.: наверно и биткоин, mstr.
nvidia Short idea (bear market) overheated market коррекция snp500
Немного скорректировались вниз, но каких-либо признаков разворота ни на каких тайм-фреймах не вижу вообще. Поэтому вполне можно брать, расти дальше еще есть куда. Цель: 420. СТОП: 280, но смотреть по ситуации. Фундаментально NVIDIA по-прежнему занимает лидирующие позиции по части технологий для ИИ, а те, в свою очередь, уже становятся одной из важнейших.
Вход с текущих Стоп 4ч закрытие выше красной Тейк на графике
Зафиксировал прибыль по NVidia. Скорее всего, ещё вернусь к этой компании в следующем году после коррекций.
Невероятный рост акций данного БигТеха наконец достиг потолка. На дневном графике образовалась разворотная модель «поглощение». Нужно также отметить, что важным фактором роста этой акции был набирающий силу майнинг биткойна. Рынок криптовалют развернулся и готовиться к снижению. Соответственно, популярность майнинга будет снижаться, а вместе с ней и спрос на.
Поиграли и хватит, дайте реальному сектору денег 🙂 Вход с текущих Стоп 1ч закрытие выше красной Тейки на графике
То же, что и Microsoft. Учебник №2 )) Модератор попросил прокомментировать подробнее. Можно и подробнее. Сильнейший восходящий тренд, признаков ослабления нет. Качественно входить уже поздно, но можно рискнуть, когда ослабеет наметившийся откат.
1) 4Ч сила покупателей 2) Отчетность 17.11.21 (среда) 3) MMH OI 315, 320, 330 4) Вола зашкаливает Вывод дождаться снижения волы и заходить в лонг
Зафиксировал прибыль по 80% акций NVidia. Прирост получился +36,8%. По оставшимся стоп подтянул на 244.
NVIDIA акции
Запланированное Nvidia приобретение британского дизайнера чипов ARM за 40 миллиардов долларов столкнулось с препятствием, после того, как британский регулятор обнаружил, что это может нанести ущерб конкуренции и ослабить конкурентов, и потребовало дальнейшего длительного расследования, т. е.сделка может быть отложена на неопределенное время. Похоже на шортах полетела, т.к. ракета началась после выхода этой новости.
RUBAS, пусть уже падает, пора интелу хаи обновлять!
CNBC Television: The chip dip, the safety trade and more than a meme stock
Benzinga: Why Nvidia Shares Are Sliding Today
The Motley Fool: Why Nvidia Stock Finally Popped Today
The Motley Fool: 3 Things About Nvidia That Smart Investors Know
24/7 Wall Street: Why This Wall Street Firm Is Still Very Bullish on Semiconductors for 2022
Seeking Alpha: Fact Check: 35% Of S&P 500’s YTD Return Has Come From 5 Stocks
CNBC Television: Evercore’s Mark Mahaney breaks down potential winners in the metaverse
The Motley Fool: Should You Invest in Nvidia Stock Right Now?
The Motley Fool: 3 Top Metaverse Stocks to Buy in December
Stockmarketcom: 5 Artificial Intelligence Stocks To Watch In December 2021
The Motley Fool: Is Now a Good Time to Buy Nvidia?
InvestorPlace: Nvidia Stock Still Has Plenty More Left in the Tank After Massive Climb
The Motley Fool: Why Nvidia Stock Popped This Morning, Then Dropped
The Motley Fool: Will Nvidia Be a Trillion-Dollar Stock by Next Year?
Seeking Alpha: NVIDIA Corporation (NVDA) Presents at Deutsche Bank Autotech Conference (Transcript)
Zacks Investment Research: Soaring Demand Driving Microchip Sales: 4 Solid Stocks to Buy
24/7 Wall Street: 5 Large Semiconductor Stocks Offer High Investor Returns and Big Potential
The Motley Fool: Nvidia’s Stock Price Seems Unstoppable
Seeking Alpha: Nvidia: Lord Of The Metaverse
Stockmarketcom: Best Stocks To Invest In Right Now? 4 Tech For Your Watchlist
Zacks Investment Research: 5 Tech Stocks That Led the Nasdaq ETF Rally
Анализ эмитента. NVIDIA — что сулят видеокарты
NVIDIA (NVDA) — американский чипмейкер, специализирующийся на производстве видеокарт.
