Биржевой фонд ETF: как узнать, что внутри
Выбирая биржевой фонд ETF, мы должны действовать как ведущие из «Контрольной закупки». Не доверять упаковке и всегда проверять состав. Почему? Потому что по своей сути ETF представляет собой готовый продукт. А значит, прежде чем его съесть купить, мы должны знать, из чего он приготовлен. Давайте смотреть, как это сделать.
Мы можем выяснить это двумя способами. Первый — зайти на сайт компании-эмитента, то есть той, которая этот фонд создала и которая им управляет. Второй — воспользоваться специальными сайтами для анализа ETF. Рассмотрим каждый из них.
Способ 1. Идем на сайт эмитента
Для того чтобы воспользоваться данным способом, нам нужно узнать, какой компании принадлежит фонд. Выяснить это легко: наименование эмитента есть в названии ETFа. Например, фондом на золото SPDR Gold ETF (GLD) владеет компания SPDR, а на серебро iShares Silver ETF — iShares. Наш фонд VanEck Vectors Russia ETF (RSX), как видно, принадлежит компании VanEck. Поэтому мы идем на сайт компании VanEck и ищем там нужный нам фонд. Сделать это можно через раздел меню VanEck Vectors ETFs или с помощью поиска.
После этого мы будем перенаправлены на страницу профиля фонда. Здесь мы выбираем разделы, связанные с портфелем. Обычно они называются Portfolio или Holdings. На сайте VanEck это Holdings и Portfolio Analytics. Перейдя в них, мы можем узнать:
В нашем случае мы имеем портфель, на 99% состоящий из акций компаний, работающих в России. 85% из них — компании крупной капитализации. 70% портфеля приходится на акции компаний из сектора базовых материалов, энергетического и финансового секторов. Основной валютой фонда (83%) является доллар США.
Описанный алгоритм наших действий приведен на скриншотах на блоге.
Способ 2. Идем на специальный сайт
Для того чтобы воспользоваться данным способом, мы идем на специализированный сайт, например, на ETFdb.com. И начинаем с того, что ищем в поиске по названию или тикеру (RSX) нужный нам фонд. После этого на открывшейся странице профиля мы нажимаем на ссылку Holdings (Состав) и переходим на страницу портфеля. Здесь мы можем узнать:
P.S. На радость инвесторам американский фондовый рынок богат на бесплатные сервисы и инструменты, и ETFdb.com — не единственный сайт, где можно проверить портфель биржевого фонда. О дополнительных ресурсах вы узнаете, нажав на одну из социальных кнопок ниже и открыв скрытый контент. Еще больше сайтов для анализа ETF вы найдете на блоге.
Подведем итог
Теперь вы знаете, как заглянуть под капот биржевого ETF-фонда и понять, что у него внутри. Отныне этот полезнейший навык не даст вам купить кота в мешке. Ура. Однако перед приобретением фонда есть еще ряд моментов, которые важно учесть. Это и настроение рынка, и действующий в активе тренд, и показатели его ликвидности и стоимостные коэффициенты. Обо всем этом подробно я рассказываю в практикуме по выбору ETF. Заказать его можно здесь. Ну, и в завершении поста у меня по традиции вопрос к вам.
Вопрос к вам: Как вы выбираете биржевой фонд? На что смотрите для принятия решения о покупке? Проверяете ли его состав? Напишите в комментариях ниже.
VanEck Russia ETF RSX
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
График фонда акций RSX
RSX подходит к важной отметке, 24.43 отскок однозначно будет в лонг AMEX:RSX
впереди. Российский рынок акций в долларах (RSX ETF, RTSI index) едва ли ждет перспективный год-два;(
Есть такая тактика: «на пробой уровня». Я никуда не тороплюсь, поэтому положу в портфель немного России (RSX ETF). RTSI пробивает канал вверх. Дивиденды 4% PE около 6-ти. Хотя management fee 0,65% дороговат, но это бенчмарк в такого рда фондах. Инвестирую около 30% от целевого обьема. Надолго.
