ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций
ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций
Полное наименование фонда
Структура активов фонда на 31.10.2021
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций»
Рекомендуемый период инвестирования:
| Дата публикации | Документ | Период актуальности |
|---|---|---|
| 09.12.2021 15:40 | Ключевой информационный документ за ноябрь 2021 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций» | без ограничения срока |
| 11.11.2021 12:31 | Ключевой информационный документ за октябрь 2021 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций» | без ограничения срока |
| 11.10.2021 16:51 | Ключевой информационный документ за сентябрь 2021 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций» | без ограничения срока |
| 09.04.2020 16:58 | Продуктовая карта ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций» | без ограничения срока |
Описание стратегии фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» дает возможность пайщикам через покупку паев фонда осуществлять инвестирование в акции российских и иностранных компаний, ведущих бизнес на территории России и стран СНГ, в том числе и через депозитарные расписки на такие акции. Инвестиционный портфель формируется путем отклонения позиций от Индекса МосБиржи, за счет относительно небольшого числа акций, отбираемых по принципу «дешевизны». Чем больше превышение оценки ценности над ценой акции, тем в большей степени фонд превышает бенчмарк по данной позиции. Чем больше превышение цены над ценностью акции, тем больший недовес к бенчмарку берет фонд.
Преимущества фонда для инвестора:
Основные инвестиционные инструменты
Инвестиционные инструменты в соответствии с инвестиционной стратегией фонда:
* Стратегия предполагает инвестирование в непопулярные на текущий момент акции, которые торгуются со значительным дисконтом к стоимости чистых активов компании.
Опубликовано по состоянию на 24.11.2021
Выбрать другой фонд
Премиум. Фонд акций
Фонд облигаций
Фонд сбалансированный глобальный
Фонд акций глобальный
Золото
Фонд сбалансированный
Фонд валютных облигаций
Подписаться на рассылку
Обратиться в УК
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) входит в ТОП-10 крупнейших управляющих компаний на российском рынке управления частным и корпоративным капиталом с общим объемом чистых активов под управлением и консультированием свыше 486 млрд рублей (на 30.11.2021) и рейтингом максимальной надежности от ведущего российского рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»).
Данные доходности представлены на 30.11.2021, если не указано иное.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/), за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), (далее – Общество), информирует Вас о совмещении Обществом деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.
Общество уведомляет Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении продуктов и услуг Общества. Конфликт интересов возникает в следующих случаях:
1. Несоблюдения органами управления, работниками Общества внутренних документов, в части разграничения полномочий; 2. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества; 3. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления Общества; 4. Установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов; 5. Осуществления органами управления и/или работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав имущества клиентов; 6. Осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом); 7. Разглашения конфиденциальной информации; 8. Владения работниками или органами управления Общества и/или их близкими родственниками долями в уставном капитале организаций, акции (доли) которых находятся в доверительном управлении; 9. Участия работников и/или членов органов управления Общества и/или их близких родственников в органах управления юридических лиц, являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав имущества клиента.
При урегулировании возникающих конфликтов интересов Общество прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.
открытый
сформирован
акции
рыночных финансовых инструментов
16.03.2006
Динамика стоимости пая и СЧА
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.12.2021 | 3422.56 | 1 260 561 349.18 | 3422.56 | 1 260 561 349.18 |
| 17.12.2021 | 3483.12 | 1 281 144 767.85 | 3483.12 | 1 281 144 767.85 |
| 16.12.2021 | 3507.27 | 1 286 913 276.54 | 3507.27 | 1 286 913 276.54 |
| 15.12.2021 | 3382.53 | 1 240 551 944.85 | 3382.53 | 1 240 551 944.85 |
| 14.12.2021 | 3340.93 | 1 227 269 352.30 | 3340.93 | 1 227 269 352.30 |
| 13.12.2021 | 3293.54 | 1 212 255 559.72 | 3293.54 | 1 212 255 559.72 |
| 10.12.2021 | 3452.26 | 1 267 678 476.39 | 3452.26 | 1 267 678 476.39 |
| 09.12.2021 | 3516.11 | 1 291 049 503.86 | 3516.11 | 1 291 049 503.86 |