Два основных направления деятельности компании: игровое и дата-центры.
С середины марта акции NVDA в плюсе на 40%. Стоит ли покупать бумаги? Давайте разберемся.
Акции NVDA торгуются на NASDAQ и Санкт-Петербургской бирже, а значит, доступны для покупок на ИИС.
Финансовые показатели
«У компании был фантастический квартал с высоким спросом на продукцию, что привело к рекордной выручке, — сказал генеральный директор Дженсен Хуанг. — От игр, облачных вычислений, искусственного интеллекта, робототехники, беспилотных автомобилей до геномики и вычислительной биологии».
Общерыночной проблемой при этом является дефицит чипов, а значит и мощностей для их производства. Ранее NVIDIA сообщила, что изменила производительность игровых карт для уменьшения их привлекательности для майнеров.
Вывод 1. Доходы NVIDIA улучшаются c 2020 г. Базовый прогноз по увеличению EPS на 12 мес. — позитивный. В долгосрочном периоде предполагается увеличение прибыли на акцию на 27% среднем в год (прогноз Refnitiv на 5 лет).
Финансовая устойчивость и байбеки
Кредитный рейтинг — инвестиционный — «A-» по версии агентства S&P. Это означает умеренно высокую способность выполнять финансовые обязательства, однако, большую чувствительность к воздействию неблагоприятной экономической конъюнктуры и другим негативным изменениям во внешней среде.
При этом дивидендная доходность по индустрии составляет лишь 0,1%. Байбеки при этом уже два года как не проводятся.
Вывод 2. Балансовые показатели NVIDIA — сильные. При этом дивиденды минимальные. Есть возможность осуществлять инвестиции в развитие проектов и держать подушку безопасности из «кэша». В случае падения фондового рынка вполне вероятно возобновление обратного выкупа акций.
Сравнительная оценка
Форвардные мультипликаторы (с учетом ожидаемых доходов) в целом выше средних значений по конкурентам. Форвардный P/E (капитализация / чистая прибыль) равен 40 при медиане 25. Форвардный EV/EBITDA (стоимость предприятия с учетом чистого долга/ прибыль до вычета амортизации, процентов и налогов) равен 32 при медиане 19.
Согласно прогнозу Refinitiv, на ближайшую пятилетку предполагается 26,8% увеличение прибыли на акцию среднем в год. Это намного выше медианы в +11,7% по конкурентам.
Вывод 3. Формально мультипликаторы NVDA указывают на относительную «дороговизну» бумаг. При этом фундаментальные показатели лучше, чем в среднем по группе конкурентов. Это означает, что акции в целом нейтрально в сравнении с конкурентами. При этом показатель PEG равен 1,5. При прочих равных условиях, в пользу покупки акций свидетельствует PEG ниже 1.
Читайте лучшие материалы по американскому рынку на канале BCS USA в Telegram. Здесь вы найдете обзоры по рынку, идеи для инвестиций, различные исследования, познавательные диаграммы.
Позитивные факторы
• Позитивные прогнозы по отчетности за II квартал (текущий). Консенсус аналитиков предполагает 88%-е увеличение прибыли на акцию (EPS, г/г).
• Новый цикл на рынке решений для видеоигр. Компания запустила новые чипы RTX 30.
• Развитие сегмента услуг — облачные решения по модели подписки, платформа для дизайнеров.
• Решения в области 5G и AI. Компания установила партнерские отношения с известными телекоммуникационными компаниями, такими как Ericsson, KDDI и SoftBank.
• Готовится сплит акций. Бумаги могут быть разделены в соотношении 4 к 1. Решение ожидает одобрения на ежегодном собрании 3 июня.
Риски
• Дефицит полупроводников на рынке, вынуждающий чипмейкеров увеличивать капзатраты. Возможное перепроизводство на рынке чипов после исчезновения дефицита.
