Nextera Energy Partners LP (NEP)
Следить за отчетами компании Nextera Energy Partners LP
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Дивиденды по акциям NEP
| Экс-дивиденд | Дивиденд | Тип | Дата выплаты | Доход |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2021 | 0,685 | 12.11.2021 | 3,13% | |
| 04.08.2021 | 0,6625 | 13.08.2021 | 3,32% | |
| 05.05.2021 | 0,6375 | 14.05.2021 | 3,52% | |
| 04.02.2021 | 0,615 | 12.02.2021 | 2,89% | |
| 04.11.2020 | 0,595 | 13.11.2020 | 3,62% | |
| 05.08.2020 | 0,5775 | 14.08.2020 | 3,68% |
Показать еще
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
NextEra Energy Inc unit (NEE_pr_old)
Следить за отчетами компании NextEra Energy Unit
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Дивиденды по акциям NEE_pr_old
| Экс-дивиденд | Дивиденд | Тип | Дата выплаты | Доход |
|---|---|---|---|---|
| 29.08.2019 | 0,765375 | 03.09.2019 | 4,31% | |
| 30.05.2019 | 0,7654 | 03.06.2019 | 4,80% | |
| 27.02.2019 | 0,7654 | 01.03.2019 | 4,96% | |
| 29.11.2018 | 0,7654 | 03.12.2018 | 5,19% | |
| 30.08.2018 | 0,7654 | 04.09.2018 | 5,21% | |
| 30.05.2018 | 0,7654 | 01.06.2018 | 5,40% |
Показать еще
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Nextera Energy Inc (NEE_po)
Следить за отчетами компании Nextera Energy
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Дивиденды по акциям NEE_po
| Экс-дивиденд | Дивиденд | Тип | Дата выплаты | Доход |
|---|---|---|---|---|
| 29.11.2021 | 0,609 | 01.12.2021 | — | |
| 30.08.2021 | 0,609 | 01.09.2021 | — | |
| 27.05.2021 | 0,609 | 01.06.2021 | — | |
| 25.02.2021 | 0,609 | 01.03.2021 | — | |
| 27.11.2020 | 0,609 | 01.12.2020 | — | |
| 28.08.2020 | 0,609 | 01.09.2020 | — |
Показать еще
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Акции NextEra Energy (NEE): слишком дорого, чтобы покупать? Бизнес, финансы и мультипликаторы
Доступность на СПб неквалу да
Дивиденды выплачивает ежеквартально
О компании
Американская компания NextEra Energy производит и продает электроэнергию в Северной Америке. Консолидированная генерирующая мощность составляет более 51 гигаватт и включает в себя ветряные, солнечные, газовые, атомных, нефтяные и угольные электростанции.
NextEra Energy была основана в 1925 году и называлась ранее FPL Group, Inc. и сменила свое название в 2010 г.
Капитализация компании составляет 144,58 млрд долл.
Полная стоимость 195,69 млрд долл.
NextEra NextEra Energy владеет несколькими дочерними электрическими компаниями:
Gulf Power генерирует немногим более 5% прибыли Группы.
Компания производит и продает электроэнергию на всей территории США и Канады, активно строит солнечные и ветровые электростанции и имеет большой портфель проектов развития, по мощности превышающий весь существующий портфель возобновляемых источников.
По итогам 9 мес. 2020 г., это подразделение сгенерировало 33,5% прибыли Группы:
В октябре 2020 г. Компания провела сплит (дробление) своих акций из расчета 4 к 1, чтобы привлечь более широкий круг инвесторов.
На пресс-конференции по итогам 9 мес. 2020 г. менеджмент подтвердил план по установке более 30 млн солнечных панелей на 10 000 мегаватт дополнительной мощности во Флориде к 2030 году.
Финансовые результаты:
Баланс: динамика активов, обязательств и акционерного капитала
В период с 2010 г. по 3 квартал 2020 баланс компании вырос более чем в 2 раза:
Мы видим, что компания очень органично развивается, поскольку рост активов и акционерного капитала превышает темпы роста обязательств.