| 08.12.2021 | 3512.21 | 1 289 000 935.65 | 3512.21 | 1 289 000 935.65 |
| 07.12.2021 | 3590.43 | 1 325 340 488.21 | 3590.43 | 1 325 340 488.21 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 3538.99 | 1 305 905 718.50 | 3538.99 | 1 305 905 718.50 |
| 03.12.2021 | 3595.14 | 1 325 505 022.42 | 3595.14 | 1 325 505 022.42 |
| 02.12.2021 | 3625.41 | 1 335 177 003.91 | 3625.41 | 1 335 177 003.91 |
| 01.12.2021 | 3595.16 | 1 325 166 664.18 | 3595.16 | 1 325 166 664.18 |
| 30.11.2021 | 3517.16 | 1 295 128 646.87 | 3517.16 | 1 295 128 646.87 |
| 29.11.2021 | 3563.55 | 1 310 478 336.83 | 3563.55 | 1 310 478 336.83 |
| 26.11.2021 | 3492.17 | 1 283 083 513.22 | 3492.17 | 1 283 083 513.22 |
| 25.11.2021 | 3641.83 | 1 337 048 467.50 | 3641.83 | 1 337 048 467.50 |
| 24.11.2021 | 3687.86 | 1 350 519 465.68 | 3687.86 | 1 350 519 465.68 |
| 23.11.2021 | 3711.64 | 1 358 486 838.53 | 3711.64 | 1 358 486 838.53 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2021 | 3540.04 | 1 296 848 063.81 | 3540.04 | 1 296 848 063.81 |
| 19.11.2021 | 3652.14 | 1 337 698 214.05 | 3652.14 | 1 337 698 214.05 |
| 18.11.2021 | 3763.28 | 1 378 399 059.37 | 3763.28 | 1 378 399 059.37 |
| 17.11.2021 | 3838.43 | 1 406 014 669.71 | 3838.43 | 1 406 014 669.71 |
| 16.11.2021 | 3837.56 | 1 402 920 461.30 | 3837.56 | 1 402 920 461.30 |
| 15.11.2021 | 3844.37 | 1 401 986 351.32 | 3844.37 | 1 401 986 351.32 |
| 12.11.2021 | 3836.17 | 1 398 042 449.59 | 3836.17 | 1 398 042 449.59 |
| 11.11.2021 | 3894.56 | 1 419 138 141.06 | 3894.56 | 1 419 138 141.06 |
| 10.11.2021 | 3856.56 | 1 408 243 199.80 | 3856.56 | 1 408 243 199.80 |
| 09.11.2021 | 3898.34 | 1 423 615 087.77 | 3898.34 | 1 423 615 087.77 |
Общая информация
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» дает возможность пайщикам через покупку паев фонда осуществлять инвестирование в акции российских и иностранных компаний, ведущих бизнес на территории России и стран СНГ, в том числе и через депозитарные расписки на такие акции. Инвестиционный портфель формируется путем отклонения позиций от Индекса МосБиржи, за счет относительно небольшого числа акций, отбираемых по принципу «дешевизны».
Чем больше превышение оценки ценности над ценой акции, тем в большей степени фонд превышает бенчмарк по данной позиции. Чем больше превышение цены над ценностью акции, тем больший недовес к бенчмарку берет фонд.
Преимущества фонда для инвестора:
Использование стратегии Contrarian value* на базе количественного фундаментального анализа. Краеугольным камнем является статистическая предопределенность результата стратегии, подтверждаемая исследованиями и объясняемая теорией поведенческих финансов
Фонд ориентируется на получение доходности российского рынка акций и пытается опередить бенчмарк за счет эксплуатации эффекта «дешевые» против «дорогих» через оппортунистические ставки
Льготное налогообложение при инвестировании от трех лет.
ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Инвестиционные инструменты в соответствии с инвестиционной стратегией фонда:
До 100% стоимости активов – акции российских акционерных обществ, акции иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги
До 30% стоимости активов фонда – инструменты с фиксированным доходом, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях
До 30% стоимости активов фонда – паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, которые предусмотрены инвестиционной декларацией фонда.
* Стратегия предполагает инвестирование в непопулярные на текущий момент акции, которые торгуются со значительным дисконтом к стоимости чистых активов компании.
Минимальная сумма инвестирования:
ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций
ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций
Динамика стоимости пая и чистых активов
Стоимость пая и чистых активов на 20.12.2021 (RUB):
| Пай | % к пред. значению | СЧА | % к пред. значению |
|---|---|---|---|
| 3 422.56 21.12.2021 17:48 | -1.74 | 1 260 561 349.18 21.12.2021 17:48 | -1.61 |
Динамика стоимости пая на 30.11.2021 (RUB):
| 1 м | 3 м | 6 м | с начала года | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.40 | -0.35 | 10.13 | 21.65 | 27.86 | 58.26 | 93.76 |
Выберите диапазон дат для экспорта данных:
Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения
Выбрать другой фонд
Премиум. Фонд акций
Фонд облигаций
Фонд сбалансированный глобальный
Фонд акций глобальный
Золото
Фонд сбалансированный
Фонд валютных облигаций
Подписаться на рассылку
Обратиться в УК
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) входит в ТОП-10 крупнейших управляющих компаний на российском рынке управления частным и корпоративным капиталом с общим объемом чистых активов под управлением и консультированием свыше 486 млрд рублей (на 30.11.2021) и рейтингом максимальной надежности от ведущего российского рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»).