Очевидно, что флэт на российском рынке подошел к концу, причем на это сразу несколько причин: это и новые санкции и ослабление рубля и падение цен на нефть. Шорт.
Так-так. Россия. Большая страна, где много нефти и газа. Посмотрим, что там делается. Итак, график остановился, но не «в чистом поле», как решили некоторые, а у упёршись с среднюю за 200 дней. Причём, не в первый раз(«Б-г троицу любит»?) А там уже область макимально возможной коррекции близко (красная линия). И верхняя граница полос Бойлинжера на носу. Да, и.
То, что я вижу на этом графике, я бы охаратеризовал, как «свободной падение». Почему так? Да потому, что любой предмет, сброшенный с большой высоты движется к земле с ускорением. Вот и здесь- чем больше времени проходит, тем больше усиливается негативный момент, тем больше усиливается угол атаки. Теперь, жёлтый тренд я беру за некую единицу расчёта. Коричневый и.
Какие существуют ETF, ориентированные на российский рынок
ETF (Exchange Traded Fund) — инвестиционный фонд, акции которого торгуются на бирже. В управлении фонда находится определенный пакет ценных бумаг.
Доходность акций ETF повторяет динамику стоимости портфеля фонда. Соответственно, покупая акции фонда, трейдер инвестирует в соответствующий набор инструментов. Например, портфель ETF может повторять структуру определенного биржевого индекса.
В мире насчитывается более 4 тыс. фондов ETF, ориентированных на различные классы активов. Ниже мы собрали список биржевых инвестиционных фондов, специализирующихся на российском рынке.
Крупнейшая в мире биржа по количеству котируемых фондов ETF и их капитализации — NYSE Arca.
VanEck Vectors Russia ETF
Самый крупный ETF, состоящий из ценных бумаг российских эмитентов, основан в апреле 2007. Управляющий фондом — инвестиционная компания VanEck (Нью-Йорк).
Портфель фонда повторяет структуру индекса MVIS Russia Index*, который включает в себя наиболее ликвидные акции российских компаний с высокой рыночной капитализацией. Наибольшая доля приходится на акции Сбербанка — 8,5%. На втором и третьем месте — Газпром (7,7%) и Лукойл (7,2%). По состоянию на 28 февраля 2019 г. в структуру индекса входит 27 эмитентов.
* Market Vectors Index Solutions Russia Index, средневзвешенный по рыночной капитализации компаний индекс
Ниже представлена отраслевая структура портфеля фонда. Она может незначительно отличаться от структуры индекса. Доля свободных денежных средств составляет всего 0,03%. Тикер NYSEARCA: RSX.
VanEck Vectors Russia Small-Cap ETF
VanEck Vectors Russia Small-Cap ETF «отслеживает» индекс MVIS Russia Small-Cap Index, который является модификацией MVIS Russia Index. Отличие состоит в том, что в индекс входят акции наиболее ликвидных компаний с малой капитализацией.
Как и основной фонд, в данном ETF присутствует ряд иностранных компаний. Есть одно условие: доход компании от деятельности в России должен составлять более 50%. Акции иностранных эмитентов формируют около 20% активов фонда. Например, доля акций золотодобывающей компании Highland Gold (Джерси) составляет 5,6%.
ТОП-3 бумаг фонда: Московский кредитный банк (MCX: CBOM) — 8,1%, Аэрофлот (MCX: AFLT) — 7,4%, АФК Система (LSE: SSA) — 6,3%. Тикер фонда на NYSEARCA: RSXJ.
iShares MSCI Russia ETF
Инвестиционный фонд впервые разместил свои акции на NYSE Arca в ноябре 2010 г. Управляющий активами ETF — международная инвесткомпания BlackRock.
Стратегия фонда основана на инвестировании в MSCI Russia 25/50 Index*, который входит в группу индексов развивающихся стран MSCI Emerging Markets. Индекс предназначен для измерения динамики сегмента российского рынка из компаний с высокой и средней капитализацией. Он включает в себя 23 эмитента.