Долговая нагрузка
У компании высокая долговая нагрузка:
Таким образом, отношение Чистый долг / EBITDA составляет почти 4,7х
Можно подытожить, что пока у NextEra бизнес идет хорошо, долг не будет беспокоить компанию. Но если рост выручки замедлится, то гасить долги будет очень сложно.
Динамика денежных потоков:
Рентабельность бизнеса:
Как я уже ранее отмечала в инвестшоу на прошлой неделе, не самые быстрые темпы роста денежных потоков NextEra Energy, в некоторой степени компенсируются очень высокой рентабельностью, которая в разы выше средних значений для компаний коммунального сектора. А именно:
Друзья, чтобы вы понимали, приведу не совсем корректный, но красноречивый пример:
Дивиденды и байбек:
NextEra наращивает свои дивиденды ежегодно в течение 26 лет подряд. Годовой рост дивидендов за последние 5 лет составляет почти 12% в год. Это в несколько раз превышает темпы инфляции в США за аналогичный период. Отмечу, что многие дивидендные аристократы повышают выплаты лишь на 1-2% в год.
Откровенно скажем, что это совсем не много, но инвесторов эта компания интересует именно с позиции роста.
Также Важно учитывать, что для финансирования своих инвестпрограмм компания не только активно привлекает заемный капитал, но и использует такой инструмент, как доп. эмиссию акций, что размывает доли существующих акционеров. Это размытие составляет в среднем 1,5% в год.
Полная доходность NextEra Energy и сравнение с S&P-500:
Мультипликаторы стоимости, сравнение с отраслью:
Казалось бы, все прекрасно в этой компании, но как только мы посмотрим на ее мультипликаторы, сразу ясно что Робингуд-спекулянты перестарались в своем стремлении участвовать в ралли под названием ВИЭ, и загнали котировки компании под самые облака:
Какие бы не были заоблачные перспективы этой компании, в данный момент она значительно переоценена и инвестиции в нее крупным объемом могут привести к значительным потерям. Я уверена, что рынок еще даст возможность зайти в нее при более благоразумной оценке.
Ситуация в секторе и вывод:
четверть выбросов всех парниковых газов планеты. Об аналогичных планах объявил и избранный президент США Байден, и в том числе Россия.
С точки зрения инвестиционных возможностей это означает активное развитие всего сектора возобновляемой энергетики, которая сегодня занимает около 8% мировой электроэнергии.
Отмечу удачную диверсификацию активов компании:
Основным драйвером роста компании в будущем станет завершение капитальных проектов и дальнейшая ребалансировка ее активов, направленная на ликвидацию угольных электростанций и ввод в строй более маржинальных производства электроэнергии на основе солнечной энергии и ветра.
В 3-м квартале компания объявила о планах закрыть свой последний угольный актив в начале 2022 года. NextEra станет первым представителем сектора американского utilities, который полностью исключит уголь из своего портфеля генерации и на 100% станет “чистой” компанией, что так любят глобальные инвесторы.
Компанию можно включать в долгосрочный портфель, но не по текущей стоимости. Поскольку NextEra Energy невероятно дорого оценена, я пожалуй поищу другие варианты для инвестиций в этот сектор.
Кстати, все подписчики активно интересуются именно NextEra Energy и SolarEdge Technology, но никто не замечает самых очевидных вариантов инвестирования в ВИЭ, таких, как:
В общем, это идея для следующей темы распаковки.
А что касается NextEra Energy, то я с оптимизмом смотрю на эту компанию, учитывая ее лидирующие позиции в отрасли возобновляемых источников энергии, но не готова инвестировать в нее сегодня.
NextEra Energy акции
InvestorPlace: 7 Stocks to Buy to Hedge Against Omicron Variant Risks
The Motley Fool: Our Favorite Energy Stock Picks for 2022 and Beyond
Seeking Alpha: OGE Energy: High Dividend And Strong Demographics Create Opportunity
The Motley Fool: Renewable Energy Stocks: Is Now a Good Time to Buy?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Менеджмент подтвердил прогноз по увеличению скорректированной прибыли в этом году на 6-8%, а также сохранил инвестиционную программу в силе на фоне высокого спроса на чистые источники электроэнергии. Отметим, что это самый быстрорастущий сегмент в сфере электрогенерации в США. По данным EIA, поставки электроэнергии с возобновляемых источников (искл. ГЭС) вырастут в 2021 году на 17% и на 13% в 2022 году. Даже в кризисном 2020 году сегмент показал рост на 15% при падении рынка на 3%. Основные драйверы – это запрос со стороны потребителей, ввод новых СЭС и ВЭС, а также большее внедрение накопительных систем, которые стали более экономически выгодными на фоне удешевления технологий.