• Акции NVDA торгуются с бетой, равной 1,4 (данные за 3 года), а значит, растут или падают сильнее рынка в целом. Если рынок США начнет корректироваться, то бумаги могут довольно резко провалиться.
Стоит ли покупать акции и когда
График акций NVIDIA за год, таймфрейм дневной
БКС Мир инвестиций
Последние новости
Рекомендованные новости
Главное за неделю. Скок-отскок
Итоги торгов. Еще одна неделя в минусе
Рынок нефти 2022. Сколько будет стоить баррель в новом году
Как зарабатывать на облигациях в период изменения ставок
Рынок США. Технологичные бумаги провалились
Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%
Акции, которые обеспечат будущее вашим детям
В погоне за трендами. Роскосмос тянется к IPO?
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Отчет NVIDIA: ралли акций на 130% не оставляет права на ошибку
NVIDIA (NASDAQ: NVDA ), крупнейшему американскому производителю микросхем по размеру рыночной капитализации, сегодня необходимо продемонстрировать, что взрывной рост его акций поддерживается столь же сильным ростом прибылей.
После скачка на 130% за 2021 год акции NVIDIA оставили далеко позади бумаги других представителей полупроводникового сектора, который в настоящее время переживает настоящий бум. Полупроводниковые компании извлекают выгоду из резкого повышения спроса на микросхемы, используемые сейчас повсеместно — начиная с автомобилей и заканчивая компьютерами и бытовой техникой. Индикатор Philadelphia Semiconductor Index с начала года прибавил 36%.
Главным драйвером ралли стала вера инвесторов в то, что компанию впереди ждет еще не один год роста ввиду высокого спроса на видеокарты, используемые для технологий искусственного интеллекта и видеоигр.
По данным Bloomberg, форвардный мультипликатор P/E для акций NVIDIA составляет 66 — это второй по величине показатель в группе NYFANG+; выше коэффициент только у Tesla (NASDAQ: TSLA ). Акции NVIDIA также входят в число самых дорогих бумаг в составе Philadelphia Semiconductor Index.
Аналитики не оставили это мощное ралли без внимания. Согласно опросу Investing.com, у 36 из 41 аналитика для акций NVIDIA сейчас присвоен рейтинг «выше рынка».
Однако их конценсусная целевая цена на 12 месяцев вперед предполагает снижение котировок на 15%, а значит оценки могут быть повышены, если финансовые показатели компании превысят ожидания.
Метавселенная — новый катализатор
NVIDIA поставляет ключевые компоненты для важных, быстрорастущих технологий всех секторов, включая облачные вычисления, искусственный интеллект, робототехнику, мобильные технологии, интернет вещей и криптомайнинг.
Темпы ралли ее акций еще сильнее ускорились после того, как компания Meta Platforms (NASDAQ: FB ), ранее известная как Facebook, объявила о том, что теперь сосредоточит свои усилия на так называемой метавселенной — цифровой среде, доступ к которой производится за счет инструментов виртуальной реальности, полагающихся на мощные процессоры. Meta инвестирует в инициативу миллиарды долларов, и NVIDIA, как ожидается, станет ее ключевым партнером в этом направлении.
Помимо этого нового катализатора, за позитивными рейтингами NVIDIA также стоит продолжающийся рост спроса на чипы для дата-центров и популярность игровых приставок. В течение последних пяти лет компания постоянно превосходила прогнозы аналитиков по прибыли и превысила оценки по выручке 10 кварталов подряд.
В его заметке говорится:
«NVIDIA остается лидером в сегменте продвинутых видеоигр и обладает идеальными возможностями для устойчивого структурного роста, ведомого сегментами дата-центров и искусственного интеллекта».
Подведем итоги
NVIDIA остается одним из фаворитов инвесторов в полупроводниковом секторе за счет увеличения своей доли на рынке чипов для дата-центров и игровых приставок.
С другой стороны, после недавнего ралли текущая стоимость ее акций, возможно, полностью отражает этот оптимизм. В ближайшей перспективе дальнейший рост бумаг NVIDIA, возможно, будет затруднен, даже если финансовые показатели за последний квартал снова окажутся существенно сильнее прогнозов.