* Morgan Stanley Capital International Russia
Акции компаний, котируемых на Московской бирже, составляют 85% от стоимости портфеля фонда. При этом доля бумаг нефтегазового сектора в активах еще выше, чем в фондах VanEck Vectors Russia (Small-Cap) ETF — примерно 50%. Лидерами по весу в портфеле являются Лукойл (19,9%) и Газпром (11,3%). Тикер NYSEARCA: ERUS.
Direxion Daily Russia Bull (Bear) 3X Shares
Акции фонда начали торговаться на NYSE Arca в мае 2011 г. Управляющий ETF — американская инвесткомпания Rafferty Asset Management.
Динамика акций Direxion Daily Russia Bull 3X Shares повторяет динамику MVIS Russia Index, но с увеличенной в 3 раза волатильностью. Другими словами, если индекс возрастает или падает на 1%, акции фонда отреагируют примерно 3%-м изменением.
Ориентиром (трекером) этого фонда является тот же индекс, что и у VanEck Vectors Russia ETF (RSX). Однако в данном случае акции покупаются с использованием тройного плеча. Это делает инвестиции более рискованными, но одновременно увеличивает потенциальную доходность вложений. Тикер NYSEARCA: RUSL.
Direxion Daily Russia Bear 3X Shares отличается тем, что его стратегия основана на «продаже» MVIS Russia Index: соответствующие индексу акции продаются управляющим фондом с применением тройного плеча. Чистые активы данного ETF практически в 6 раз меньше по сравнению с собратом Direxion Daily Russia Bull 3X Shares. Тикер NYSEARCA: RUSS.
Franklin FTSE Russia ETF
Этот фонд занимает последнее место в нашем списке по размеру активов, но является самым молодым. Franklin FTSE Russia ETF создан в июне 2018 г. американской компанией по управлению активами Franklin Templeton Investments.
Трекер фонда — FTSE Russia RIC Capped Index. Индекс является средневзвешенным по рыночной капитализации. В него включены эмитенты со средней и высокой капитализацией, список которых пересматривается раз в полгода. Дополнительными ограничениями выступают:
— доля акций одного эмитента в индексе не может превышать 25%;
— сумма весов всех эмитентов, доля каждого из которых в индексе превышает 5%, не должна превышать 50%.
Топ-5 бумаг: Лукойл (20,1%), Сбербанк АО (16,1%), Газпром (12,2%), Новатэк (4,2%), Татнефть АО (4,1%). Тикер NYSEARCA: FLRU.
БКС Брокер
Последние новости
Рекомендованные новости
IT-сектор США. Во что стоит инвестировать?
Ход торгов. Вернулись на траекторию роста
Инсайдеры массово распродают свои акции. Что делать инвесторам
Шокирующие предсказания Saxo Bank на 2022
Интрига вокруг ОПЕК+
Медвежий рынок приближается?
Наиболее подходящие акции для активных трейдеров на декабрь 2021
Не квадрат, а блок. Что стоит за ребрендингом Square
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
VanEck Russia ETF (RSX)
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Обзор RSX
Новости по VanEck Russia ETF
Investing.com – Участники рынка не верят, что один из самых быстро растущих фондовых рынков 2015 года продолжит наступление, пишет в понедельник агентство Bloomberg.
Аналитика по VanEck Russia ETF
Уходящий 2020 год был непростым и волатильным для американского рынка. В начале года индексы США пережили сильнейший шок из-за COVID-19. А на падении мы увидели непривычное.
Не сказал бы, что индекс доллара так сильно сдал, чтобы именно этот фактор сделал решающий вклад в движение валют развивающихся рынков: по DX остаётся всё тот же диапазон 99-101 с.
Власти США не жалеют денег, только бы бизнес-цикл не прерывался до выборов… Надо понизить процентную ставку — пожалуйста. Не хватает и этого? Мы вам подкинем ещё пару триллионов.