Малых Наталия
ФГ «Финам»
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сейчас NEE работает с высокой инвестиционной нагрузкой (свыше 60% выручки направляется на капитальные вложения), и инвесторов будут, главным образом, интересовать инвестиционные проекты компании, влияние роста цен промышленных металлов и сырья на параметры окупаемости новых «зеленых» станций, возможное увеличение планов CAPEX.
В краткосрочном периоде «зеленая» инфляция может притормозить проекты, но в долгосрочном плане энергокризис только простимулирует переход на СЭС и ВЭС. На недавнем мероприятии для инвесторов менеджмент NextEra Energy сообщил о том, что выработка электроэнергии с солнечных и ветровых станций, оборудованных накопительными системами, обходится дешевле газовой, атомной и угольной генерации благодаря непрерывному удешевлению технологий производства.
Малых Наталия
ФГ «Финам»
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Энергетическая компания NextEra Energy, Inc. была основана в 1925 году и была известна как FPL Group, Inc., в 2010 году изменила название на современное.
NEE через свои дочерние компании генерирует, передает и распределяет электроэнергию в Северной Америке. Компания производит электроэнергию на ветровых, солнечных, ядерных, угольных, нефтяных и газовых установках. Бизнес компании диверсифицирован, кроме указанных выше направлений компания так же разрабатывает, строит и эксплуатирует активы по долгосрочным контрактам с акцентом на объекты возобновляемой генерации и занимается маркетингом и торговлей энергоресурсами.
NextEra Energy является лидером в секторе, генерирует стабильные денежные потоки и более 20 лет регулярно выплачивает ежеквартальные дивиденды, дивидендная доходность
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Очень мне понравился по составу Зеленый фонд, который недавно запустил Тинькоф. Подумала о том, акции каких компаний можно было бы прикупить по отдельности.
Из года в год глобальные выбросы и использование ископаемого топлива продолжают расти. Однако сочетание ухудшения погодных условий, изменений глобальной политики, изменений в поведении потребителей и удешевления экологически чистых энергетических технологий сделает ближайшее десятилетие поворотным моментом для зеленой энергетики. Сказала не я, а Bank of America в отчете об изменении климата. Команда аналитиков Bank of America погрузилась в исследования возобновляемых источников энергии и электромобилей в США, чтобы определить наиболее экологически чистые акции для долгосрочных инвесторов. Вот какие я бы купила.
NextEra Energy является материнской компанией Florida Power & Light, Gulf Power и NextEra Energy Resources. NextEra — это самая популярная акция компаний возобновляемой энергетики в США. У NextEra впереди успешное развитие электроэнергетического бизнеса, сегмента возобновляемых источников энергии. И всё это с поддержкой федеральных инвестиций США. NextEra планирует добавить от 23 гигаватт до 30 гигаватт новых возобновляемых мощностей до 2024 года.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Лидирующие позиции в моем портфеле на сегодня
Акция NextEra Energy, Inc. (NEE) — энергетическая компания из списка Fortune 200 с генерирует около 45 900 мегаватт электроэнергии, имеет выручку более 17 миллиардов долларов за 2017 год. Включает в себя следующие дочерние компании Florida Power & Light (FPL), NextEra Energy Resources (NEER), NextEra Energy Partners (NEP) и NextEra Energy Services. FPL, крупнейшая из дочерних компаний, поставляет электроэнергию 5 миллионам клиентов, или примерно 10 миллионам человек, и является третьей по величине электроэнергетической компанией в Соединенных Штатах. NEER вместе со своими дочерними предприятиями является крупнейшим в мире генератором возобновляемой энергии ветра и солнца. В дополнение к ветровой и солнечной энергии, NextEra Energy использует установки, работающие на природном газе, ядерной энергии и нефти. Сегодня данная акция плюс 0,77$ цена данной акции идет вверх с 10.08.2021 года, долго лежала на боковике.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
▫️ Капитализация: $163 b
▫️ Выручка TTM: $17 b
▫️ Прибыль TTM: $3,1 b
▫️ P/E TTM: 52, Форвардный P/E2021:25
▫️ P/B: 4,4
▫️ P/S: 9,6
Подписывайтесь на мой скромный канал: t.me/taurenin делаю только полезные посты
👉 Одина крупнейших компаний-производителей альтернативной энергетики.