Данные доходности представлены на 30.11.2021, если не указано иное.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/), за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), (далее – Общество), информирует Вас о совмещении Обществом деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.
Общество уведомляет Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении продуктов и услуг Общества. Конфликт интересов возникает в следующих случаях:
1. Несоблюдения органами управления, работниками Общества внутренних документов, в части разграничения полномочий; 2. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества; 3. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления Общества; 4. Установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов; 5. Осуществления органами управления и/или работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав имущества клиентов; 6. Осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом); 7. Разглашения конфиденциальной информации; 8. Владения работниками или органами управления Общества и/или их близкими родственниками долями в уставном капитале организаций, акции (доли) которых находятся в доверительном управлении; 9. Участия работников и/или членов органов управления Общества и/или их близких родственников в органах управления юридических лиц, являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав имущества клиента.
При урегулировании возникающих конфликтов интересов Общество прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.
Результаты работы паевых фондов
Результаты работы паевых инвестиционных фондов
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Стоимость пая на 20.12.2021 | Прирост стоимости пая на 30.11.2021, % Опубликовано 06.12.2021 10:52 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
| Низкий риск | |||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд облигаций | 6149.43 | 0.18 | -0.73 | -1.93 | -1.21 | -0.83 | -0.23 | 20.16 | 41.72 |
| Средний риск | |||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный | 8416.32 | -2.00 | -5.16 | 0.70 | 9.43 | 19.34 | 21.84 | 51.38 | 75.41 |
| Высокий риск | |||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций | 3422.56 | -1.74 | -9.40 | -0.35 | 10.13 | 21.65 | 27.86 | 58.26 | 93.76 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Стоимость пая на 20.12.2021 | Прирост стоимости пая на 30.11.2021, % Опубликовано 06.12.2021 10:52 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | ||
| Средний риск | ||||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций | USD* | 507.16 | -0.32 | -2.76 | -2.35 | -1.33 | -0.13 | 0.82 | 10.49 | 17.36 |
| RUB | 37394.65 | -0.10 | 3.39 | -0.48 | 0.54 | 1.36 | -0.34 | 24.34 | 35.50 | |
| Высокий риск | ||||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото | USD* | 31.97 | -0.47 | -2.45 | -3.09 | -7.63 | -7.56 | -1.74 | 33.55 | 31.91 |
| RUB | 2357.45 | -0.23 | 3.73 | -1.24 | -5.88 | -6.18 | -2.88 | 50.28 | 52.30 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный | USD* | 64.71 | -1.49 | -3.37 | -1.32 | 4.40 | 20.50 | 27.35 | 2.96 | 0.32 |
| RUB | 4771.53 | -1.26 | 2.75 | 0.57 | 6.38 | 22.30 | 25.88 | 15.86 | 15.82 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный | USD* | 6.29 | -0.79 | -3.21 | -2.44 | -4.82 | 4.98 | 9.44 | -9.36 | -7.99 |
| RUB | 463.65 | -0.62 | 2.91 | -0.57 | -3.01 | 6.56 | 8.18 | 1.99 | 6.23 | |
| Дата публикации | Документ | Период актуальности |
|---|---|---|
| 01.03.2019 17:57 | Методика расчета коэффициентов | Доступно без ограничения срока |
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Подписаться на рассылку
Обратиться в УК
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) входит в ТОП-10 крупнейших управляющих компаний на российском рынке управления частным и корпоративным капиталом с общим объемом чистых активов под управлением и консультированием свыше 486 млрд рублей (на 30.11.2021) и рейтингом максимальной надежности от ведущего российского рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»).
Данные доходности представлены на 30.11.2021, если не указано иное.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/), за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), (далее – Общество), информирует Вас о совмещении Обществом деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.
Общество уведомляет Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении продуктов и услуг Общества. Конфликт интересов возникает в следующих случаях:
1. Несоблюдения органами управления, работниками Общества внутренних документов, в части разграничения полномочий; 2. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества; 3. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления Общества; 4. Установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов; 5. Осуществления органами управления и/или работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав имущества клиентов; 6. Осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом); 7. Разглашения конфиденциальной информации; 8. Владения работниками или органами управления Общества и/или их близкими родственниками долями в уставном капитале организаций, акции (доли) которых находятся в доверительном управлении; 9. Участия работников и/или членов органов управления Общества и/или их близких родственников в органах управления юридических лиц, являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав имущества клиента.
При урегулировании возникающих конфликтов интересов Общество прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.