Техническое резюме
| Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Скол. средние | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Продавать | Покупать |
| Тех. индикаторы | Активно продавать | Активно продавать | Покупать | Активно продавать | Активно покупать |
| Резюме | Активно продавать | Активно продавать | Нейтрально | Активно продавать | Активно покупать |
Свечные модели
| Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
|---|---|---|---|---|---|
| Новые модели | |||||
| Inverted Hammer | 30 | Текущая | |||
| Engulfing Bearish | 5H | Текущая | |||
| Engulfing Bearish | 1M | Текущая | |||
| Завершенные модели | |||||
| Three Black Crows | 1H | 2 | 01.12.2021 21:00 | ||
| Three Outside Down | 15 | 2 | 01.12.2021 23:15 | ||
| Three Black Crows | 1W | 3 | 07.11.2021 | ||
Котировки VanEck Russia ETF
| Биржа | Цена | Спрос | Предл. | Объем | Изм. % | Валюта | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нью-Йорк | 28,58 | 28,37 | 31,11 | 9.053.469 | +1,06% | USD | 01/12 |
| Мексика | 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | MXN | 30/11 |
Начните торговать с ведущими брокерами
| Брокеры | Регулятор | Мин. вклад | |
|---|---|---|---|
| Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Управление по финансовому регулированию и контролю (Великобритания), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Служба регулирования отрасли финансовых услуг (США) | $200 | Торговать | |
| Нет | $500 | Торговать | |
| Управление по финансовому регулированию и надзору (Сент-Винсент и Гренадины ) | $1 | Торговать | |
| Нет | $500 | Торговать | |
| Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $5 | Торговать |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
VanEck Russia ETF (RSX)
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
| Дата | Имя | Прогноз | Исход. курс | Дата закрытия | Изм. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2021 | Феликс Буевич | 28.43 | +0.53% | ||
| 11.11.2021 | Federico Alvarez | 32.16 | -11.13% | ||
| 29.10.2021 | Grant Garber | 31.93 | 19.11.2021 @ 29.93 | -6.26% | |
| 27.10.2021 | Jean Louis Lamot | 32.73 | 19.11.2021 @ 29.93 | +8.55% | |
| 18.10.2021 | Meir Uzan | 32.62 | 12.11.2021 @ 31.29 | -4.08% | |
| 14.10.2021 | Michał Walendowicz | 32.42 | 05.11.2021 @ 31.93 | -1.51% | |
| 28.09.2021 | Stef Let | 30.12 | 22.10.2021 @ 32.67 | +8.47% | |
| 14.09.2021 | May Nawy | 30.35 | 08.10.2021 @ 31.99 | +5.40% | |
| 24.08.2021 | Almas Ali | 29.15 | 17.09.2021 @ 30.02 | +2.98% | |
| 12.08.2021 | Alex Volkov | 29.22 | 19.08.2021 @ 28.63 | +2.02% | |
| 29.07.2021 | Orca Grotebeerg | 28.87 | 29.07.2021 @ 28.85 | +0.07% | |
| 22.06.2021 | Grant Garber | 29.02 | 16.07.2021 @ 28.32 | -2.41% | |