👉 Сражу скажу, что компания оценена очень дорого, особенно для её темпов роста и вида деятельности.
Темпы роста выручки, EBITDA и чистой прибыли можете увидеть на графике.
👉 Можно сказать, что компания диверсифицирована, в 2020 году доля в выручке подразделения NEE (зеленое направление) составила 28%, а FPL (газ, атом и прочее) — 65%.
Сейчас наибольшие доли в генерации энергии составляют: газ, ветер, СЭС и АЭС.
При этом, в 2020м году зеленая энергетика сформировала всего 10% прибыли, а в 1П2021 это направление убыточное и показывает падение в выручке.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Обзор компании NextEra Energy ($NEE)
Энергетическая компания из списка Fortune 200 с генерирует около 45 900 мегаватт электроэнергии, имеет выручку более 17 миллиардов долларов за 2017 год. Включает в себя следующие дочерние компании Florida Power & Light (FPL), NextEra Energy Resources (NEER), NextEra Energy Partners (NEP) и NextEra Energy Services. FPL, крупнейшая из дочерних компаний, поставляет электроэнергию 5 миллионам клиентов, или примерно 10 миллионам человек, и является третьей по величине электроэнергетической компанией в Соединенных Штатах. NEER вместе со своими дочерними предприятиями является крупнейшим в мире генератором возобновляемой энергии ветра и солнца. В дополнение к ветровой и солнечной энергии, NextEra Energy использует установки, работающие на природном газе, ядерной энергии и нефти. Во главе с Джеймсом Л Робо.
Почему стоит покупать бизнес этой компании?
• Высокая дивидендная доходность — 2,1%
• Очень эффективный менеджмент
• Компания инвестирует в возобновляемые источники энергии
• К 2025 году, стоимость акций +200%
• Всемирный переход на все «зелёное»
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ниже приводим основные моменты отчетности и конференц-колла.
Компания подтвердила годовой прогноз по росту скорр. EPS на 6-8% г/г в 2021 году, а также планы увеличения дивидендов на 10%.
Основным драйвером прибыли стало флоридское подразделение FPL за счет операционного роста и новых инвестиций. Тарифная база FPL выросла на 11% г/г.
Тарифная база Gulf Power повысилась на 17% г/г.
В июне FPL вывела из эксплуатации последнюю угольную электростанцию, планируя заменить ее в будущем на солнечную. Снятие с баланса трудоемкой угольной станции позволит в будущем повысить операционную рентабельность подразделения. В минувшем квартале FPL также ввела 373 МВт новых мощностей СЭС.
С последнего конференц-колла поток инвестиционных проектов был увеличен почти на 300 МВт новой ветровой мощности (ВЭС), 1450 МВт СЭС и 105 МВт накопительных систем или суммарно на 1,8 ГВт.
По словам менеджмента, рынок возобновляемой энергетики продолжает расти, и в будущем прогнозируется его значительный рост. В долгосрочном плане рыночная доля компании остается “сильной” – в районе 20% в сегменте ВЭС и около 15% (“mid-teens”) в СЭС. С приходом новых игроков (к примеру, некоторые нефтяные мейджоры планируют большие стройки мощности) менеджмент продолжает фокусироваться на доле рынка, но с учетом параметров окупаемости проектов.
Помимо планов органического роста менеджмент рассматривает различные сделки по приобретениям. На наш взгляд, это, скорее всего, будут доли в проектах или покупки небольших компаний, в том числе в регулируемом бизнесе.
В прошлом месяце Налоговое управление США расширило право на ряд налоговых льгот для проектов возобновляемой генерации, что вписывается в политику Байдена по поддержке зеленой трансформации.