| 17.06.2021 | Sun COMP | 28.98 | 09.07.2021 @ 28.83 | -0.52% | |
| 14.06.2021 | Mohd Irfan | 29.59 | 09.07.2021 @ 28.83 | -2.57% | |
| 03.06.2021 | St_Tsay | 28.50 | 25.06.2021 @ 29.34 | +2.95% | |
| 10.05.2021 | Grant Garber | 27.35 | 04.06.2021 @ 28.95 | +5.85% | |
| 23.04.2021 | Thomas Barron | 26.62 | 14.05.2021 @ 27.25 | +2.37% | |
| 17.03.2021 | Mr MM | 26.21 | 09.04.2021 @ 25.00 | -4.62% | |
| 06.03.2021 | Arkadiy Choi | 25.53 | 07.03.2021 @ 25.53 | 0.00% | |
| 05.03.2021 | Mikhail Reshetov | 25.47 | 26.03.2021 @ 25.59 | +0.47% | |
| 04.03.2021 | Mr MM | 25.55 | 16.03.2021 @ 27.00 | +5.68% | |
| 02.03.2021 | Gerhard Kempe | 25.29 | 26.03.2021 @ 25.59 | +1.19% | |
| 02.03.2021 | Gerhard Kempe | 25.29 | 26.03.2021 @ 25.59 | +1.19% | |
| 17.02.2021 | Rodolfo Barraco | 25.30 | 12.03.2021 @ 26.78 | +5.85% | |
| 10.02.2021 | Hermann Albrecht | 25.16 | 10.02.2021 @ 25.19 | +0.12% | |
| 05.02.2021 | Андрей Андреев | 24.84 | 26.02.2021 @ 24.47 | -1.49% | |
| 26.01.2021 | Hermann Albrecht | 24.74 | 26.01.2021 @ 24.82 | +0.32% | |
| 22.01.2021 | piotr sek | 24.76 | 12.02.2021 @ 25.38 | +2.50% | |
| 07.01.2021 | Андрей Андреев | 25.16 | 29.01.2021 @ 23.64 | -6.04% | |
| 06.01.2021 | Rafał Płaszczyński | 25.04 | 29.01.2021 @ 23.64 | -5.59% | |
| 06.01.2021 | Denis Skvortsov | 25.16 | 29.01.2021 @ 23.64 | -6.04% | |
| 05.01.2021 | Hermann Albrecht | 25.04 | 07.01.2021 @ 25.29 | +1.00% | |
| 04.01.2021 | Savvas Savva | 24.57 | 29.01.2021 @ 23.64 | -3.79% | |
| 04.01.2021 | Shlomo Pflantzer | 24.96 | 29.01.2021 @ 23.64 | +5.29% | |
| 22.12.2020 | Владимир Марфель | 23.48 | 05.01.2021 @ 24.52 | +4.43% | |
| 11.12.2020 | Андрей Чистяков | 25.16 | 01.01.2021 @ 24.16 | -3.97% | |
| 08.12.2020 | Рауль Жак | 24.34 | 09.12.2020 @ 24.59 | +1.03% | |
| 08.12.2020 | Владимир Марфель | 24.38 | 21.12.2020 @ 23.25 | +4.63% | |
| 30.11.2020 | Polychronis Panagioto | 22.91 | 25.12.2020 @ 23.98 | +4.67% | |
| 20.11.2020 | Реноме Реноме | 22.81 | 11.12.2020 @ 25.11 | -10.08% | |
| 19.11.2020 | Анзор Мамаладзе | 22.80 | 11.12.2020 @ 25.11 | -10.13% | |
| 13.11.2020 | Рауль Жак | 22.21 | 14.11.2020 @ 22.43 | +0.99% | |
| 29.10.2020 | Владимир Марфель | 19.73 | 06.11.2020 @ 21.37 | +8.31% | |
| 26.10.2020 | Bartek dzik | 20.90 | 20.11.2020 @ 22.78 | +9.00% | |
| 26.10.2020 | Mr MM | 21.13 | 11.11.2020 @ 22.34 | +5.73% | |
| 07.10.2020 | Владимир Марфель | 20.82 | 09.10.2020 @ 21.04 | +1.06% | |
| 01.10.2020 | Владимир Марфель | 20.97 | 07.10.2020 @ 21.01 | +0.19% | |
| 29.09.2020 | עמוס קוק | 20.68 | 23.10.2020 @ 21.43 | +3.63% | |
| 28.09.2020 | Mr MM | 20.76 | 23.10.2020 @ 21.43 | +3.23% | |
| 18.09.2020 | Phoemphun Sutthiarkan | 22.04 | 09.10.2020 @ 21.19 | -3.86% |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
